财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13250.16 |
2322.38 |
7256.63 |
8138.98 |
-814.55 |
| 本期利润(万元) |
15123.96 |
-3088.49 |
18202.57 |
15511.87 |
2974.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.07 |
0.34 |
0.29 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.43 |
0.00 |
54.49 |
0.00 |
10.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1380.04 |
0.00 |
-20135.31 |
0.00 |
-31260.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33736.07 |
34488.60 |
39847.95 |
42494.10 |
29574.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.77 |
0.83 |
0.84 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
47.13 |
0.00 |
69.50 |
0.00 |
10.74 |
| 累计净值增长率(%) |
22.82 |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-45.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2198.59 |
2789.18 |
1833.38 |
2200.21 |
2048.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
31543.72 |
37048.73 |
27769.59 |
26161.33 |
25496.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
31543.72 |
37030.43 |
27769.59 |
26161.33 |
25496.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.38 |
40.48 |
27.36 |
30.56 |
27.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
6.75 |
4.56 |
5.09 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
34583.12 |
40303.30 |
29904.07 |
28763.23 |
27739.05 |
| 负债合计(万元) |
847.05 |
455.35 |
329.40 |
119.34 |
341.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
33736.07 |
39847.95 |
29574.67 |
28643.89 |
27397.90 |
| 未分配利润(万元) |
6269.26 |
-7885.11 |
-24648.31 |
-29514.22 |
-34529.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
9.96 |
4.86 |
19.18 |
10.31 |
| 投资收益(万元) |
13495.10 |
7703.45 |
-617.61 |
-4420.24 |
-7574.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1873.80 |
10945.94 |
3788.65 |
2472.47 |
2429.57 |
| 其它收入(万元) |
24.46 |
26.87 |
4.48 |
6.98 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
15398.50 |
18686.22 |
3180.38 |
-1921.61 |
-5131.81 |
| 管理人报酬(万元) |
228.25 |
400.29 |
169.77 |
345.30 |
175.24 |
| 托管费(万元) |
38.04 |
66.72 |
28.29 |
57.55 |
29.21 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
16.64 |
8.21 |
17.91 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
274.54 |
483.65 |
206.28 |
420.76 |
214.35 |
| 利润总额(万元) |
15123.96 |
18202.57 |
2974.10 |
-2342.36 |
-5346.16 |
| 净利润(万元) |
15123.96 |
18202.57 |
2974.10 |
-2342.36 |
-5346.16 |
