资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21105.70 73.60%
债券 72.35 0.25%
银行存款和结算备付金 7263.95 25.33%
其他资产 233.55 0.81%
资产总值:28675.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.65 2385.25 8.65%
唐山港 601000 471.66 2212.09 8.02%
安井食品 603345 13.48 1257.14 4.56%
中远海特 600428 136.60 1228.03 4.45%
中国重汽 000951 46.80 1041.30 3.78%
燕京啤酒 000729 67.22 880.58 3.19%
渝农商行 601077 107.85 760.34 2.76%
古茗 01364 31.48 758.67 2.75%
锅圈 02517 185.88 693.33 2.51%
江淮汽车 600418 14.00 646.80 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 30.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 14.09%
金融业 0.34 12.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 5.66%
非日常生活消费品 0.13 4.56%
日常消费品 0.08 2.94%
住宿和餐饮业 0.06 2.27%
房地产 0.06 2.22%
金融 0.03 1.08%
能源 0.01 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 142.84 1578.38 5.41%
腾讯控股 00700 2.72 1471.60 5.04%
立高食品 300973 32.64 1403.52 4.81%
燕京啤酒 000729 116.49 1308.18 4.48%
安井食品 603345 15.36 1217.74 4.17%
东鹏饮料 605499 4.37 1169.30 4.00%
毛戈平 01318 14.06 1037.49 3.55%
阿里巴巴-W 09988 7.23 932.53 3.19%
古茗 01364 37.92 848.65 2.91%
海大集团 002311 15.10 836.24 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 31.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 9.28%
日常消费品 0.24 8.13%
非日常生活消费品 0.23 7.75%
金融业 0.19 6.43%
通讯业务 0.16 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.27%
农、林、牧、渔业 0.07 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.65%
科学研究和技术服务业 0.05 1.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.29 39.73 0.14%
安克转债 0.23 32.62 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 72.35 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%