资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16317.50 79.67%
债券 62.16 0.30%
银行存款和结算备付金 4070.34 19.87%
其他资产 31.03 0.15%
资产总值:20481.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 285.90 1186.48 5.84%
中国重汽 000951 50.04 976.28 4.80%
中远海特 600428 113.16 883.78 4.35%
贵州茅台 600519 0.65 774.36 3.81%
中信证券 600030 26.51 761.63 3.75%
三一重工 600031 41.70 720.58 3.54%
宁波银行 002142 23.37 693.86 3.41%
泡泡玛特 09992 4.74 636.87 3.13%
TCL科技 000100 108.99 634.32 3.12%
春风动力 603129 2.24 572.99 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 35.53%
金融业 0.34 16.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 12.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 6.18%
非日常生活消费品 0.07 3.68%
金融 0.03 1.45%
房地产 0.03 1.38%
教育 0.02 1.03%
工业 0.01 0.59%
原材料 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.65 2385.25 8.65%
唐山港 601000 471.66 2212.09 8.02%
安井食品 603345 13.48 1257.14 4.56%
中远海特 600428 136.60 1228.03 4.45%
中国重汽 000951 46.80 1041.30 3.78%
燕京啤酒 000729 67.22 880.58 3.19%
渝农商行 601077 107.85 760.34 2.76%
古茗 01364 31.48 758.67 2.75%
锅圈 02517 185.88 693.33 2.51%
江淮汽车 600418 14.00 646.80 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 30.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 14.09%
金融业 0.34 12.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 5.66%
非日常生活消费品 0.13 4.56%
日常消费品 0.08 2.94%
住宿和餐饮业 0.06 2.27%
房地产 0.06 2.22%
金融 0.03 1.08%
能源 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.29 37.86 0.19%
春风转债 0.24 24.30 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.16 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%