我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.00 |
-27.83 |
-259.04 |
28.48 |
-173.78 |
| 本期利润(万元) |
-35.70 |
111.79 |
-856.88 |
-514.13 |
-485.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
-13.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
564.16 |
0.00 |
787.86 |
0.00 |
870.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3097.81 |
3443.34 |
4072.10 |
4231.80 |
3077.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.28 |
1.24 |
1.21 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.39 |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-8.26 |
| 累计净值增长率(%) |
22.27 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
39.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.29 |
313.77 |
239.07 |
351.63 |
271.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2985.18 |
4273.16 |
2951.33 |
3736.20 |
3819.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2985.18 |
4273.16 |
2951.33 |
3736.20 |
3819.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
2.06 |
1.25 |
2.07 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.41 |
0.25 |
0.41 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3198.31 |
4595.43 |
3195.57 |
4094.01 |
4102.69 |
| 负债合计(万元) |
23.31 |
69.25 |
61.67 |
132.95 |
66.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3175.00 |
4526.19 |
3133.90 |
3961.06 |
4036.52 |
| 未分配利润(万元) |
577.97 |
874.75 |
885.95 |
1354.70 |
1446.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.40 |
0.54 |
1.08 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-92.04 |
-248.56 |
-170.34 |
566.21 |
251.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.06 |
-569.49 |
-308.02 |
-396.12 |
-24.17 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
17.75 |
16.36 |
3.07 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-11.96 |
-798.91 |
-461.46 |
174.24 |
228.33 |
| 管理人报酬(万元) |
10.04 |
20.02 |
8.86 |
20.10 |
9.07 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
4.00 |
1.77 |
4.02 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
21.50 |
10.72 |
21.80 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
26.01 |
45.94 |
21.38 |
56.21 |
24.30 |
| 利润总额(万元) |
-37.96 |
-844.85 |
-482.83 |
118.03 |
204.03 |
| 净利润(万元) |
-37.96 |
-844.85 |
-482.83 |
118.03 |
204.03 |
