财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6844.82 |
5007.13 |
6935.81 |
4992.51 |
-3.43 |
| 本期利润(万元) |
34418.72 |
-806.60 |
10179.81 |
8812.21 |
-297.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.70 |
-0.05 |
0.43 |
0.37 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
112.76 |
0.00 |
51.15 |
0.00 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16717.15 |
0.00 |
217.39 |
0.00 |
-8045.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111484.46 |
18900.99 |
20861.47 |
21910.61 |
18877.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.13 |
1.18 |
1.09 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
107.47 |
0.00 |
58.51 |
0.00 |
-1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
213.06 |
0.00 |
50.90 |
0.00 |
-6.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10776.91 |
2004.17 |
1641.40 |
2222.07 |
1780.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
104103.60 |
19031.39 |
17508.49 |
17528.51 |
19607.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
104103.60 |
19031.39 |
17508.49 |
17528.51 |
19607.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.37 |
21.22 |
17.74 |
20.25 |
20.59 |
| 应付托管费(万元) |
9.90 |
3.54 |
2.96 |
3.38 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
121127.97 |
21946.04 |
19240.66 |
20208.50 |
23874.27 |
| 负债合计(万元) |
9643.51 |
1084.56 |
363.30 |
114.57 |
1135.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
111484.46 |
20861.47 |
18877.37 |
20093.93 |
22738.41 |
| 未分配利润(万元) |
65887.74 |
3159.70 |
-6883.41 |
-6931.33 |
-13156.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
6.95 |
3.34 |
8.85 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
6820.34 |
7208.36 |
130.45 |
1448.10 |
-2190.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27573.90 |
3244.00 |
-293.70 |
2532.87 |
2792.44 |
| 其它收入(万元) |
235.36 |
16.28 |
1.19 |
23.75 |
8.26 |
| 收入合计(万元) |
34635.03 |
10475.58 |
-158.71 |
4013.57 |
614.23 |
| 管理人报酬(万元) |
178.13 |
238.59 |
110.77 |
254.36 |
140.21 |
| 托管费(万元) |
29.69 |
39.76 |
18.46 |
42.39 |
23.37 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.42 |
9.18 |
18.09 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
216.31 |
295.77 |
138.41 |
314.84 |
172.57 |
| 利润总额(万元) |
34418.72 |
10179.81 |
-297.12 |
3698.72 |
441.66 |
| 净利润(万元) |
34418.72 |
10179.81 |
-297.12 |
3698.72 |
441.66 |
