鹏华创新动力混合(LOF)(501076)_财务情况

鹏华创新动力混合(LOF)501076PENGHUA INNOVATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-2594.93	-6167.03	-1824.17	-892.41	-535.66
本期利润(万元)	3247.25	-3690.19	-530.23	-1428.84	-1361.76
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.15	-0.02	-0.05	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-10.95	0.00	-3.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6323.61	0.00	11045.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.27	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	31981.26	29660.89	34439.20	37288.90	39736.21
期末基金份额净值(元)	1.42	1.27	1.40	1.42	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	-10.55	0.00	-3.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.10	0.00	42.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2309.98	796.55	884.71	1367.72	1623.13
交易性金融资产(万元)	26173.69	37110.73	39458.30	52040.08	78482.75
其中：股票投资(万元)	26173.69	18766.28	22102.96	26195.59	42635.49
其中：债券投资(万元)	0.00	18344.45	17355.34	25844.49	35847.26
应付管理人报酬(万元)	29.46	38.33	53.78	66.20	133.63
应付托管费(万元)	4.91	6.39	8.96	11.03	22.27
资产总计(万元)	30605.47	41621.63	44139.37	57146.18	85375.79
负债合计(万元)	944.58	4332.73	935.28	6060.02	2753.78
所有者权益合计(万元)	29660.89	37288.90	43204.09	51086.16	82622.01
未分配利润(万元)	6323.61	11045.01	14009.16	16541.54	31378.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	13.93	33.16	19.02	94.93	66.72
投资收益(万元)	-5914.14	-159.20	768.50	7032.71	5263.45
公允价值变动收益(万元)	2476.85	-536.42	-92.53	-18454.10	-11938.75
其它收入(万元)	1.56	4.96	3.45	38.97	32.82
收入合计(万元)	-3421.81	-657.50	698.43	-11287.48	-6575.76
管理人报酬(万元)	201.15	601.39	356.88	1361.35	897.51
托管费(万元)	33.53	100.23	59.48	226.89	149.58
其它费用(万元)	10.53	20.90	12.86	25.92	12.86
费用合计(万元)	268.38	771.34	447.49	1667.69	1098.95
利润总额(万元)	-3690.19	-1428.84	250.95	-12955.17	-7674.71
净利润(万元)	-3690.19	-1428.84	250.95	-12955.17	-7674.71

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