财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)_财务情况

财通科创主题灵活配置混合(LOF)501085CAITONG KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1312.42	-3503.87	-3237.10	-401.04	-1049.10
本期利润(万元)	1704.55	107.46	-610.70	377.57	-4070.76
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.01	-0.03	0.01	-0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.37	0.00	0.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9705.42	0.00	10514.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	29818.35	28553.31	29497.10	31484.15	31856.76
期末基金份额净值(元)	1.61	1.51	1.48	1.50	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	0.90	0.00	1.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.49	0.00	50.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1501.74	2384.64	941.27	1669.92	36172.09
交易性金融资产(万元)	26466.35	28745.09	37294.00	37984.27	131577.28
其中：股票投资(万元)	26466.35	28491.60	35929.91	37525.24	127257.98
其中：债券投资(万元)	0.00	253.49	1364.09	459.03	4319.30
应付管理人报酬(万元)	28.59	32.63	52.17	55.55	160.43
应付托管费(万元)	4.77	5.44	8.69	9.26	26.74
资产总计(万元)	28669.86	31755.03	39143.51	42320.96	170561.73
负债合计(万元)	116.55	270.88	158.16	397.46	30968.46
所有者权益合计(万元)	28553.31	31484.15	38985.35	41923.50	139593.27
未分配利润(万元)	9705.42	10514.54	14580.06	13675.16	62033.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.95	12.01	6.59	41.54	28.24
投资收益(万元)	-3308.96	217.50	2062.89	8768.18	4477.32
公允价值变动收益(万元)	3611.33	778.61	1176.86	-5246.72	3120.80
其它收入(万元)	7.89	36.39	29.70	114.41	0.00
收入合计(万元)	315.21	1044.51	3276.05	3677.41	7626.35
管理人报酬(万元)	171.47	558.37	348.27	1450.51	996.87
托管费(万元)	28.58	93.06	58.04	241.75	166.15
其它费用(万元)	7.71	15.50	8.93	18.00	10.91
费用合计(万元)	207.75	666.94	415.24	1710.26	1173.93
利润总额(万元)	107.46	377.57	2860.81	1967.14	6452.42
净利润(万元)	107.46	377.57	2860.81	1967.14	6452.42

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