华夏翔阳两年定开混合(501093)_财务情况

华夏翔阳两年定开混合501093HUAXIA XIANGYANG OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR TWO YEARS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5761.04	3763.48	9298.94	5074.21	3333.39
本期利润(万元)	-5855.21	-837.72	12306.84	11391.17	1740.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.02	0.28	0.26	0.04
加权平均净值利润率(%)	-13.75	0.00	23.72	0.00	3.63
期末可供分配利润(万元)	2073.90	0.00	2864.83	0.00	-3100.22
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.07	0.00	-0.07
期末基金资产净值(万元)	23603.23	28620.72	58926.29	59764.98	48373.80
期末基金份额净值(元)	1.10	1.33	1.35	1.37	1.11
本期净值增长率(%)	-18.74	0.00	26.39	0.00	3.73
累计净值增长率(%)	9.63	0.00	34.91	0.00	10.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4457.48	9249.09	14159.68	6426.92	5677.79
交易性金融资产(万元)	19187.74	49436.73	33947.17	41123.59	36717.90
其中：股票投资(万元)	19187.74	49436.73	33945.90	41123.59	36717.90
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.76	59.79	47.10	47.57	42.66
应付托管费(万元)	4.13	9.97	7.85	7.93	7.11
资产总计(万元)	23697.99	59082.41	58666.31	48031.29	42891.29
负债合计(万元)	94.76	156.12	10292.50	1398.39	773.79
所有者权益合计(万元)	23603.23	58926.29	48373.80	46632.90	42117.51
未分配利润(万元)	2073.90	15246.77	4684.39	2943.49	-1571.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.78	40.18	13.69	28.72	15.50
投资收益(万元)	6051.04	10007.94	3663.43	-5830.04	-6186.77
公允价值变动收益(万元)	-11616.26	3007.90	-1592.48	11147.99	6684.30
其它收入(万元)	3.68	0.00	0.00	1.24	1.24
收入合计(万元)	-5544.75	13056.02	2084.64	5347.91	514.28
管理人报酬(万元)	256.39	622.20	285.30	559.60	294.59
托管费(万元)	42.73	103.70	47.55	93.27	49.10
其它费用(万元)	11.34	23.28	10.89	21.78	12.72
费用合计(万元)	310.46	749.18	343.74	674.65	356.41
利润总额(万元)	-5855.21	12306.84	1740.90	4673.27	157.87
净利润(万元)	-5855.21	12306.84	1740.90	4673.27	157.87

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