财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2536.38 |
-888.89 |
3566.99 |
3176.62 |
919.84 |
| 本期利润(万元) |
-2925.54 |
-514.75 |
2274.65 |
2368.65 |
3189.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.02 |
0.09 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
12.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10482.82 |
0.00 |
-10461.79 |
0.00 |
-13234.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.55 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16685.09 |
23115.00 |
24907.21 |
28718.84 |
25948.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.00 |
1.03 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.19 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
12.91 |
| 累计净值增长率(%) |
47.05 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
77.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3885.15 |
5479.64 |
1700.80 |
1811.42 |
5227.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
16379.66 |
23243.84 |
25236.74 |
17019.16 |
16945.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
16317.50 |
23166.63 |
25170.88 |
16979.54 |
16425.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
62.16 |
77.21 |
65.85 |
39.62 |
519.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.53 |
30.27 |
29.90 |
21.38 |
22.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
5.04 |
4.98 |
3.56 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
20481.03 |
29617.72 |
31807.48 |
21654.57 |
22209.60 |
| 负债合计(万元) |
151.73 |
415.83 |
1082.50 |
73.59 |
464.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
20329.31 |
29201.88 |
30724.98 |
21580.98 |
21745.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2785.38 |
728.04 |
1824.48 |
-1336.62 |
-4036.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.37 |
29.01 |
17.44 |
45.56 |
10.63 |
| 投资收益(万元) |
-2878.74 |
4177.71 |
1075.36 |
-2420.62 |
-3244.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.32 |
-1799.36 |
2554.67 |
5225.67 |
3566.15 |
| 其它收入(万元) |
13.31 |
25.36 |
13.07 |
6.34 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
-3343.38 |
2432.72 |
3660.54 |
2856.95 |
334.53 |
| 管理人报酬(万元) |
157.72 |
340.46 |
155.30 |
262.97 |
135.86 |
| 托管费(万元) |
26.29 |
56.74 |
25.88 |
43.83 |
22.64 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.43 |
10.55 |
20.61 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
207.13 |
434.95 |
195.78 |
327.41 |
169.05 |
| 利润总额(万元) |
-3550.52 |
1997.77 |
3464.76 |
2529.54 |
165.48 |
| 净利润(万元) |
-3550.52 |
1997.77 |
3464.76 |
2529.54 |
165.48 |
