财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9055.88 1799.44 3853.09 4710.42 -939.47
本期利润(万元) 10391.14 17042.29 -2483.29 -3782.44 6350.72
加权平均份额本期利润(元) 0.48 0.82 -0.10 -0.15 0.19
加权平均净值利润率(%) 19.14 0.00 -4.48 0.00 8.84
期末可供分配利润(万元) 30569.91 0.00 29823.70 0.00 35391.17
期末可供分配份额利润(元) 1.79 0.00 1.33 0.00 1.37
期末基金资产净值(万元) 50195.33 59126.93 52322.42 54399.83 62714.77
期末基金份额净值(元) 2.94 3.17 2.33 2.26 2.42
本期净值增长率(%) 21.58 0.00 -3.92 0.00 9.54
累计净值增长率(%) 194.28 0.00 132.56 0.00 142.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4604.32 4205.58 6467.94 8246.34 11785.65
交易性金融资产(万元) 46610.82 47909.39 57393.11 77755.82 93751.85
其中:股票投资(万元) 46610.82 47909.39 57393.11 77755.82 93751.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
应付管理人报酬(万元) 52.40 51.59 72.72 84.45 101.55
应付托管费(万元) 8.73 8.60 12.12 14.08 16.93
资产总计(万元) 51447.30 53406.36 65491.67 86178.10 105844.43
负债合计(万元) 155.25 128.24 329.01 240.63 368.62
所有者权益合计(万元) 51292.05 53278.12 65162.66 85937.47 105475.82
未分配利润(万元) 33854.53 30361.29 38226.24 45136.88 57665.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.69 13.45 36.52 22.00 83.23
投资收益(万元) 9955.38 4301.02 -1188.16 -3814.44 2859.59
公允价值变动收益(万元) 1222.30 -6533.50 6424.93 -1031.38 1663.17
其它收入(万元) 47.47 19.37 79.89 42.66 53.66
收入合计(万元) 11248.84 -2199.65 5353.17 -4781.16 4659.66
管理人报酬(万元) 666.42 337.81 1000.70 546.15 1192.31
托管费(万元) 111.07 56.30 166.78 91.02 198.72
其它费用(万元) 19.42 9.63 19.43 11.88 23.93
费用合计(万元) 803.26 407.29 1256.20 699.21 1469.61
利润总额(万元) 10445.57 -2606.95 4096.97 -5480.37 3190.05
净利润(万元) 10445.57 -2606.95 4096.97 -5480.37 3190.05