资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11270.11 88.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1490.10 11.65%
其他资产 26.24 0.21%
资产总值:12786.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.47 1085.29 8.94%
芯碁微装 688630 1.61 881.88 7.27%
联讯仪器 688808 0.35 817.23 6.73%
华虹宏力 01347 3.43 640.19 5.27%
立讯精密 002475 9.09 639.94 5.27%
芯原股份 688521 1.68 624.70 5.15%
精测电子 300567 1.82 579.37 4.77%
英维克 002837 6.97 554.53 4.57%
长川科技 300604 1.54 525.79 4.33%
华虹宏力 688347 1.56 524.70 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.50%
信息技术 0.06 5.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 3.15 636.80 7.19%
阿里巴巴-W 09988 5.42 569.49 6.43%
康方生物 09926 4.00 459.84 5.20%
华虹宏力 01347 6.13 419.94 4.74%
芯碁微装 688630 2.12 409.12 4.62%
新和成 002001 11.16 385.58 4.36%
英科医疗 300677 6.48 380.13 4.29%
芯源微 688037 2.13 357.24 4.04%
英维克 002837 4.13 348.37 3.94%
凯格精机 301338 1.90 320.97 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 45.07%
医疗保健 0.11 12.51%
采矿业 0.08 8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.19%
信息技术 0.06 6.90%
非日常消费品 0.06 6.43%
通讯服务 0.03 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.70 70.56 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%