资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13813.61 58.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9499.49 39.94%
其他资产 474.13 1.99%
资产总值:23787.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.38 2093.99 8.82%
中际旭创 300308 2.02 1636.28 6.89%
寒武纪 688256 1.09 1100.83 4.64%
沪电股份 002463 9.29 1076.99 4.54%
源杰科技 688498 0.61 990.70 4.17%
睿创微纳 688002 5.68 984.38 4.15%
恺英网络 002517 57.61 922.26 3.89%
长鑫科技 688825 12.85 704.05 2.97%
京东方A 000725 113.83 651.11 2.74%
东山精密 002384 3.55 594.27 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 46.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.21%
医疗保健 0.04 1.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.38 3267.48 9.15%
中际旭创 300308 2.31 2938.78 8.23%
寒武纪 688256 1.54 2453.00 6.87%
光迅科技 002281 6.36 1634.14 4.58%
立讯精密 002475 20.47 1441.09 4.04%
东山精密 002384 5.45 1429.81 4.00%
风华高科 000636 19.13 1381.95 3.87%
恺英网络 002517 84.25 1368.99 3.83%
恒瑞医药 600276 24.96 1298.92 3.64%
睿创微纳 688002 8.40 1299.32 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 13.73%
医疗保健 0.04 1.03%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.10 111.98 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.98 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%