资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20794.40 91.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1619.21 7.13%
其他资产 295.67 1.30%
资产总值:22709.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.30 2098.03 9.33%
新易盛 300502 4.20 1633.80 7.26%
中际旭创 300308 2.00 1616.88 7.19%
东山精密 002384 7.00 1171.80 5.21%
天孚通信 300394 3.90 1017.00 4.52%
长芯博创 300548 3.50 769.40 3.42%
剑桥科技 603083 3.00 616.35 2.74%
宏和科技 603256 4.00 522.80 2.32%
光智科技 300489 1.80 501.03 2.23%
百普赛斯 301080 3.50 493.75 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 80.27%
科学研究和技术服务业 0.17 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.60 3399.20 10.08%
东山精密 002384 12.50 3279.38 9.72%
源杰科技 688498 1.68 3169.99 9.40%
中际旭创 300308 2.40 3048.00 9.03%
华虹宏力 688347 5.50 1849.65 5.48%
仕佳光子 688313 8.50 1569.53 4.65%
天孚通信 300394 4.20 1271.26 3.77%
宏和科技 603256 4.50 1193.98 3.54%
联讯仪器 688808 0.40 928.93 2.75%
奥比中光 688322 6.00 783.30 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 89.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.73%
金融业 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%