华安智联混合(LOF)A(501073)_资产配置

华安智联混合(LOF)A501073HUAAN ZHILIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10031.32	40.46%
债券	13054.85	52.65%
银行存款和结算备付金	1705.95	6.88%
其他资产	3.76	0.02%

资产总值：24795.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	7.13	769.25	3.38%
沪电股份	002463	16.24	652.24	2.87%
寒武纪	688256	2.12	612.41	2.69%
立讯精密	002475	13.46	584.97	2.57%
中际旭创	300308	3.63	562.14	2.47%
新易盛	300502	3.24	421.10	1.85%
北方华创	002371	1.08	395.26	1.74%
工业富联	601138	15.64	393.97	1.73%
海光信息	688041	3.67	378.55	1.66%
东威科技	688700	14.89	370.24	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	37.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.03%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	26.15	716.51	3.20%
沪电股份	002463	18.84	687.70	3.07%
北方华创	002371	1.92	614.19	2.74%
立讯精密	002475	13.46	529.11	2.36%
寒武纪	688256	2.64	523.71	2.34%
鹏鼎控股	002938	12.84	510.52	2.28%
中际旭创	300308	3.31	456.38	2.04%
传音控股	688036	5.39	412.68	1.84%
澜起科技	688008	7.01	400.49	1.79%
东威科技	688700	14.89	390.19	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	37.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.86	874.02	3.64%
宁德时代	300750	3.33	633.23	2.64%
工业富联	601138	27.10	617.07	2.57%
寒武纪	688256	3.46	600.10	2.50%
浪潮信息	000977	13.08	561.13	2.34%
阳光电源	300274	5.25	544.95	2.27%
拓荆科技	688072	2.25	424.62	1.77%
沪电股份	002463	13.52	408.06	1.70%
传音控股	688036	1.91	321.92	1.34%
大华股份	002236	15.63	295.41	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	33.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	10.94	776.49	3.16%
拓荆科技	688072	2.14	495.26	2.02%
中兴通讯	000063	16.15	427.65	1.74%
澜起科技	688008	7.06	414.62	1.69%
寒武纪	688256	2.93	395.69	1.61%
通富微电	002156	15.27	353.04	1.44%
卓胜微	300782	2.43	342.07	1.39%
龙迅股份	688486	2.70	321.04	1.31%
中国软件	600536	8.80	319.16	1.30%
大华股份	002236	16.87	311.25	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	36.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.48%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	18.00	1788.71	7.87%
21浙商银行永续债	10.00	1062.99	4.68%
21交通银行永续债	10.00	1041.36	4.58%
18国开06	10.00	1038.79	4.57%
23诚通03	10.00	1027.12	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5754.12	25.31%
企业债	5057.56	22.24%
国家债券	618.93	2.72%
可转债	34.91	0.15%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。