财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5761.04 |
3763.48 |
9298.94 |
5074.21 |
3333.39 |
| 本期利润(万元) |
-5855.21 |
-837.72 |
12306.84 |
11391.17 |
1740.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.02 |
0.28 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.75 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
3.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2073.90 |
0.00 |
2864.83 |
0.00 |
-3100.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23603.23 |
28620.72 |
58926.29 |
59764.98 |
48373.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.33 |
1.35 |
1.37 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.74 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
9.63 |
0.00 |
34.91 |
0.00 |
10.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4457.48 |
9249.09 |
14159.68 |
6426.92 |
5677.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
19187.74 |
49436.73 |
33947.17 |
41123.59 |
36717.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
19187.74 |
49436.73 |
33945.90 |
41123.59 |
36717.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.76 |
59.79 |
47.10 |
47.57 |
42.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
9.97 |
7.85 |
7.93 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
23697.99 |
59082.41 |
58666.31 |
48031.29 |
42891.29 |
| 负债合计(万元) |
94.76 |
156.12 |
10292.50 |
1398.39 |
773.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23603.23 |
58926.29 |
48373.80 |
46632.90 |
42117.51 |
| 未分配利润(万元) |
2073.90 |
15246.77 |
4684.39 |
2943.49 |
-1571.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.18 |
13.69 |
28.72 |
15.50 |
24.62 |
| 投资收益(万元) |
10007.94 |
3663.43 |
-5830.04 |
-6186.77 |
-4792.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3007.90 |
-1592.48 |
11147.99 |
6684.30 |
-5633.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13056.02 |
2084.64 |
5347.91 |
514.28 |
-10401.95 |
| 管理人报酬(万元) |
622.20 |
285.30 |
559.60 |
294.59 |
974.14 |
| 托管费(万元) |
103.70 |
47.55 |
93.27 |
49.10 |
162.36 |
| 其它费用(万元) |
23.28 |
10.89 |
21.78 |
12.72 |
26.74 |
| 费用合计(万元) |
749.18 |
343.74 |
674.65 |
356.41 |
1163.37 |
| 利润总额(万元) |
12306.84 |
1740.90 |
4673.27 |
157.87 |
-11565.32 |
| 净利润(万元) |
12306.84 |
1740.90 |
4673.27 |
157.87 |
-11565.32 |
