鹏华创新动力混合(LOF)(501076)_资产配置

鹏华创新动力混合(LOF)501076PENGHUA INNOVATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23325.79	77.05%
债券	3588.85	11.85%
银行存款和结算备付金	2223.17	7.34%
其他资产	1136.89	3.76%

资产总值：30274.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永鼎股份	600105	117.04	2937.70	10.03%
中际旭创	300308	3.87	2360.70	8.06%
百通能源	001376	128.99	2172.19	7.42%
寒武纪	688256	1.39	1878.11	6.41%
德明利	001309	7.89	1829.61	6.25%
新易盛	300502	3.95	1701.98	5.81%
飞龙股份	002536	49.13	1459.29	4.98%
普冉股份	688766	9.34	1187.80	4.06%
杰华特	688141	27.07	1175.55	4.01%
领益智造	002600	66.63	1035.43	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	57.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.42%
信息技术	0.13	4.43%
采矿业	0.00	0.13%
通信服务	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
原材料	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国博电子	688375	31.59	2423.11	7.58%
寒武纪	688256	1.75	2322.06	7.27%
青木科技	301110	28.60	2096.67	6.56%
佰维存储	688525	17.89	1866.38	5.84%
中科曙光	603019	14.02	1671.88	5.23%
华虹半导体	01347	21.40	1563.02	4.89%
晶合集成	688249	44.86	1563.52	4.89%
开普云	688228	7.43	1522.27	4.76%
德明利	001309	6.61	1353.00	4.23%
鹏辉能源	300438	31.58	1288.46	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	50.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	18.61%
信息技术	0.16	4.89%
医疗保健	0.07	2.18%
金融	0.07	2.10%
通信服务	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.26	2251.35	6.69%
天秦装备	300922	78.67	2198.04	6.53%
汉仪股份	301270	41.24	1965.50	5.84%
三七互娱	002555	97.06	1678.17	4.99%
飞亚达	000026	105.63	1671.07	4.96%
豆神教育	300010	200.62	1663.14	4.94%
安联锐视	301042	38.52	1584.71	4.71%
曲美家居	603818	286.79	1474.10	4.38%
九方智投控股	09636	29.55	1290.82	3.83%
潮宏基	002345	86.82	1270.18	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	37.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	19.78%
非日常生活消费品	0.35	10.52%
金融	0.23	6.98%
批发和零售业	0.22	6.62%
信息技术	0.15	4.45%
建筑业	0.09	2.73%
医疗保健	0.05	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
速腾聚创	02498	56.54	1990.55	7.69%
科思科技	688788	26.44	1989.25	7.68%
金山云	03896	276.80	1877.48	7.25%
新雷能	300593	129.66	1837.28	7.10%
盟升电子	688311	47.31	1755.30	6.78%
美图公司	01357	279.65	1406.48	5.43%
振华科技	000733	25.97	1395.89	5.39%
复旦微电	688385	28.88	1314.27	5.08%
中芯国际	00981	30.40	1293.29	5.00%
海光信息	688041	8.61	1216.13	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	53.25%
信息技术	0.68	26.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.79%
通信服务	0.14	5.43%
金融	0.01	0.24%
非日常生活消费品	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧通转债	2.76	1624.59	5.55%
华正转债	8.54	1354.68	4.63%
环旭转债	3.77	609.58	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3588.85	12.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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