资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104103.60 85.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10969.00 9.06%
其他资产 6055.38 5.00%
资产总值:121127.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 8.79 8288.09 7.43%
佰维存储 688525 15.27 7552.75 6.77%
兆易创新 603986 9.25 7538.75 6.76%
澜起科技 688008 22.28 6904.76 6.19%
深南电路 002916 14.98 6859.34 6.15%
普冉股份 688766 8.79 6737.80 6.04%
珂玛科技 301611 37.37 6729.22 6.04%
北京君正 300223 26.83 6677.99 5.99%
香农芯创 300475 21.98 6594.00 5.91%
鼎龙股份 300054 61.20 6485.36 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 85.07%
批发和零售业 0.66 5.91%
信息技术 0.27 2.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 4.94 1877.69 9.93%
佰维存储 688525 7.38 1564.72 8.28%
普冉股份 688766 5.85 1318.04 6.97%
拓荆科技 688072 3.34 1236.65 6.54%
江波龙 301308 3.95 1173.47 6.21%
鼎龙股份 300054 22.42 1105.31 5.85%
珂玛科技 301611 10.84 1050.50 5.56%
兆易创新 603986 4.29 1021.45 5.40%
澜起科技 688008 7.96 997.42 5.28%
中际旭创 300308 1.70 968.00 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 88.86%
批发和零售业 0.03 1.73%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 12.05 1436.31 3.15%
隆22转债 12.41 1418.57 3.12%
朗新转债 7.86 1317.30 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4172.18 9.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%