财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27968.22 |
9682.65 |
9055.88 |
1799.44 |
3853.09 |
| 本期利润(万元) |
61026.31 |
1143.96 |
10391.14 |
17042.29 |
-2483.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.61 |
0.07 |
0.48 |
0.82 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
93.19 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
-4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67444.84 |
0.00 |
30569.91 |
0.00 |
29823.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.38 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126731.65 |
46061.83 |
50195.33 |
59126.93 |
52322.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.34 |
3.00 |
2.94 |
3.17 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
115.54 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
-3.92 |
| 累计净值增长率(%) |
534.29 |
0.00 |
194.28 |
0.00 |
132.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16651.81 |
4604.32 |
4205.58 |
6467.94 |
8246.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
135660.62 |
46610.82 |
47909.39 |
57393.11 |
77755.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
135660.62 |
46610.82 |
47909.39 |
57393.11 |
77755.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.03 |
52.40 |
51.59 |
72.72 |
84.45 |
| 应付托管费(万元) |
18.34 |
8.73 |
8.60 |
12.12 |
14.08 |
| 资产总计(万元) |
155518.14 |
51447.30 |
53406.36 |
65491.67 |
86178.10 |
| 负债合计(万元) |
6891.28 |
155.25 |
128.24 |
329.01 |
240.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
148626.86 |
51292.05 |
53278.12 |
65162.66 |
85937.47 |
| 未分配利润(万元) |
125114.04 |
33854.53 |
30361.29 |
38226.24 |
45136.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
23.69 |
13.45 |
36.52 |
22.00 |
| 投资收益(万元) |
29675.85 |
9955.38 |
4301.02 |
-1188.16 |
-3814.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34486.33 |
1222.30 |
-6533.50 |
6424.93 |
-1031.38 |
| 其它收入(万元) |
81.92 |
47.47 |
19.37 |
79.89 |
42.66 |
| 收入合计(万元) |
64256.09 |
11248.84 |
-2199.65 |
5353.17 |
-4781.16 |
| 管理人报酬(万元) |
400.00 |
666.42 |
337.81 |
1000.70 |
546.15 |
| 托管费(万元) |
66.67 |
111.07 |
56.30 |
166.78 |
91.02 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.42 |
9.63 |
19.43 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
483.47 |
803.26 |
407.29 |
1256.20 |
699.21 |
| 利润总额(万元) |
63772.62 |
10445.57 |
-2606.95 |
4096.97 |
-5480.37 |
| 净利润(万元) |
63772.62 |
10445.57 |
-2606.95 |
4096.97 |
-5480.37 |
