资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14473.80 69.30%
债券 303.99 1.46%
银行存款和结算备付金 6072.74 29.08%
其他资产 34.07 0.16%
资产总值:20884.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 4.72 1978.84 10.00%
太辰光 300570 8.76 1860.19 9.40%
长盈通 688143 9.89 1726.70 8.72%
华工科技 000988 15.26 1407.73 7.11%
海光芯正 01191 11.13 1216.25 6.14%
剑桥科技 06166 11.94 1135.65 5.74%
致尚科技 301486 5.12 976.54 4.93%
凌玮科技 301373 6.66 793.30 4.01%
宇瞳光学 300790 42.69 789.34 3.99%
泰金新能 688813 5.73 734.05 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 61.18%
信息技术 0.24 11.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利和兴 301013 41.35 2987.54 9.77%
强瑞技术 301128 18.39 2867.23 9.37%
博迁新材 605376 9.00 2441.70 7.98%
方邦股份 688020 9.05 2259.73 7.39%
建滔积层板 01888 25.20 2170.14 7.09%
精智达 688627 2.63 1879.16 6.14%
晶丰明源 688368 8.42 1823.77 5.96%
永鼎股份 600105 26.40 1781.47 5.82%
燕东微 688172 17.09 1429.67 4.67%
风华高科 000636 18.63 1345.83 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 66.05%
信息技术 0.22 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
联瑞转债 1.01 303.99 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.99 1.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%