我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-921.14 |
-3400.67 |
-3522.42 |
-14482.47 |
-6131.51 |
| 本期利润(万元) |
2480.53 |
165.48 |
207.85 |
-4063.93 |
-1872.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15752.73 |
0.00 |
-14038.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23281.60 |
21745.04 |
22443.94 |
23937.19 |
28261.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.84 |
0.85 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.84 |
0.00 |
39.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5227.89 |
2091.93 |
8126.49 |
2959.22 |
3923.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
16945.37 |
20376.34 |
23861.12 |
36999.94 |
47653.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
16425.48 |
19219.29 |
22676.51 |
35438.47 |
45979.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
519.89 |
1157.06 |
1184.61 |
1561.47 |
1673.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.09 |
24.69 |
40.26 |
51.38 |
64.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.12 |
6.71 |
8.56 |
10.68 |
| 资产总计(万元) |
22209.60 |
24627.24 |
32079.91 |
40463.69 |
52085.86 |
| 负债合计(万元) |
464.55 |
690.05 |
104.23 |
150.65 |
663.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
21745.04 |
23937.19 |
31975.68 |
40313.05 |
51422.65 |
| 未分配利润(万元) |
-4036.32 |
-4668.60 |
-946.95 |
-958.89 |
-429.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
35.23 |
8.74 |
46.92 |
39.63 |
| 投资收益(万元) |
-3244.33 |
-13971.61 |
-6828.37 |
-8587.53 |
-6477.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3566.15 |
10418.54 |
7250.67 |
-27479.31 |
-28653.80 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
3.81 |
2.87 |
14.58 |
9.05 |
| 收入合计(万元) |
334.53 |
-3514.02 |
433.92 |
-36005.34 |
-35082.65 |
| 管理人报酬(万元) |
135.86 |
453.31 |
272.75 |
1138.27 |
823.39 |
| 托管费(万元) |
22.64 |
75.55 |
45.46 |
189.71 |
137.23 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.05 |
10.31 |
23.21 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
169.05 |
549.91 |
328.52 |
1351.19 |
973.23 |
| 利润总额(万元) |
165.48 |
-4063.93 |
105.40 |
-37356.53 |
-36055.88 |
| 净利润(万元) |
165.48 |
-4063.93 |
105.40 |
-37356.53 |
-36055.88 |
