我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-757.58 |
-5166.38 |
-3383.70 |
-13879.96 |
-434.69 |
| 本期利润(万元) |
5295.48 |
1921.27 |
2282.65 |
-10802.78 |
-10689.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.07 |
-0.30 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1290.01 |
0.00 |
-298.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36817.48 |
32110.19 |
33771.14 |
32586.31 |
35924.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.05 |
1.06 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3524.06 |
1795.05 |
2663.00 |
3929.87 |
61670.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
28629.13 |
30793.01 |
44883.03 |
51344.25 |
103838.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
28629.13 |
30793.01 |
44771.05 |
51344.25 |
103838.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
111.98 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.13 |
34.74 |
60.93 |
72.23 |
201.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
5.79 |
10.15 |
12.04 |
33.66 |
| 资产总计(万元) |
32184.44 |
32675.23 |
48097.25 |
55346.31 |
167169.31 |
| 负债合计(万元) |
74.25 |
88.92 |
161.52 |
204.40 |
327.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
32110.19 |
32586.31 |
47935.72 |
55141.91 |
166841.46 |
| 未分配利润(万元) |
1487.61 |
-298.38 |
12636.33 |
13107.41 |
67867.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
11.23 |
6.92 |
127.45 |
110.49 |
| 投资收益(万元) |
-4944.73 |
-13167.69 |
-10806.79 |
-8713.18 |
-7327.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7087.65 |
3077.18 |
13228.18 |
-33906.99 |
-16239.39 |
| 其它收入(万元) |
10.41 |
12.77 |
8.92 |
100.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2158.07 |
-10066.51 |
2437.23 |
-42392.67 |
-23456.22 |
| 管理人报酬(万元) |
195.47 |
615.80 |
389.65 |
1772.08 |
1220.84 |
| 托管费(万元) |
32.58 |
102.63 |
64.94 |
295.35 |
203.47 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.83 |
9.45 |
19.45 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
236.80 |
736.27 |
464.03 |
2086.88 |
1435.75 |
| 利润总额(万元) |
1921.27 |
-10802.78 |
1973.19 |
-44479.55 |
-24891.97 |
| 净利润(万元) |
1921.27 |
-10802.78 |
1973.19 |
-44479.55 |
-24891.97 |
