财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8219.25 5650.65 249.82 -693.54 -887.30
本期利润(万元) 11015.97 8033.04 922.47 -1371.38 938.99
加权平均份额本期利润(元) 0.76 0.58 0.06 -0.08 0.05
加权平均净值利润率(%) 42.85 0.00 3.78 0.00 3.36
期末可供分配利润(万元) 14888.33 0.00 9342.05 0.00 9429.95
期末可供分配份额利润(元) 1.33 0.00 0.62 0.00 0.55
期末基金资产净值(万元) 26190.47 26321.08 24481.29 23646.54 26462.50
期末基金份额净值(元) 2.34 2.16 1.62 1.47 1.55
本期净值增长率(%) 50.63 0.00 4.09 0.00 3.48
累计净值增长率(%) 134.02 0.00 61.71 0.00 55.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6466.45 2111.48 1378.41 1501.74 2384.64
交易性金融资产(万元) 20213.63 22074.73 25194.76 26466.35 28745.09
其中:股票投资(万元) 19233.54 22074.73 24848.26 26466.35 28491.60
其中:债券投资(万元) 980.09 0.00 346.50 0.00 253.49
应付管理人报酬(万元) 26.58 24.00 28.56 28.59 32.63
应付托管费(万元) 4.43 4.00 4.76 4.77 5.44
资产总计(万元) 26858.56 24672.62 26838.87 28669.86 31755.03
负债合计(万元) 668.09 191.34 376.37 116.55 270.88
所有者权益合计(万元) 26190.47 24481.29 26462.50 28553.31 31484.15
未分配利润(万元) 14999.14 9342.05 9429.95 9705.42 10514.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.89 3.67 9.25 4.95 12.01
投资收益(万元) 8565.12 418.71 -503.04 -3308.96 217.50
公允价值变动收益(万元) 2796.72 672.65 1826.29 3611.33 778.61
其它收入(万元) 21.01 4.79 13.09 7.89 36.39
收入合计(万元) 11390.73 1099.82 1345.59 315.21 1044.51
管理人报酬(万元) 307.94 145.42 335.23 171.47 558.37
托管费(万元) 51.32 24.24 55.87 28.58 93.06
其它费用(万元) 15.50 7.69 15.50 7.71 15.50
费用合计(万元) 374.76 177.35 406.60 207.75 666.94
利润总额(万元) 11015.97 922.47 938.99 107.46 377.57
净利润(万元) 11015.97 922.47 938.99 107.46 377.57