资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72541.99 90.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7116.94 8.92%
其他资产 107.07 0.13%
资产总值:79766.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 64.73 7504.55 9.44%
新易盛 300502 19.01 7395.59 9.31%
中际旭创 300308 8.81 7122.36 8.96%
深南电路 002916 19.07 7113.67 8.95%
源杰科技 688498 3.25 5235.80 6.59%
生益科技 600183 39.82 5175.01 6.51%
药明康德 603259 27.19 4550.64 5.73%
中国船舶 600150 99.54 3891.96 4.90%
松发股份 603268 14.74 3149.35 3.96%
长鑫科技 688825 37.82 1830.09 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 82.93%
科学研究和技术服务业 0.49 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.29 14134.18 9.51%
中际旭创 300308 10.93 13881.10 9.34%
源杰科技 688498 6.13 11570.04 7.78%
生益科技 600183 66.07 11456.54 7.71%
沪电股份 002463 70.01 10697.53 7.20%
兆易创新 603986 12.80 10430.61 7.02%
中国巨石 600176 129.09 9408.08 6.33%
国际复材 301526 182.52 8518.21 5.73%
深南电路 002916 17.71 8109.87 5.46%
联瑞新材 688300 20.91 5110.99 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.47 90.63%
批发和零售业 0.09 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%