资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34741.91 95.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 716.66 1.97%
其他资产 973.13 2.67%
资产总值:36431.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众鑫股份 603091 42.00 2982.42 6.97%
兴业银行 601166 122.36 2302.82 5.38%
东方电缆 603606 36.81 2228.48 5.21%
宁德时代 300750 5.18 2080.81 4.86%
洛阳钼业 603993 101.37 1738.50 4.06%
牧原股份 002714 38.00 1584.98 3.70%
百龙创园 605016 60.00 1494.00 3.49%
亨通光电 600487 27.54 1450.26 3.39%
英科医疗 300677 24.45 1434.73 3.35%
阳光电源 300274 9.20 1386.99 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 62.11%
采矿业 0.23 5.41%
金融业 0.23 5.38%
农、林、牧、渔业 0.16 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.61%
房地产业 0.08 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众鑫股份 603091 42.00 3326.82 7.77%
美的集团 000333 35.00 2735.25 6.39%
山金国际 000975 100.00 2433.00 5.68%
中金黄金 600489 100.00 2336.00 5.46%
阳光电源 300274 12.06 2062.74 4.82%
洛阳钼业 603993 101.37 2027.40 4.74%
东方电缆 603606 33.52 2002.82 4.68%
牧原股份 002714 38.00 1922.04 4.49%
宏发股份 600885 48.00 1459.20 3.41%
亚翔集成 603929 14.10 1346.55 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 47.37%
采矿业 0.75 17.43%
农、林、牧、渔业 0.19 4.49%
建筑业 0.13 3.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.00%
房地产业 0.08 1.95%
科学研究和技术服务业 0.03 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21南航集MTN001 60.00 6141.13 8.40%
21南航股MTN004 40.00 4094.49 5.60%
22附息国债28 40.00 4079.13 5.58%
21浦发银行02 20.00 2052.35 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4079.13 5.58%
金融债券 2052.35 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%