资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31543.72 91.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2351.24 6.80%
其他资产 688.16 1.99%
资产总值:34583.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.60 3399.20 10.08%
东山精密 002384 12.50 3279.38 9.72%
源杰科技 688498 1.68 3169.99 9.40%
中际旭创 300308 2.40 3048.00 9.03%
华虹宏力 688347 5.50 1849.65 5.48%
仕佳光子 688313 8.50 1569.53 4.65%
天孚通信 300394 4.20 1271.26 3.77%
宏和科技 603256 4.50 1193.98 3.54%
联讯仪器 688808 0.40 928.93 2.75%
奥比中光 688322 6.00 783.30 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 89.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.73%
金融业 0.02 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.50 3321.30 9.63%
源杰科技 688498 2.39 2406.42 6.98%
中际旭创 300308 3.50 1992.93 5.78%
天孚通信 300394 6.00 1809.60 5.25%
东山精密 002384 17.00 1756.10 5.09%
胜宏科技 300476 5.00 1255.00 3.64%
芯原股份 688521 4.50 910.35 2.64%
迈威生物 688062 25.00 900.25 2.61%
完美世界 002624 50.00 878.50 2.55%
腾景科技 688195 3.00 811.62 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 76.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 13.70%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.66%
综合 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%