资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17973.11 61.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11009.76 37.96%
其他资产 23.38 0.08%
资产总值:29006.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 155.80 2355.70 8.14%
牧原股份 002714 41.85 1776.53 6.14%
德康农牧 02419 28.44 1423.30 4.92%
中国东航 600115 359.31 1221.65 4.22%
华润置地 01109 45.40 1190.99 4.12%
天康生物 002100 142.53 1121.71 3.88%
立华股份 300761 48.57 1010.74 3.49%
牧原股份 02714 28.89 938.42 3.24%
南方航空 600029 180.90 890.03 3.08%
中国国航 601111 137.00 809.67 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.51 17.78%
制造业 0.48 16.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 10.10%
必需消费品 0.24 8.16%
房地产 0.17 5.89%
材料 0.05 1.68%
工业 0.03 1.20%
采矿业 0.02 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 155.80 1919.46 8.13%
三一重工 600031 101.86 1760.14 7.46%
牧原股份 002714 44.41 1553.91 6.58%
中国东航 600115 359.31 1368.97 5.80%
紫金黄金国际 02259 17.64 1355.93 5.74%
德康农牧 02419 28.44 1014.74 4.30%
南方航空 600029 180.90 937.06 3.97%
天康生物 002100 142.53 899.36 3.81%
山推股份 000680 87.24 876.76 3.71%
中国国航 601111 137.00 828.85 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.40 17.00%
制造业 0.36 15.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 13.28%
材料 0.27 11.34%
必需消费品 0.25 10.60%
采矿业 0.14 5.78%
房地产 0.07 3.02%
工业 0.04 1.60%
非必需消费品 0.03 1.33%
租赁和商务服务业 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 2.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%