我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4533.69 |
-8399.00 |
-3769.66 |
-3632.12 |
-1073.58 |
| 本期利润(万元) |
11345.28 |
-8865.27 |
-5902.56 |
-26163.01 |
-14296.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.52 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
-26.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19704.23 |
0.00 |
30649.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70469.87 |
61113.85 |
66767.10 |
76068.92 |
82961.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.48 |
1.55 |
1.67 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.58 |
0.00 |
67.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7605.54 |
9608.44 |
7377.74 |
9515.49 |
13013.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
53613.55 |
66676.78 |
96707.76 |
114367.81 |
153499.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
53613.55 |
66676.78 |
96707.76 |
114216.74 |
153499.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.59 |
77.23 |
127.13 |
160.05 |
234.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.43 |
12.87 |
21.19 |
26.67 |
39.03 |
| 资产总计(万元) |
61234.92 |
76309.21 |
104124.99 |
123997.94 |
166774.94 |
| 负债合计(万元) |
121.07 |
240.29 |
531.40 |
301.03 |
3074.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
61113.85 |
76068.92 |
103593.59 |
123696.91 |
163700.33 |
| 未分配利润(万元) |
19704.23 |
30649.82 |
53231.08 |
67254.89 |
93737.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.78 |
82.25 |
33.39 |
79.50 |
42.36 |
| 投资收益(万元) |
-7972.14 |
-2118.41 |
-1504.70 |
18550.61 |
4132.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-466.26 |
-22530.88 |
-5076.54 |
-56507.42 |
-35641.36 |
| 其它收入(万元) |
13.27 |
37.74 |
30.83 |
131.92 |
64.42 |
| 收入合计(万元) |
-8396.36 |
-24529.31 |
-6517.03 |
-37745.40 |
-31402.18 |
| 管理人报酬(万元) |
393.40 |
1381.28 |
861.76 |
2612.97 |
1559.38 |
| 托管费(万元) |
65.57 |
230.21 |
143.63 |
435.49 |
259.90 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
22.20 |
11.30 |
22.75 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
468.91 |
1633.70 |
1016.69 |
3071.22 |
1830.41 |
| 利润总额(万元) |
-8865.27 |
-26163.01 |
-7533.71 |
-40816.62 |
-33232.59 |
| 净利润(万元) |
-8865.27 |
-26163.01 |
-7533.71 |
-40816.62 |
-33232.59 |
