财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17788.81 |
2512.07 |
14595.26 |
11954.12 |
1952.81 |
| 本期利润(万元) |
19712.83 |
-1242.33 |
18893.75 |
13446.59 |
5464.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
-0.05 |
0.62 |
0.45 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.02 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
8.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42365.97 |
0.00 |
32812.49 |
0.00 |
29188.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.22 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63689.21 |
50632.06 |
57649.54 |
64920.18 |
61019.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
2.32 |
2.38 |
2.37 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
40.48 |
0.00 |
35.56 |
0.00 |
9.27 |
| 累计净值增长率(%) |
234.08 |
0.00 |
137.82 |
0.00 |
91.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25416.57 |
13347.04 |
13543.98 |
13424.91 |
7605.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
37827.22 |
39428.91 |
46474.07 |
49132.38 |
53613.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
37827.22 |
39428.91 |
46468.33 |
49132.38 |
53613.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.71 |
58.42 |
57.75 |
66.57 |
62.59 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
9.74 |
9.63 |
11.09 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
64295.74 |
58185.61 |
61371.01 |
63210.75 |
61234.92 |
| 负债合计(万元) |
606.53 |
536.06 |
351.37 |
248.26 |
121.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
63689.21 |
57649.54 |
61019.64 |
62962.49 |
61113.85 |
| 未分配利润(万元) |
44624.94 |
33408.86 |
29188.16 |
27072.12 |
19704.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.01 |
33.04 |
70.69 |
28.78 |
82.25 |
| 投资收益(万元) |
15350.92 |
2340.47 |
-11356.20 |
-7972.14 |
-2118.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4298.48 |
3511.78 |
14573.68 |
-466.26 |
-22530.88 |
| 其它收入(万元) |
54.74 |
14.86 |
52.64 |
13.27 |
37.74 |
| 收入合计(万元) |
19769.16 |
5900.16 |
3340.81 |
-8396.36 |
-24529.31 |
| 管理人报酬(万元) |
731.91 |
364.30 |
773.32 |
393.40 |
1381.28 |
| 托管费(万元) |
121.99 |
60.72 |
128.89 |
65.57 |
230.21 |
| 其它费用(万元) |
21.51 |
10.56 |
20.70 |
9.94 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
875.41 |
435.57 |
922.91 |
468.91 |
1633.70 |
| 利润总额(万元) |
18893.75 |
5464.59 |
2417.91 |
-8865.27 |
-26163.01 |
| 净利润(万元) |
18893.75 |
5464.59 |
2417.91 |
-8865.27 |
-26163.01 |
