中银证券科技创新混合(LOF)(501095)_资产配置

中银证券科技创新混合(LOF)501095BOC SECURITIES TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27662.94	93.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1937.92	6.54%
其他资产	30.05	0.10%

资产总值：29630.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	45.00	1955.70	6.62%
新易盛	300502	14.00	1819.58	6.16%
宁德时代	300750	6.00	1511.34	5.12%
锦浪科技	300763	18.00	1497.60	5.07%
阳光电源	300274	14.80	1473.78	4.99%
胜宏科技	300476	30.00	1191.00	4.03%
水晶光电	002273	60.00	1135.80	3.85%
海光信息	688041	10.00	1032.80	3.50%
德业股份	605117	10.00	1016.80	3.44%
中际旭创	300308	6.49	1005.35	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	84.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.86%
金融业	0.08	2.86%
科学研究和技术服务业	0.07	2.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	39.99	1459.67	5.33%
立讯精密	002475	35.00	1375.85	5.02%
宁德时代	300750	7.00	1260.21	4.60%
德业股份	605117	16.80	1248.91	4.56%
兆易创新	603986	12.00	1147.44	4.19%
新易盛	300502	10.00	1055.50	3.85%
阳光电源	300274	16.80	1042.10	3.80%
水晶光电	002273	60.00	1018.80	3.72%
歌尔股份	002241	50.00	975.50	3.56%
胜宏科技	300476	30.00	967.80	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	86.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.90%
科学研究和技术服务业	0.05	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	20.00	2076.00	6.99%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	5.12%
中微公司	688012	6.62	988.68	3.33%
神州泰岳	300002	100.00	937.00	3.15%
北方华创	002371	3.00	916.80	3.09%
天赐材料	002709	40.00	889.20	2.99%
绿的谐波	688017	6.61	792.43	2.67%
亿纬锂能	300014	20.00	783.20	2.64%
沪电股份	002463	24.99	754.23	2.54%
德业股份	605117	8.00	720.16	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	70.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	16.99%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.14%
建筑业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	23.00	2014.57	5.80%
固德威	688390	15.00	1958.70	5.64%
宁德时代	300750	10.00	1632.60	4.70%
拓普集团	601689	20.00	1470.00	4.23%
锦浪科技	300763	19.81	1384.54	3.99%
阿特斯	688472	98.40	1242.81	3.58%
珠海冠宇	688772	50.00	1100.50	3.17%
德业股份	605117	12.59	1056.30	3.04%
精测电子	300567	12.00	1051.44	3.03%
歌尔股份	002241	45.00	945.45	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	83.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.12%
金融业	0.05	1.39%
批发和零售业	0.04	1.29%
科学研究和技术服务业	0.04	1.25%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	36.00	4443.05	5.16%
通22转债	33.00	4220.44	4.90%
联创转债	3.00	403.52	0.47%
天赐转债	0.05	4.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9071.60	10.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。