资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24710.31 85.01%
债券 5.22 0.02%
银行存款和结算备付金 1959.71 6.74%
其他资产 2392.21 8.23%
资产总值:29067.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 44.21 2113.24 4.97%
联讯仪器 688808 1.09 1685.65 3.96%
药明康德 603259 9.98 1670.30 3.93%
三环集团 300408 13.35 1566.36 3.68%
紫金矿业 601899 47.87 1426.05 3.35%
中国银行 601988 206.41 1389.14 3.27%
伊利股份 600887 48.67 1328.69 3.12%
英科医疗 300677 21.01 1070.67 2.52%
邮储银行 601658 175.98 960.85 2.26%
鸿仕达 920125 6.85 945.07 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 31.43%
金融业 0.41 9.68%
采矿业 0.37 8.81%
科学研究和技术服务业 0.26 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 1.20 2767.84 5.70%
聚辰股份 688123 12.03 2556.62 5.27%
北方华创 002371 2.70 2388.31 4.92%
阳光电源 300274 12.57 1998.88 4.12%
君正股份 300223 7.83 1948.89 4.01%
兆易创新 603986 2.36 1923.40 3.96%
正帆科技 688596 23.73 1876.38 3.86%
中际旭创 300308 1.38 1752.60 3.61%
寒武纪 688256 0.97 1549.92 3.19%
博迁新材 605376 5.54 1503.00 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 59.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.19%
建筑业 0.07 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.03 5.22 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.22 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%