我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1089.10 |
-6526.43 |
-5298.83 |
-5931.67 |
-3689.58 |
| 本期利润(万元) |
5408.89 |
157.87 |
405.28 |
-11565.32 |
698.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
-0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6485.32 |
0.00 |
-1976.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47526.39 |
42117.51 |
42364.92 |
61801.02 |
70131.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5677.79 |
6314.75 |
4024.55 |
7705.35 |
6655.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
36717.90 |
56791.42 |
64738.30 |
65976.15 |
73669.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
36717.90 |
56791.42 |
64738.30 |
65957.49 |
73661.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.66 |
8.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.66 |
62.93 |
86.66 |
93.67 |
92.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
10.49 |
14.44 |
15.61 |
15.45 |
| 资产总计(万元) |
42891.29 |
63185.08 |
69666.62 |
74259.84 |
81153.45 |
| 负债合计(万元) |
773.79 |
1384.07 |
234.02 |
893.50 |
499.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
42117.51 |
61801.02 |
69432.60 |
73366.34 |
80653.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1571.90 |
-1908.75 |
5722.84 |
9656.57 |
16943.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
24.62 |
14.11 |
65.96 |
50.95 |
| 投资收益(万元) |
-6186.77 |
-4792.91 |
4912.89 |
-36288.78 |
-38751.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6684.30 |
-5633.66 |
-8202.61 |
-11539.41 |
-2430.81 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
12.41 |
12.41 |
| 收入合计(万元) |
514.28 |
-10401.95 |
-3275.61 |
-47749.82 |
-41119.38 |
| 管理人报酬(万元) |
294.59 |
974.14 |
552.67 |
1662.47 |
1109.47 |
| 托管费(万元) |
49.10 |
162.36 |
92.11 |
277.08 |
184.91 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
26.74 |
13.21 |
26.49 |
14.68 |
| 费用合计(万元) |
356.41 |
1163.37 |
658.13 |
1966.04 |
1309.07 |
| 利润总额(万元) |
157.87 |
-11565.32 |
-3933.74 |
-49715.86 |
-42428.44 |
| 净利润(万元) |
157.87 |
-11565.32 |
-3933.74 |
-49715.86 |
-42428.44 |
