资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50281.26 92.19%
债券 2489.25 4.56%
银行存款和结算备付金 915.18 1.68%
其他资产 856.01 1.57%
资产总值:54541.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东田微 301183 18.32 5067.68 9.40%
移远通信 603236 70.52 5031.74 9.33%
太辰光 300570 22.95 4873.43 9.04%
新易盛 300502 12.33 4796.37 8.89%
中际旭创 300308 5.89 4761.71 8.83%
仕佳光子 688313 30.76 4751.30 8.81%
源杰科技 688498 2.76 4452.36 8.26%
瑞可达 688800 76.08 4274.08 7.93%
华兴源创 688001 72.20 3921.39 7.27%
天通股份 600330 119.00 3201.10 5.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.99 92.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 29.41 4493.85 8.58%
深南电路 002916 9.66 4423.31 8.45%
生益电子 688183 32.56 4311.47 8.23%
东山精密 002384 16.21 4252.69 8.12%
瑞可达 688800 44.18 4239.89 8.10%
胜宏科技 300476 12.23 4237.01 8.09%
立讯精密 002475 59.42 4183.17 7.99%
鹏鼎控股 002938 30.32 3195.12 6.10%
景旺电子 603228 42.51 3078.15 5.88%
世运电路 603920 58.58 2814.18 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 93.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.20 1230.56 2.28%
26国债09 6.70 672.76 1.25%
25国债19 4.30 435.75 0.81%
26国债14 1.50 150.18 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2489.25 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%