财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15240.72 |
1608.71 |
8219.25 |
5650.65 |
249.82 |
| 本期利润(万元) |
16841.23 |
-299.52 |
11015.97 |
8033.04 |
922.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.54 |
-0.03 |
0.76 |
0.58 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.28 |
0.00 |
42.85 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34939.76 |
0.00 |
14888.33 |
0.00 |
9342.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.65 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52022.68 |
24471.01 |
26190.47 |
26321.08 |
24481.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.94 |
2.31 |
2.34 |
2.16 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
68.49 |
0.00 |
50.63 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
294.29 |
0.00 |
134.02 |
0.00 |
61.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2134.26 |
6466.45 |
2111.48 |
1378.41 |
1501.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
50803.31 |
20213.63 |
22074.73 |
25194.76 |
26466.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
49426.45 |
19233.54 |
22074.73 |
24848.26 |
26466.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1376.86 |
980.09 |
0.00 |
346.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.31 |
26.58 |
24.00 |
28.56 |
28.59 |
| 应付托管费(万元) |
7.38 |
4.43 |
4.00 |
4.76 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
53190.91 |
26858.56 |
24672.62 |
26838.87 |
28669.86 |
| 负债合计(万元) |
834.04 |
668.09 |
191.34 |
376.37 |
116.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
52356.86 |
26190.47 |
24481.29 |
26462.50 |
28553.31 |
| 未分配利润(万元) |
38835.99 |
14999.14 |
9342.05 |
9429.95 |
9705.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
7.89 |
3.67 |
9.25 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
15431.51 |
8565.12 |
418.71 |
-503.04 |
-3308.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1598.35 |
2796.72 |
672.65 |
1826.29 |
3611.33 |
| 其它收入(万元) |
26.23 |
21.01 |
4.79 |
13.09 |
7.89 |
| 收入合计(万元) |
17059.79 |
11390.73 |
1099.82 |
1345.59 |
315.21 |
| 管理人报酬(万元) |
179.94 |
307.94 |
145.42 |
335.23 |
171.47 |
| 托管费(万元) |
29.99 |
51.32 |
24.24 |
55.87 |
28.58 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
15.50 |
7.69 |
15.50 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
217.29 |
374.76 |
177.35 |
406.60 |
207.75 |
| 利润总额(万元) |
16842.50 |
11015.97 |
922.47 |
938.99 |
107.46 |
| 净利润(万元) |
16842.50 |
11015.97 |
922.47 |
938.99 |
107.46 |
