鹏华创新动力混合(LOF)(501076)_资产配置

鹏华创新动力混合(LOF)501076PENGHUA INNOVATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29750.09	91.77%
债券	478.55	1.48%
银行存款和结算备付金	2132.65	6.58%
其他资产	55.72	0.17%

资产总值：32417.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
姚记科技	002605	106.58	2698.61	8.44%
领益智造	002600	287.95	2162.50	6.76%
立讯精密	002475	49.54	2153.01	6.73%
哔哩哔哩-W	09626	12.07	2109.09	6.59%
菲利华	300395	47.38	2034.02	6.36%
东山精密	002384	82.46	1941.08	6.07%
中科江南	301153	50.51	1593.59	4.98%
中金公司	03908	123.68	1550.31	4.85%
航天电器	002025	25.84	1444.97	4.52%
诚迈科技	300598	29.14	1406.22	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	33.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	31.51%
非日常生活消费品	0.36	11.25%
金融	0.22	6.73%
通信服务	0.21	6.59%
金融业	0.13	3.93%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	438.52	3122.26	10.53%
漫步者	002351	192.35	2529.40	8.53%
工业富联	601138	87.88	2407.91	8.12%
新易盛	300502	21.95	2316.82	7.81%
中际旭创	300308	15.85	2185.95	7.37%
东山精密	002384	99.78	2065.45	6.96%
立讯精密	002475	41.34	1625.08	5.48%
沪电股份	002463	40.40	1474.60	4.97%
华丰科技	688629	55.43	1461.01	4.93%
生益电子	688183	73.33	1421.21	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	84.38%
信息技术	0.11	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	92.96	683.26	1.98%
峰岹科技	688279	5.82	661.44	1.92%
迪哲医药	688192	14.51	652.98	1.90%
亚太科技	002540	102.59	609.38	1.77%
嘉友国际	603871	23.18	566.09	1.64%
百济神州	688235	4.05	535.12	1.55%
北方华创	002371	1.68	513.41	1.49%
中国核电	601985	55.50	510.05	1.48%
中科飞测	688361	8.34	497.05	1.44%
长虹华意	000404	64.17	459.46	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	36.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.39%
金融业	0.15	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.18%
农、林、牧、渔业	0.04	1.29%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
建筑业	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	5.82	733.63	1.97%
迪哲医药	688192	14.51	694.49	1.86%
彩虹股份	600707	92.96	627.48	1.68%
澜起科技	688008	9.44	554.96	1.49%
格力电器	000651	17.01	547.21	1.47%
中科飞测	688361	7.34	546.30	1.47%
亚太科技	002540	80.00	528.80	1.42%
温氏股份	300498	26.41	529.78	1.42%
汇顶科技	603160	7.50	518.25	1.39%
百济神州	688235	3.48	483.64	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	32.34%
金融业	0.25	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.26%
农、林、牧、渔业	0.05	1.42%
建筑业	0.03	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
采矿业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科顺转债	4.87	478.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	478.55	1.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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