银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)_资产配置

银华科创主题灵活配置混合(LOF)501083YINHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33841.19	91.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3016.81	8.17%
其他资产	73.64	0.20%

资产总值：36931.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	27.02	3511.27	9.54%
中际旭创	300308	21.16	3276.22	8.90%
天孚通信	300394	27.27	2740.84	7.44%
神州泰岳	300002	189.77	2366.43	6.43%
光威复材	300699	59.19	1948.53	5.29%
恺英网络	002517	160.81	1911.98	5.19%
沪电股份	002463	47.10	1891.54	5.14%
工业富联	601138	67.85	1709.14	4.64%
胜宏科技	300476	37.60	1492.72	4.05%
寒武纪	688256	4.78	1381.46	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	55.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	34.72%
建筑业	0.05	1.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.25	3067.28	9.55%
新易盛	300502	28.47	3004.59	9.36%
天孚通信	300394	27.27	2411.39	7.51%
工业富联	601138	67.85	1859.09	5.79%
沪电股份	002463	47.10	1719.15	5.35%
神州泰岳	300002	189.77	1540.93	4.80%
恺英网络	002517	160.81	1535.69	4.78%
光威复材	300699	59.19	1469.69	4.58%
许继电气	000400	36.10	1242.20	3.87%
浪潮信息	000977	29.07	1057.28	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	53.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	29.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.88%
房地产业	0.05	1.70%
建筑业	0.04	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
金融业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	21.10	3191.80	9.45%
新易盛	300502	37.39	2504.86	7.42%
中际旭创	300308	15.89	2487.74	7.37%
许继电气	000400	80.48	2010.39	5.95%
光威复材	300699	59.19	1799.38	5.33%
神州泰岳	300002	189.77	1778.14	5.27%
恺英网络	002517	160.81	1772.08	5.25%
三七互娱	002555	73.86	1285.90	3.81%
昆仑万维	300418	31.47	1254.08	3.71%
焦点科技	002315	34.33	1237.25	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	44.80%
制造业	1.50	44.53%
房地产业	0.09	2.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	109.74	2064.21	6.33%
天孚通信	300394	22.18	2029.91	6.23%
吉比特	603444	7.57	1854.36	5.69%
新易盛	300502	37.39	1843.88	5.66%
恺英网络	002517	160.81	1796.20	5.51%
中际旭创	300308	15.89	1794.14	5.51%
许继电气	000400	80.48	1767.34	5.42%
神州泰岳	300002	189.77	1679.46	5.15%
海光信息	688041	17.57	1247.13	3.83%
万业企业	600641	59.41	1025.45	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	55.20%
制造业	1.10	33.68%
房地产业	0.10	3.15%
金融业	0.06	1.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%

五大重仓债券

2023-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	1.10	111.98	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.98	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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