资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49426.45 92.92%
债券 1376.86 2.59%
银行存款和结算备付金 2264.42 4.26%
其他资产 123.17 0.23%
资产总值:53190.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 29.41 4493.85 8.58%
深南电路 002916 9.66 4423.31 8.45%
生益电子 688183 32.56 4311.47 8.23%
东山精密 002384 16.21 4252.69 8.12%
瑞可达 688800 44.18 4239.89 8.10%
胜宏科技 300476 12.23 4237.01 8.09%
立讯精密 002475 59.42 4183.17 7.99%
鹏鼎控股 002938 30.32 3195.12 6.10%
景旺电子 603228 42.51 3078.15 5.88%
世运电路 603920 58.58 2814.18 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 93.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康众医疗 688607 39.86 2370.80 9.69%
新易盛 300502 5.10 2257.82 9.23%
涛涛车业 301345 9.47 2054.99 8.40%
延江股份 300658 68.92 1583.78 6.47%
中际旭创 300308 2.71 1543.10 6.31%
生益科技 600183 27.47 1488.05 6.08%
鼎泰高科 301377 6.81 1314.06 5.37%
烽火通信 600498 21.64 1092.39 4.46%
天孚通信 300394 3.00 829.11 3.39%
景旺电子 603228 14.55 820.33 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 85.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.31%
批发和零售业 0.05 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.46%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.70 1286.03 2.46%
25国债19 0.60 60.63 0.12%
26国债01 0.30 30.19 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1376.86 2.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%