资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39428.91 67.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13633.28 23.43%
其他资产 5123.42 8.81%
资产总值:58185.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.40 5124.00 8.89%
东山精密 002384 34.24 2898.42 5.03%
新易盛 300502 6.41 2761.94 4.79%
寒武纪 688256 1.84 2497.87 4.33%
阳光电源 300274 13.95 2386.01 4.14%
景旺电子 603228 28.57 2088.18 3.62%
中钨高新 000657 74.46 2063.29 3.58%
菲利华 300395 19.74 1980.15 3.43%
迈为股份 300751 9.17 1889.34 3.28%
英维克 002837 16.34 1746.58 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 59.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 7.29%
采矿业 0.06 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 50.58 3573.20 5.50%
晶晨股份 688099 30.35 3374.25 5.20%
寒武纪 688256 2.29 3035.31 4.68%
欣旺达 300207 86.23 2913.71 4.49%
海光信息 688041 11.09 2800.22 4.31%
恒瑞医药 600276 38.07 2723.62 4.20%
长盈精密 300115 58.75 2448.70 3.77%
药明康德 603259 20.15 2257.40 3.48%
景旺电子 603228 31.61 1990.48 3.07%
传音控股 688036 21.85 1969.03 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 58.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 10.84%
科学研究和技术服务业 0.43 6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 5.74 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.74 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%