财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7005.42 |
1014.97 |
14163.46 |
5761.96 |
5181.25 |
| 本期利润(万元) |
10958.77 |
-742.05 |
13275.54 |
12693.80 |
1150.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.04 |
0.53 |
0.54 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.13 |
0.00 |
35.96 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14727.44 |
0.00 |
10312.06 |
0.00 |
4440.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35706.83 |
30044.07 |
32452.88 |
39540.37 |
34704.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
1.83 |
1.88 |
1.90 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
38.48 |
0.00 |
43.37 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
160.10 |
0.00 |
87.82 |
0.00 |
35.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4428.47 |
3286.35 |
3389.84 |
4413.54 |
3524.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
31735.73 |
29440.83 |
31313.01 |
39016.80 |
28629.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
31735.73 |
29440.83 |
31313.01 |
39016.80 |
28629.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.62 |
34.31 |
33.00 |
41.17 |
32.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
5.72 |
5.50 |
6.86 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
36429.39 |
33602.28 |
35293.57 |
43516.85 |
32184.44 |
| 负债合计(万元) |
722.56 |
1149.40 |
588.71 |
242.90 |
74.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
35706.83 |
32452.88 |
34704.86 |
43273.95 |
32110.19 |
| 未分配利润(万元) |
21978.68 |
15174.25 |
9082.18 |
10239.92 |
1487.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
14.29 |
7.67 |
10.96 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
7206.00 |
14613.89 |
5411.88 |
-6008.67 |
-4944.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3953.35 |
-887.92 |
-4031.10 |
15991.86 |
7087.65 |
| 其它收入(万元) |
31.11 |
71.35 |
32.83 |
28.92 |
10.41 |
| 收入合计(万元) |
11196.59 |
13811.60 |
1421.28 |
10023.06 |
2158.07 |
| 管理人报酬(万元) |
196.61 |
444.67 |
225.10 |
405.11 |
195.47 |
| 托管费(万元) |
32.77 |
74.11 |
37.52 |
67.52 |
32.58 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.29 |
8.51 |
16.63 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
237.83 |
536.07 |
271.13 |
489.25 |
236.80 |
| 利润总额(万元) |
10958.77 |
13275.54 |
1150.14 |
9533.81 |
1921.27 |
| 净利润(万元) |
10958.77 |
13275.54 |
1150.14 |
9533.81 |
1921.27 |
