我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5300.65 |
-3476.10 |
-3586.15 |
2246.34 |
-614.54 |
| 本期利润(万元) |
790.77 |
-4352.08 |
-5641.37 |
4105.41 |
-5479.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.15 |
0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38219.93 |
0.00 |
46555.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72323.68 |
72654.38 |
74633.68 |
85041.98 |
83817.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.11 |
2.07 |
2.21 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.99 |
0.00 |
120.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8246.34 |
11785.65 |
28276.64 |
15428.73 |
22540.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
77755.82 |
93751.85 |
70889.19 |
80746.59 |
165457.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
77755.82 |
93751.74 |
70889.07 |
77507.06 |
165362.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.12 |
3239.52 |
94.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.45 |
101.55 |
97.67 |
101.09 |
181.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.08 |
16.93 |
16.28 |
16.85 |
30.32 |
| 资产总计(万元) |
86178.10 |
105844.43 |
99946.19 |
96380.01 |
193307.73 |
| 负债合计(万元) |
240.63 |
368.62 |
2568.63 |
314.89 |
425.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
85937.47 |
105475.82 |
97377.56 |
96065.12 |
192881.77 |
| 未分配利润(万元) |
45136.88 |
57665.84 |
56335.08 |
50889.76 |
106559.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.00 |
83.23 |
29.24 |
96.36 |
65.92 |
| 投资收益(万元) |
-3814.44 |
2859.59 |
6370.36 |
-1955.35 |
-16929.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1031.38 |
1663.17 |
4593.92 |
-22796.37 |
-7073.21 |
| 其它收入(万元) |
42.66 |
53.66 |
37.77 |
115.82 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4781.16 |
4659.66 |
11031.30 |
-24539.55 |
-23936.54 |
| 管理人报酬(万元) |
546.15 |
1192.31 |
587.46 |
1815.62 |
1079.07 |
| 托管费(万元) |
91.02 |
198.72 |
97.91 |
302.60 |
179.84 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.93 |
11.87 |
24.79 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
699.21 |
1469.61 |
706.53 |
2143.66 |
1271.61 |
| 利润总额(万元) |
-5480.37 |
3190.05 |
10324.77 |
-26683.21 |
-25208.15 |
| 净利润(万元) |
-5480.37 |
3190.05 |
10324.77 |
-26683.21 |
-25208.15 |
