财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4947.02 |
3070.52 |
8988.32 |
8572.17 |
-140.63 |
| 本期利润(万元) |
10305.03 |
-1232.91 |
10678.67 |
8277.60 |
2546.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.07 |
0.56 |
0.40 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.38 |
0.00 |
36.98 |
0.00 |
9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14021.71 |
0.00 |
12885.84 |
0.00 |
7989.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30587.68 |
32514.21 |
29279.34 |
31949.07 |
33662.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
1.80 |
1.83 |
1.84 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
37.02 |
0.00 |
39.21 |
0.00 |
8.51 |
| 累计净值增长率(%) |
150.77 |
0.00 |
83.02 |
0.00 |
42.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1957.27 |
2066.47 |
4727.81 |
1419.86 |
2309.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
27945.94 |
26914.64 |
30165.10 |
25820.71 |
26173.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
24215.30 |
23325.79 |
30165.10 |
25820.71 |
26173.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3730.64 |
3588.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.65 |
29.08 |
25.33 |
30.44 |
29.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
4.85 |
4.22 |
5.07 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
31286.95 |
30274.69 |
35646.74 |
27388.04 |
30605.47 |
| 负债合计(万元) |
699.26 |
995.35 |
1983.76 |
152.18 |
944.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
30587.68 |
29279.34 |
33662.98 |
27235.87 |
29660.89 |
| 未分配利润(万元) |
18390.19 |
13281.61 |
10066.10 |
6519.89 |
6323.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
9.01 |
4.29 |
21.62 |
13.93 |
| 投资收益(万元) |
5160.86 |
9354.53 |
43.46 |
-4200.62 |
-5914.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5358.01 |
1690.34 |
2687.32 |
2163.41 |
2476.85 |
| 其它收入(万元) |
26.34 |
48.28 |
5.33 |
6.92 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
10551.27 |
11102.15 |
2740.39 |
-2008.67 |
-3421.81 |
| 管理人报酬(万元) |
202.78 |
346.00 |
157.52 |
377.95 |
201.15 |
| 托管费(万元) |
33.80 |
57.67 |
26.25 |
62.99 |
33.53 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.78 |
9.93 |
19.55 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
246.24 |
423.49 |
193.70 |
483.67 |
268.38 |
| 利润总额(万元) |
10305.03 |
10678.67 |
2546.69 |
-2492.34 |
-3690.19 |
| 净利润(万元) |
10305.03 |
10678.67 |
2546.69 |
-2492.34 |
-3690.19 |
