财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9206.27 |
1933.54 |
8898.28 |
5075.60 |
1483.24 |
| 本期利润(万元) |
31781.11 |
2679.87 |
7832.86 |
6635.08 |
1708.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
0.15 |
0.47 |
0.42 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.55 |
0.00 |
34.68 |
0.00 |
9.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46825.00 |
0.00 |
10901.06 |
0.00 |
2188.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137065.84 |
46696.32 |
30233.34 |
29609.90 |
18691.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.79 |
1.63 |
1.65 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
54.83 |
0.00 |
44.49 |
0.00 |
9.49 |
| 累计净值增长率(%) |
140.58 |
0.00 |
55.38 |
0.00 |
17.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13365.63 |
2319.52 |
311.67 |
1174.90 |
1719.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
311610.92 |
33294.82 |
19302.15 |
18842.84 |
20737.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
156416.46 |
15220.22 |
8723.46 |
7831.97 |
9890.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
155194.47 |
18074.59 |
10578.69 |
11010.87 |
10846.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.40 |
22.18 |
10.67 |
12.11 |
13.19 |
| 应付托管费(万元) |
44.40 |
6.34 |
3.05 |
3.46 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
349251.01 |
39275.57 |
19766.70 |
20093.45 |
22478.12 |
| 负债合计(万元) |
4489.19 |
2035.95 |
246.29 |
153.60 |
75.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
344761.82 |
37239.62 |
19520.41 |
19939.85 |
22402.38 |
| 未分配利润(万元) |
206662.63 |
14314.36 |
3698.06 |
2252.27 |
400.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.77 |
21.15 |
1.38 |
5.74 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
19150.53 |
10331.94 |
1606.22 |
1216.42 |
144.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50708.38 |
-1476.03 |
230.07 |
1764.37 |
463.56 |
| 其它收入(万元) |
205.84 |
60.14 |
4.29 |
9.90 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
70125.52 |
8937.20 |
1841.97 |
2996.44 |
610.57 |
| 管理人报酬(万元) |
401.94 |
177.00 |
66.16 |
156.73 |
81.88 |
| 托管费(万元) |
114.84 |
50.57 |
18.90 |
44.78 |
23.40 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
21.16 |
10.02 |
20.29 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
642.82 |
261.61 |
97.32 |
242.68 |
124.53 |
| 利润总额(万元) |
69482.70 |
8675.59 |
1744.65 |
2753.75 |
486.04 |
| 净利润(万元) |
69482.70 |
8675.59 |
1744.65 |
2753.75 |
486.04 |
