资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19233.54 71.61%
债券 980.09 3.65%
银行存款和结算备付金 6615.98 24.63%
其他资产 28.95 0.11%
资产总值:26858.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.86 2524.31 9.64%
涛涛车业 301345 9.47 2380.00 9.09%
中际旭创 300308 2.68 1634.80 6.24%
京新药业 002020 79.47 1508.34 5.76%
铜冠铜箔 301217 43.90 1504.89 5.75%
沪电股份 002463 15.09 1102.63 4.21%
生益电子 688183 11.35 1085.93 4.15%
寒武纪 688256 0.80 1082.54 4.13%
景旺电子 603228 14.77 1079.54 4.12%
英维克 002837 9.89 1057.14 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.93 2534.24 9.63%
延江股份 300658 221.23 2013.19 7.65%
华纳药厂 688799 34.89 1995.03 7.58%
中材科技 002080 57.83 1967.38 7.47%
吉贝尔 688566 50.06 1786.51 6.79%
京新药业 002020 79.47 1646.62 6.26%
柳药集团 603368 76.36 1427.93 5.43%
热景生物 688068 8.19 1391.90 5.29%
塞力医疗 603716 56.00 1392.63 5.29%
中际旭创 300308 2.82 1138.38 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 68.32%
批发和零售业 0.28 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.56%
科学研究和技术服务业 0.07 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.90 696.97 2.66%
25国债01 2.80 283.12 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 980.09 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%