我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-534.22 |
-2350.79 |
-1871.88 |
-11604.79 |
-2701.58 |
| 本期利润(万元) |
1584.44 |
441.66 |
900.87 |
-8787.37 |
-7503.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15808.91 |
0.00 |
-17985.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19336.35 |
22738.41 |
23407.49 |
28939.78 |
30927.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.65 |
0.62 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
-37.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1780.75 |
4208.98 |
3798.55 |
5351.24 |
4026.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
19607.13 |
24753.27 |
35235.71 |
40480.01 |
48178.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
19607.13 |
24753.27 |
35235.71 |
36307.83 |
44875.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4172.18 |
3302.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.59 |
28.51 |
48.33 |
47.76 |
52.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
4.75 |
8.05 |
7.96 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
23874.27 |
29125.72 |
39108.09 |
45869.25 |
56447.63 |
| 负债合计(万元) |
1135.86 |
185.94 |
456.57 |
343.84 |
102.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
22738.41 |
28939.78 |
38651.52 |
45525.41 |
56345.23 |
| 未分配利润(万元) |
-13156.25 |
-17500.49 |
-5820.57 |
-10077.17 |
742.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
13.85 |
8.54 |
19.53 |
11.78 |
| 投资收益(万元) |
-2190.98 |
-11042.20 |
-5994.27 |
-8361.22 |
-3607.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2792.44 |
2817.42 |
8363.18 |
-16163.35 |
-10481.95 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
6.84 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
614.23 |
-8204.08 |
2383.30 |
-24505.05 |
-14077.98 |
| 管理人报酬(万元) |
140.21 |
484.42 |
283.84 |
659.72 |
330.48 |
| 托管费(万元) |
23.37 |
80.74 |
47.31 |
109.95 |
55.08 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
18.13 |
8.99 |
18.10 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
172.57 |
583.30 |
340.15 |
787.89 |
395.13 |
| 利润总额(万元) |
441.66 |
-8787.37 |
2043.15 |
-25292.94 |
-14473.11 |
| 净利润(万元) |
441.66 |
-8787.37 |
2043.15 |
-25292.94 |
-14473.11 |
