我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
541.62 |
-2544.29 |
-1642.79 |
-823.89 |
525.91 |
| 本期利润(万元) |
3685.49 |
302.94 |
-572.18 |
-178.93 |
632.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5263.72 |
0.00 |
-4552.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73109.43 |
69423.94 |
68548.82 |
69121.00 |
72131.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.17 |
0.00 |
87.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3934.69 |
6657.71 |
7769.85 |
34472.30 |
19602.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
51051.26 |
48631.40 |
49475.62 |
34822.42 |
39445.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
34756.25 |
35315.17 |
36273.65 |
34822.42 |
39445.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
16295.01 |
13316.23 |
13201.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.26 |
70.37 |
87.66 |
88.41 |
88.17 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
11.73 |
14.61 |
14.73 |
14.69 |
| 资产总计(万元) |
69543.02 |
69219.61 |
71634.32 |
69435.90 |
74114.49 |
| 负债合计(万元) |
119.08 |
98.61 |
136.14 |
135.97 |
145.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
69423.94 |
69121.00 |
71498.18 |
69299.93 |
73969.24 |
| 未分配利润(万元) |
-4250.03 |
-4552.97 |
-2175.80 |
-4374.04 |
295.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.50 |
353.35 |
178.65 |
330.97 |
191.91 |
| 投资收益(万元) |
-2199.53 |
-18.62 |
245.01 |
-449.78 |
3072.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2847.23 |
644.96 |
2412.45 |
-10024.35 |
-9355.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.80 |
51.80 |
| 收入合计(万元) |
796.20 |
979.69 |
2836.10 |
-10091.36 |
-6038.96 |
| 管理人报酬(万元) |
413.55 |
975.14 |
537.71 |
1089.02 |
568.48 |
| 托管费(万元) |
68.93 |
162.52 |
89.62 |
181.50 |
94.75 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
20.96 |
10.52 |
21.20 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
493.26 |
1158.63 |
637.85 |
1291.73 |
674.83 |
| 利润总额(万元) |
302.94 |
-178.93 |
2198.24 |
-11383.09 |
-6713.79 |
| 净利润(万元) |
302.94 |
-178.93 |
2198.24 |
-11383.09 |
-6713.79 |
