华宝MSCIESG指数(501086)_资产配置

华宝MSCIESG指数501086HUABAO MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL ESG GENERAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2985.18	93.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	211.55	6.61%
其他资产	1.58	0.05%

资产总值：3198.31万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	4.26%
宁德时代	300750	0.54	123.09	3.88%
比亚迪	002594	0.36	92.98	2.93%
招商银行	600036	2.03	66.50	2.09%
长江电力	600900	2.32	51.18	1.61%
中国平安	601318	1.06	49.28	1.55%
恒瑞医药	600276	0.79	37.71	1.19%
工商银行	601398	7.73	37.26	1.17%
农业银行	601288	10.45	36.89	1.16%
兴业银行	601166	2.04	31.93	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	49.53%
金融业	0.07	21.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
采矿业	0.01	3.10%
房地产业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.31%
建筑业	0.00	1.27%
批发和零售业	0.00	1.25%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	182.00	4.64%
宁德时代	300750	0.37	150.24	3.83%
招商银行	600036	3.13	107.27	2.74%
长江电力	600900	2.76	58.65	1.50%
比亚迪	002594	0.22	56.32	1.44%
迈瑞医疗	300760	0.18	56.11	1.43%
中国中免	601888	0.30	54.97	1.40%
药明康德	603259	0.62	49.16	1.25%
五粮液	000858	0.24	47.28	1.21%
隆基绿能	601012	1.15	46.63	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	50.22%
金融业	0.08	20.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.35%
采矿业	0.01	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.70%
建筑业	0.00	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	4.20%
宁德时代	300750	0.44	173.10	3.82%
招商银行	600036	3.69	137.49	3.04%
中国中免	601888	0.35	75.61	1.67%
迈瑞医疗	300760	0.22	69.51	1.54%
长江电力	600900	3.26	68.46	1.51%
比亚迪	002594	0.26	66.81	1.48%
药明康德	603259	0.74	59.81	1.32%
隆基绿能	601012	1.35	57.22	1.26%
中国平安	601318	1.16	54.62	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	50.36%
金融业	0.10	21.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.00%
采矿业	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.85%
建筑业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	205.97	3.85%
招商银行	600036	4.56	153.44	2.87%
宁德时代	300750	0.31	124.28	2.33%
长江电力	600900	5.03	114.38	2.14%
比亚迪	002594	0.32	80.64	1.51%
迈瑞医疗	300760	0.27	80.73	1.51%
隆基绿能	601012	1.67	80.20	1.50%
中国中免	601888	0.35	69.39	1.30%
药明康德	603259	0.91	65.12	1.22%
兴业银行	601166	3.68	61.27	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	48.54%
金融业	0.11	20.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.09%
采矿业	0.02	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.87%
房地产业	0.01	2.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
农、林、牧、渔业	0.01	1.27%

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