资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37827.22 58.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25885.89 40.26%
其他资产 582.63 0.91%
资产总值:64295.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 13.97 3790.06 5.95%
生益科技 600183 20.44 3544.30 5.56%
神工股份 688233 15.43 3308.26 5.19%
国科微 300672 11.12 3280.40 5.15%
三环集团 300408 19.57 3266.23 5.13%
兆易创新 603986 3.89 3173.69 4.98%
洁美科技 002859 26.32 2882.60 4.53%
国瓷材料 300285 26.11 2694.03 4.23%
盛美上海 688082 4.83 2085.65 3.27%
风华高科 000636 28.03 2024.89 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 56.29%
批发和零售业 0.19 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.04 4578.06 9.04%
新易盛 300502 8.31 3680.00 7.27%
协创数据 300857 7.10 1486.17 2.94%
奥特维 688516 14.78 1084.78 2.14%
通宇通讯 002792 24.14 1075.30 2.12%
ST臻镭 688270 7.12 1056.04 2.09%
航天电子 600879 47.16 1048.84 2.07%
立讯精密 002475 20.92 1030.52 2.04%
信科移动 688387 68.58 1023.14 2.02%
三角防务 300775 27.42 1019.75 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 57.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.97%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 5.74 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.74 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%