资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135660.62 87.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17014.21 10.94%
其他资产 2843.31 1.83%
资产总值:155518.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.29 14134.18 9.51%
中际旭创 300308 10.93 13881.10 9.34%
源杰科技 688498 6.13 11570.04 7.78%
生益科技 600183 66.07 11456.54 7.71%
沪电股份 002463 70.01 10697.53 7.20%
兆易创新 603986 12.80 10430.61 7.02%
中国巨石 600176 129.09 9408.08 6.33%
国际复材 301526 182.52 8518.21 5.73%
深南电路 002916 17.71 8109.87 5.46%
联瑞新材 688300 20.91 5110.99 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.47 90.63%
批发和零售业 0.09 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.50 4649.82 9.88%
中际旭创 300308 7.97 4538.20 9.65%
沪电股份 002463 57.61 4376.63 9.30%
思源电气 002028 16.69 3372.19 7.17%
天孚通信 300394 9.27 2795.83 5.94%
中天科技 600522 91.14 2742.40 5.83%
深南电路 002916 11.13 2442.71 5.19%
江丰电子 300666 13.71 1908.82 4.06%
长芯博创 300548 11.07 1695.37 3.60%
源杰科技 688498 1.62 1628.51 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 91.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.55%
建筑业 0.01 0.19%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%