资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15220.22 40.83%
债券 18074.59 48.49%
银行存款和结算备付金 2525.50 6.78%
其他资产 1455.13 3.90%
资产总值:37275.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 29.67 1671.61 4.49%
腾景科技 688195 7.17 1216.50 3.27%
新易盛 300502 2.47 1064.27 2.86%
天孚通信 300394 5.17 1049.02 2.82%
德福科技 301511 28.80 1030.75 2.77%
太辰光 300570 8.44 975.24 2.62%
东山精密 002384 10.64 900.68 2.42%
长芯博创 300548 6.17 876.14 2.35%
罗博特科 300757 3.13 729.86 1.96%
佰维存储 688525 6.07 696.76 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 40.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 12.65 2055.83 5.94%
德明利 001309 8.71 1782.44 5.15%
华虹公司 688347 15.03 1721.48 4.97%
晶合集成 688249 44.48 1550.12 4.48%
江波龙 301308 8.49 1511.47 4.36%
源杰科技 688498 3.37 1446.07 4.18%
工业富联 601138 21.08 1391.49 4.02%
佰维存储 688525 12.81 1335.77 3.86%
兆易创新 603986 5.13 1094.23 3.16%
汇成股份 688403 47.96 927.95 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 44.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 16.00 1644.86 4.42%
25国开18 16.00 1604.61 4.31%
23安租06 15.00 1538.29 4.13%
22农业银行永续债01 10.00 1049.34 2.82%
21国开03 10.00 1030.58 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14480.69 38.89%
企业债 2561.37 6.88%
国家债券 984.94 2.64%
可转债 47.59 0.13%
央行票据 0.00 0.00%