国联安科创混合(LOF)(501096)_资产配置

国联安科创混合(LOF)501096GUOLIAN AN TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19031.39	86.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2050.83	9.34%
其他资产	863.82	3.94%

资产总值：21946.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.35	2043.50	9.80%
新易盛	300502	4.61	1986.36	9.52%
源杰科技	688498	2.68	1717.71	8.23%
英维克	002837	14.31	1529.92	7.33%
麦格米特	002851	13.99	1260.08	6.04%
欧陆通	300870	5.66	1250.90	6.00%
生益科技	600183	17.25	1231.82	5.90%
长芯博创	300548	8.23	1168.66	5.60%
仕佳光子	688313	10.91	968.45	4.64%
腾景科技	688195	5.15	872.66	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	89.66%
电信服务	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.67	2073.92	9.47%
中际旭创	300308	4.26	1719.68	7.85%
亿纬锂能	300014	16.63	1513.33	6.91%
源杰科技	688498	3.14	1349.08	6.16%
阿里巴巴-W	09988	8.33	1346.11	6.14%
阳光电源	300274	8.16	1321.76	6.03%
先导智能	300450	20.16	1254.36	5.72%
小米集团-W	01810	24.89	1227.28	5.60%
生益科技	600183	22.65	1223.55	5.58%
生益电子	688183	13.12	1030.21	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	76.88%
消费者非必需品	0.17	7.96%
信息技术	0.12	5.60%
电信服务	0.03	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	34.20	1869.76	9.90%
新易盛	300502	12.22	1552.18	8.22%
泡泡玛特	09992	5.83	1416.26	7.50%
比亚迪股份	01211	10.20	1139.48	6.04%
仕佳光子	688313	28.11	1069.60	5.67%
新大陆	000997	31.69	1026.12	5.44%
中芯国际	00981	24.60	1002.80	5.31%
生益电子	688183	13.42	686.90	3.64%
中际旭创	300308	4.20	612.61	3.25%
景旺电子	603228	14.13	591.20	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	49.91%
信息技术	0.29	15.22%
消费者非必需品	0.26	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	9.91%
电信服务	0.06	3.19%
工业	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	35.30	1602.73	8.98%
中芯国际	00981	34.20	1454.95	8.15%
比亚迪股份	01211	3.50	1268.71	7.10%
阿里巴巴-W	09988	10.54	1245.01	6.97%
腾讯控股	00700	2.34	1073.23	6.01%
恒玄科技	688608	2.28	927.46	5.19%
海光信息	688041	3.93	555.05	3.11%
麦格米特	002851	8.24	501.17	2.81%
越疆	02432	7.96	448.46	2.51%
新大陆	000997	14.44	431.32	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	36.38%
信息技术	0.38	21.27%
消费者非必需品	0.29	16.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	12.03%
电信服务	0.11	6.01%
批发和零售业	0.02	0.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	12.05	1436.31	3.15%
隆22转债	12.41	1418.57	3.12%
朗新转债	7.86	1317.30	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4172.18	9.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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