泓德丰泽混合(LOF)(501071)_资产配置

泓德丰泽混合(LOF)501071HONGDE FORTRESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17474.99	73.56%
债券	37.98	0.16%
银行存款和结算备付金	4722.76	19.88%
其他资产	1520.83	6.40%

资产总值：23756.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.77	1345.96	5.78%
泡泡玛特	09992	24.56	1179.37	5.07%
美团-W	03690	6.87	1065.61	4.58%
安克创新	300866	12.21	1024.10	4.40%
石头科技	688169	3.64	1012.94	4.35%
格力电器	000651	17.22	825.53	3.55%
海信视像	600060	33.98	760.47	3.27%
科沃斯	603486	14.39	736.91	3.17%
东鹏饮料	605499	2.71	734.36	3.15%
阿里巴巴-W	09988	7.07	701.34	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	38.12%
非日常生活消费品	0.31	13.44%
房地产	0.15	6.23%
金融	0.12	5.25%
医疗保健	0.10	4.32%
房地产业	0.06	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.24%
通讯业务	0.03	1.43%
批发和零售业	0.02	1.05%
工业	0.01	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	3.64	1430.91	6.58%
安克创新	300866	16.68	1187.93	5.46%
东鹏饮料	605499	5.43	1171.52	5.39%
贵州茅台	600519	0.77	1129.89	5.20%
格力电器	000651	26.72	1047.96	4.82%
泡泡玛特	09992	29.44	1027.75	4.73%
春秋航空	601021	15.97	899.75	4.14%
海大集团	002311	14.53	683.64	3.14%
科沃斯	603486	12.80	603.90	2.78%
黄山旅游	600054	53.55	600.83	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	52.47%
非日常生活消费品	0.19	8.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.77%
房地产	0.05	2.26%
批发和零售业	0.05	2.20%
金融业	0.02	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1583.70	7.06%
五粮液	000858	7.74	1188.17	5.29%
格力电器	000651	26.72	1050.36	4.68%
东鹏饮料	605499	5.43	1013.94	4.52%
周大生	002867	51.45	989.38	4.41%
泡泡玛特	09992	37.08	966.30	4.31%
石头科技	688169	2.70	923.50	4.11%
春秋航空	601021	15.97	883.93	3.94%
海大集团	002311	14.53	640.77	2.85%
安克创新	300866	7.04	544.05	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	49.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	8.60%
非日常生活消费品	0.17	7.63%
金融业	0.11	5.06%
批发和零售业	0.10	4.41%
房地产	0.04	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%
日常消费品	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1605.18	6.71%
广联达	002410	60.66	1039.76	4.34%
石头科技	688169	3.63	1026.77	4.29%
东鹏饮料	605499	5.43	991.03	4.14%
五粮液	000858	6.91	969.54	4.05%
恒瑞医药	600276	20.20	913.65	3.82%
周大生	002867	58.35	885.75	3.70%
春秋航空	601021	15.97	801.83	3.35%
安克创新	300866	8.33	738.04	3.08%
光线传媒	300251	90.15	734.72	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	45.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.47%
非日常生活消费品	0.13	5.23%
文化、体育和娱乐业	0.12	5.16%
金融业	0.08	3.21%
房地产	0.07	2.78%
科学研究和技术服务业	0.05	2.09%
农、林、牧、渔业	0.04	1.77%
公用事业	0.02	0.94%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.29	37.98	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.98	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。