广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)_资产配置

广发科创主题灵活配置混合(LOF)501078GF KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62400.51	92.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5216.85	7.70%
其他资产	94.86	0.14%

资产总值：67712.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	220.60	4844.31	6.87%
菲利华	300395	99.60	4275.93	6.07%
新易盛	300502	31.28	4065.46	5.77%
立讯精密	002475	79.69	3463.24	4.91%
神州泰岳	300002	248.34	3096.80	4.39%
九号公司	689009	62.10	2993.41	4.25%
英维克	002837	88.56	2304.38	3.27%
阳光电源	300274	22.07	2197.93	3.12%
铂科新材	300811	46.61	2142.67	3.04%
保隆科技	603197	49.15	1930.61	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	78.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	10.75%
采矿业	0.13	1.84%
批发和零售业	0.09	1.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	102.50	4029.20	6.59%
新易盛	300502	37.20	3926.46	6.42%
欣旺达	300207	220.60	3346.46	5.48%
菲利华	300395	99.60	3062.77	5.01%
九号公司	689009	70.81	2606.48	4.26%
铂科新材	300811	58.49	2567.72	4.20%
神州泰岳	300002	304.24	2470.43	4.04%
英维克	002837	75.69	1619.05	2.65%
东山精密	002384	68.53	1418.57	2.32%
云路股份	688190	18.37	1369.23	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	74.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	10.86%
批发和零售业	0.09	1.47%
采矿业	0.03	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	101.45	3152.03	4.72%
欣旺达	300207	220.60	3057.47	4.58%
立讯精密	002475	102.50	3014.47	4.51%
菲利华	300395	99.60	2948.23	4.42%
神州泰岳	300002	304.24	2850.73	4.27%
晶澳科技	002459	144.19	2518.93	3.77%
新易盛	300502	37.20	2492.40	3.73%
铂科新材	300811	41.78	2355.48	3.53%
英维克	002837	66.09	1984.16	2.97%
鹏辉能源	300438	67.42	1822.25	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	12.70%
批发和零售业	0.10	1.54%
采矿业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	101.45	3955.50	5.20%
菲利华	300395	99.60	3641.46	4.79%
立讯精密	002475	102.50	3531.06	4.64%
欣旺达	300207	220.60	3256.01	4.28%
晶澳科技	002459	144.19	2987.54	3.93%
神州泰岳	300002	304.24	2692.52	3.54%
启明星辰	002439	93.14	2514.82	3.31%
新易盛	300502	46.55	2295.85	3.02%
鹏辉能源	300438	77.71	2198.30	2.89%
恒生电子	600570	75.25	2164.33	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	68.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	17.74%
批发和零售业	0.12	1.53%
采矿业	0.03	0.35%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	1.50	151.07	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.07	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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