广发睿阳三年定开混合(501070)_资产配置

广发睿阳三年定开混合501070GUANGFA RUIYANG THREE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38190.26	52.16%
债券	16367.10	22.36%
银行存款和结算备付金	4642.51	6.34%
其他资产	14013.04	19.14%

资产总值：73212.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星股份	002003	310.00	4324.50	5.92%
美的集团	000333	55.00	4183.30	5.72%
岱美股份	603730	325.00	3568.50	4.88%
星宇股份	601799	24.00	3544.08	4.85%
山东黄金	600547	120.00	3514.80	4.81%
紫金矿业	601899	166.00	3011.24	4.12%
江中药业	600750	105.00	2478.00	3.39%
仁和药业	000650	360.00	2300.40	3.15%
西部矿业	601168	120.00	2276.40	3.11%
羚锐制药	600285	90.00	2230.20	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	35.55%
采矿业	0.88	12.04%
租赁和商务服务业	0.19	2.61%
金融业	0.15	2.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星股份	002003	355.00	4455.25	6.42%
美的集团	000333	55.00	3547.50	5.11%
岱美股份	603730	336.00	3339.84	4.81%
仁和药业	000650	500.00	2950.00	4.25%
山东黄金	600547	100.00	2738.00	3.94%
星宇股份	601799	24.00	2688.96	3.87%
羚锐制药	600285	110.00	2663.10	3.84%
紫金矿业	601899	150.00	2635.50	3.80%
西部矿业	601168	120.00	2154.00	3.10%
江中药业	600750	86.00	1987.46	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	35.90%
采矿业	0.75	10.84%
租赁和商务服务业	0.16	2.36%
金融业	0.07	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星股份	002003	375.00	3887.34	5.67%
美的集团	000333	55.00	3532.10	5.15%
东鹏饮料	605499	18.30	3417.16	4.99%
星宇股份	601799	24.00	3361.44	4.90%
岱美股份	603730	290.00	3306.00	4.82%
欧派家居	603833	48.00	3066.24	4.47%
分众传媒	002027	400.00	2608.00	3.80%
洽洽食品	002557	58.00	2123.96	3.10%
比音勒芬	002832	72.00	2101.68	3.07%
贵州轮胎	000589	360.00	2012.40	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	44.61%
租赁和商务服务业	0.26	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.09%
采矿业	0.05	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	28.00	5080.48	7.35%
岱美股份	603730	290.00	4202.10	6.08%
伟星股份	002003	386.00	4101.47	5.93%
欧派家居	603833	48.00	3341.28	4.83%
美的集团	000333	55.00	3004.76	4.35%
星宇股份	601799	19.80	2595.98	3.76%
贵州轮胎	000589	420.00	2570.40	3.72%
华测检测	300012	180.00	2556.00	3.70%
分众传媒	002027	362.00	2287.84	3.31%
比音勒芬	002832	72.00	2282.40	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	44.07%
科学研究和技术服务业	0.26	3.70%
租赁和商务服务业	0.23	3.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南航集MTN001	60.00	6141.13	8.40%
21南航股MTN004	40.00	4094.49	5.60%
22附息国债28	40.00	4079.13	5.58%
21浦发银行02	20.00	2052.35	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4079.13	5.58%
金融债券	2052.35	2.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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