资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16137.30 81.08%
债券 81.58 0.41%
银行存款和结算备付金 1862.44 9.36%
其他资产 1821.78 9.15%
资产总值:19903.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 273.95 1265.65 6.44%
中远海控 601919 56.93 931.94 4.74%
隆鑫通用 603766 60.87 863.14 4.39%
中原内配 002448 79.12 862.41 4.39%
宁波银行 002142 19.76 700.10 3.56%
中国重汽 000951 33.92 686.20 3.49%
春风动力 603129 2.38 683.20 3.48%
TCL科技 000100 137.38 658.05 3.35%
贝壳-W 02423 15.65 599.24 3.05%
若羽臣 003010 21.12 591.15 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 37.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 16.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 10.30%
金融业 0.11 5.85%
房地产 0.06 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.01%
通讯业务 0.05 2.32%
采矿业 0.04 2.19%
教育 0.02 0.80%
工业 0.01 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 285.90 1186.48 5.84%
中国重汽 000951 50.04 976.28 4.80%
中远海特 600428 113.16 883.78 4.35%
贵州茅台 600519 0.65 774.36 3.81%
中信证券 600030 26.51 761.63 3.75%
三一重工 600031 41.70 720.58 3.54%
宁波银行 002142 23.37 693.86 3.41%
泡泡玛特 09992 4.74 636.87 3.13%
TCL科技 000100 108.99 634.32 3.12%
春风动力 603129 2.24 572.99 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 35.53%
金融业 0.34 16.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 12.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 6.18%
非日常生活消费品 0.07 3.68%
金融 0.03 1.45%
房地产 0.03 1.38%
教育 0.02 1.03%
工业 0.01 0.59%
原材料 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.24 41.43 0.21%
G三峡EB2 0.29 40.15 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.58 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%