资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24215.30 77.40%
债券 3730.64 11.92%
银行存款和结算备付金 2207.49 7.06%
其他资产 1133.52 3.62%
资产总值:31286.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利和兴 301013 41.35 2987.54 9.77%
强瑞技术 301128 18.39 2867.23 9.37%
博迁新材 605376 9.00 2441.70 7.98%
方邦股份 688020 9.05 2259.73 7.39%
建滔积层板 01888 25.20 2170.14 7.09%
精智达 688627 2.63 1879.16 6.14%
晶丰明源 688368 8.42 1823.77 5.96%
永鼎股份 600105 26.40 1781.47 5.82%
燕东微 688172 17.09 1429.67 4.67%
风华高科 000636 18.63 1345.83 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 66.05%
信息技术 0.22 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海科新源 301292 23.33 2176.69 6.69%
国城矿业 000688 54.14 2104.42 6.47%
兖煤澳大利亚 03668 44.74 1759.47 5.41%
艾罗能源 688717 13.64 1595.92 4.91%
鲁西化工 000830 96.18 1543.69 4.75%
海博思创 688411 6.30 1472.71 4.53%
宝丰能源 600989 50.11 1456.20 4.48%
中国旭阳集团 01907 513.20 1445.48 4.45%
永臻股份 603381 60.07 1411.04 4.34%
钧达股份 002865 17.76 1278.36 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 57.02%
采矿业 0.21 6.53%
能源 0.18 5.41%
原材料 0.14 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.07%
信息技术 0.07 2.29%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 1.75 955.83 3.12%
精测转2 1.70 914.98 2.99%
鼎龙转债 1.62 907.30 2.97%
胜蓝转02 2.28 800.41 2.62%
奕瑞转债 1.00 152.12 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3730.64 12.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%