资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29522.23 53.97%
债券 14222.25 26.00%
银行存款和结算备付金 9482.44 17.33%
其他资产 1475.32 2.70%
资产总值:54702.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 53.30 5394.48 9.90%
三环集团 300408 42.84 5026.42 9.23%
兴森科技 002436 67.68 2770.82 5.09%
沪电股份 002463 21.13 2449.60 4.50%
南亚新材 688519 8.63 2352.53 4.32%
润泽科技 300442 34.85 2231.10 4.10%
国科微 300672 12.02 2171.41 3.99%
铂科新材 300811 20.73 1628.34 2.99%
新雷能 300593 52.77 1516.61 2.78%
中富电路 300814 12.22 1489.13 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 50.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 13.97 3790.06 5.95%
生益科技 600183 20.44 3544.30 5.56%
神工股份 688233 15.43 3308.26 5.19%
国科微 300672 11.12 3280.40 5.15%
三环集团 300408 19.57 3266.23 5.13%
兆易创新 603986 3.89 3173.69 4.98%
洁美科技 002859 26.32 2882.60 4.53%
国瓷材料 300285 26.11 2694.03 4.23%
盛美上海 688082 4.83 2085.65 3.27%
风华高科 000636 28.03 2024.89 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 56.29%
批发和零售业 0.19 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣交K5 20.00 2048.48 3.76%
24京投K7 20.00 2048.68 3.76%
25GTHTK4 20.00 2031.09 3.73%
25国券K1 20.00 2031.53 3.73%
26中证K1 20.00 2025.80 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14222.25 26.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%