我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1569.73 |
-7775.72 |
-3930.91 |
-31887.19 |
-12913.34 |
| 本期利润(万元) |
2972.30 |
-5346.16 |
-3819.27 |
-26846.65 |
-12090.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-49.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37894.02 |
0.00 |
-32518.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29538.46 |
27397.90 |
29702.77 |
34729.44 |
41381.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.44 |
0.47 |
0.52 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-41.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.76 |
0.00 |
-47.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2048.04 |
2213.11 |
3906.21 |
1994.38 |
5900.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
25496.56 |
32418.07 |
51305.23 |
73754.06 |
87271.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
25496.56 |
32418.07 |
51305.23 |
73754.06 |
75986.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11284.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
35.15 |
53.74 |
80.45 |
87.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.86 |
8.96 |
13.41 |
14.58 |
| 资产总计(万元) |
27739.05 |
34890.13 |
55337.39 |
78878.53 |
96130.16 |
| 负债合计(万元) |
341.14 |
160.69 |
121.68 |
130.70 |
631.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
27397.90 |
34729.44 |
55215.71 |
78747.84 |
95498.60 |
| 未分配利润(万元) |
-34529.03 |
-31492.02 |
-15524.15 |
-9719.69 |
7031.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.31 |
29.97 |
17.58 |
60.52 |
36.95 |
| 投资收益(万元) |
-7574.30 |
-31153.35 |
-7511.67 |
-5706.13 |
-6156.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2429.57 |
5040.54 |
-1233.11 |
-12885.55 |
3694.17 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
12.87 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5131.81 |
-26069.97 |
-8715.63 |
-18531.16 |
-2425.70 |
| 管理人报酬(万元) |
175.24 |
651.33 |
396.95 |
1046.19 |
502.87 |
| 托管费(万元) |
29.21 |
108.55 |
66.16 |
174.37 |
83.81 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
16.79 |
6.87 |
21.70 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
214.35 |
776.68 |
469.99 |
1242.30 |
596.99 |
| 利润总额(万元) |
-5346.16 |
-26846.65 |
-9185.61 |
-19773.46 |
-3022.69 |
| 净利润(万元) |
-5346.16 |
-26846.65 |
-9185.61 |
-19773.46 |
-3022.69 |
