资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31636.91 91.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2741.05 7.91%
其他资产 268.00 0.77%
资产总值:34645.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.50 3321.30 9.63%
源杰科技 688498 2.39 2406.42 6.98%
中际旭创 300308 3.50 1992.93 5.78%
天孚通信 300394 6.00 1809.60 5.25%
东山精密 002384 17.00 1756.10 5.09%
胜宏科技 300476 5.00 1255.00 3.64%
芯原股份 688521 4.50 910.35 2.64%
迈威生物 688062 25.00 900.25 2.61%
完美世界 002624 50.00 878.50 2.55%
腾景科技 688195 3.00 811.62 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 76.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 13.70%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.66%
综合 0.01 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.70 3748.66 9.41%
中际旭创 300308 6.00 3660.00 9.18%
胜宏科技 300476 9.50 2732.01 6.86%
工业富联 601138 30.00 1861.50 4.67%
源杰科技 688498 2.79 1793.33 4.50%
东山精密 002384 19.30 1633.74 4.10%
天孚通信 300394 8.00 1624.24 4.08%
巨人网络 002558 32.00 1385.28 3.48%
寒武纪 688256 1.00 1355.55 3.40%
浙江荣泰 603119 11.00 1272.37 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 9.01%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.80%
卫生和社会工作 0.05 1.19%
批发和零售业 0.03 0.72%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%