资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31735.73 87.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4462.74 12.25%
其他资产 230.93 0.63%
资产总值:36429.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.38 3267.48 9.15%
中际旭创 300308 2.31 2938.78 8.23%
寒武纪 688256 1.54 2453.00 6.87%
光迅科技 002281 6.36 1634.14 4.58%
立讯精密 002475 20.47 1441.09 4.04%
东山精密 002384 5.45 1429.81 4.00%
风华高科 000636 19.13 1381.95 3.87%
恺英网络 002517 84.25 1368.99 3.83%
恒瑞医药 600276 24.96 1298.92 3.64%
睿创微纳 688002 8.40 1299.32 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 13.73%
医疗保健 0.04 1.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.91 2615.59 8.71%
中际旭创 300308 3.96 2257.14 7.51%
恺英网络 002517 93.34 1652.04 5.50%
大金重工 002487 22.79 1588.46 5.29%
恒瑞医药 600276 27.98 1545.06 5.14%
睿创微纳 688002 14.58 1475.71 4.91%
宁德时代 300750 3.44 1381.85 4.60%
鼎通科技 688668 10.53 1326.34 4.41%
金山办公 688111 5.11 1194.26 3.98%
寒武纪 688256 1.10 1076.97 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 17.91%
医疗保健 0.08 2.65%
批发和零售业 0.06 1.88%
金融业 0.02 0.73%
消费者非必需品 0.01 0.49%
采矿业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.10 111.98 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.98 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%