财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5887.76 |
5758.37 |
5934.40 |
1680.59 |
1370.73 |
| 本期利润(万元) |
6886.19 |
-25.44 |
9357.50 |
5191.37 |
2557.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
0.23 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8921.12 |
0.00 |
4178.60 |
0.00 |
-385.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48554.93 |
42788.55 |
42813.99 |
41205.30 |
36013.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.24 |
1.24 |
1.19 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
16.12 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
8.20 |
| 累计净值增长率(%) |
186.94 |
0.00 |
147.10 |
0.00 |
107.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11937.14 |
1054.38 |
2610.88 |
21259.39 |
3934.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
31256.11 |
33020.54 |
25896.45 |
35443.83 |
51051.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
31253.61 |
33020.54 |
25896.45 |
35443.83 |
34756.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16295.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.91 |
43.03 |
35.00 |
71.64 |
69.26 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
7.17 |
5.83 |
11.94 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
60564.47 |
42952.81 |
36184.68 |
71013.45 |
69543.02 |
| 负债合计(万元) |
12009.54 |
138.81 |
170.75 |
139.93 |
119.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
48554.93 |
42813.99 |
36013.93 |
70873.52 |
69423.94 |
| 未分配利润(万元) |
13955.38 |
8214.44 |
1414.37 |
-2800.46 |
-4250.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.97 |
91.25 |
269.22 |
148.50 |
353.35 |
| 投资收益(万元) |
6406.75 |
1606.03 |
-1174.51 |
-2199.53 |
-18.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3423.10 |
1186.71 |
3652.30 |
2847.23 |
644.96 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9973.82 |
2884.98 |
2747.01 |
796.20 |
979.69 |
| 管理人报酬(万元) |
511.63 |
271.66 |
833.67 |
413.55 |
975.14 |
| 托管费(万元) |
85.27 |
45.28 |
138.95 |
68.93 |
162.52 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
10.60 |
21.00 |
10.50 |
20.96 |
| 费用合计(万元) |
616.31 |
327.54 |
994.50 |
493.26 |
1158.63 |
| 利润总额(万元) |
9357.50 |
2557.44 |
1752.52 |
302.94 |
-178.93 |
| 净利润(万元) |
9357.50 |
2557.44 |
1752.52 |
302.94 |
-178.93 |
