我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.13 |
-95.91 |
4.42 |
387.95 |
47.31 |
| 本期利润(万元) |
-198.99 |
-183.22 |
-163.85 |
217.00 |
85.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.17 |
-0.15 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
509.56 |
0.00 |
688.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1380.64 |
1677.29 |
1550.53 |
1811.45 |
1821.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.44 |
1.46 |
1.61 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
61.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.08 |
128.16 |
132.64 |
192.74 |
206.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1476.01 |
1719.78 |
2090.90 |
2449.89 |
2765.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1476.01 |
1719.78 |
2090.90 |
2449.89 |
2765.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.15 |
1.36 |
1.68 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.18 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1750.91 |
1849.58 |
2225.32 |
2655.50 |
3008.21 |
| 负债合计(万元) |
73.62 |
38.13 |
24.92 |
72.53 |
85.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1677.29 |
1811.45 |
2200.40 |
2582.97 |
2922.83 |
| 未分配利润(万元) |
509.56 |
688.88 |
675.57 |
792.36 |
590.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.60 |
0.33 |
1.14 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-78.72 |
436.76 |
224.12 |
855.66 |
470.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.31 |
-170.95 |
-198.57 |
-32.44 |
-102.61 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
2.45 |
1.17 |
4.79 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
-165.23 |
268.86 |
27.05 |
829.15 |
370.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.75 |
15.73 |
8.60 |
22.13 |
11.63 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
2.10 |
1.15 |
2.95 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
23.63 |
11.92 |
30.44 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
17.99 |
51.86 |
28.00 |
70.23 |
37.32 |
| 利润总额(万元) |
-183.22 |
217.00 |
-0.95 |
758.92 |
333.44 |
| 净利润(万元) |
-183.22 |
217.00 |
-0.95 |
758.92 |
333.44 |
