资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41689.46 90.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3682.36 8.01%
其他资产 623.93 1.36%
资产总值:45995.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
MINIMAX-W 00100 21.15 4541.86 10.05%
智谱 02513 8.24 4532.50 10.03%
长鑫科技 688825 85.78 4513.47 9.99%
拓荆科技 688072 6.69 4283.78 9.48%
中微公司 688012 11.48 3656.64 8.09%
普冉股份 688766 9.30 3317.25 7.34%
深南电路 002916 7.46 2782.65 6.16%
联讯仪器 688808 1.76 2723.43 6.03%
佰维存储 688525 13.39 2575.60 5.70%
兆易创新 603986 6.97 2466.68 5.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 69.45%
信息技术 1.03 22.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 8.79 8288.09 7.43%
佰维存储 688525 15.27 7552.75 6.77%
兆易创新 603986 9.25 7538.75 6.76%
澜起科技 688008 22.28 6904.76 6.19%
深南电路 002916 14.98 6859.34 6.15%
普冉股份 688766 8.79 6737.80 6.04%
珂玛科技 301611 37.37 6729.22 6.04%
君正股份 300223 26.83 6677.99 5.99%
香农芯创 300475 21.98 6594.00 5.91%
鼎龙股份 300054 61.20 6485.36 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 85.07%
批发和零售业 0.66 5.91%
信息技术 0.27 2.40%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 12.05 1436.31 3.15%
隆22转债 12.41 1418.57 3.12%
朗新转债 7.86 1317.30 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4172.18 9.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%