资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31253.61 70.79%
债券 2.50 0.01%
银行存款和结算备付金 12864.08 29.14%
其他资产 27.26 0.06%
资产总值:44147.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 1.20 2767.84 5.70%
聚辰股份 688123 12.03 2556.62 5.27%
北方华创 002371 2.70 2388.31 4.92%
阳光电源 300274 12.57 1998.88 4.12%
北京君正 300223 7.83 1948.89 4.01%
兆易创新 603986 2.36 1923.40 3.96%
正帆科技 688596 23.73 1876.38 3.86%
中际旭创 300308 1.38 1752.60 3.61%
寒武纪 688256 0.97 1549.92 3.19%
博迁新材 605376 5.54 1503.00 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 59.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.19%
建筑业 0.07 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众鑫股份 603091 42.00 2982.42 6.97%
兴业银行 601166 122.36 2302.82 5.38%
东方电缆 603606 36.81 2228.48 5.21%
宁德时代 300750 5.18 2080.81 4.86%
洛阳钼业 603993 101.37 1738.50 4.06%
牧原股份 002714 38.00 1584.98 3.70%
百龙创园 605016 60.00 1494.00 3.49%
亨通光电 600487 27.54 1450.26 3.39%
英科医疗 300677 24.45 1434.73 3.35%
阳光电源 300274 9.20 1386.99 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 62.11%
采矿业 0.23 5.41%
金融业 0.23 5.38%
农、林、牧、渔业 0.16 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.61%
房地产业 0.08 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.03 2.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%