建信优享科技创新混合(LOF)(501098)_资产配置

建信优享科技创新混合(LOF)501098CCB YOUXIANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11617.93	91.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1053.72	8.30%
其他资产	16.51	0.13%

资产总值：12688.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润达医疗	603108	42.22	639.21	5.11%
金山办公	688111	2.61	593.68	4.74%
立讯精密	002475	13.38	525.97	4.20%
雅克科技	002409	7.78	489.44	3.91%
北方导航	600435	56.69	488.67	3.90%
中天科技	600522	26.50	420.02	3.36%
亨通光电	600487	26.06	410.93	3.28%
东方电缆	603606	8.34	407.08	3.25%
百济神州	688235	3.47	402.42	3.21%
寒武纪	688256	1.92	381.70	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	64.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	18.09%
批发和零售业	0.06	5.11%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.98%
非日常消费品	0.02	1.91%
通讯服务	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.09	899.16	6.28%
传音控股	688036	4.73	795.70	5.56%
巨星农牧	603477	20.59	752.77	5.26%
润达医疗	603108	28.56	603.19	4.21%
立讯精密	002475	19.42	571.14	3.99%
神农集团	605296	13.98	509.29	3.56%
宁德时代	300750	2.66	505.83	3.53%
泽璟制药	688266	9.34	503.24	3.51%
杰普特	688025	9.58	462.99	3.23%
百济神州	688235	3.47	459.25	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	57.08%
农、林、牧、渔业	0.21	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.75%
批发和零售业	0.07	4.97%
日常生活消费品	0.03	2.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
非日常消费品	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
医疗保健	0.01	0.44%
通讯服务	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	8.19	1132.80	6.70%
立讯精密	002475	20.37	701.75	4.15%
北方华创	002371	2.82	692.90	4.10%
泰胜风能	300129	62.41	672.16	3.97%
柯力传感	603662	18.01	648.18	3.83%
绿的谐波	688017	4.10	629.40	3.72%
新泉股份	603179	12.26	621.70	3.68%
德赛西威	002920	4.71	609.99	3.61%
伯特利	603596	8.47	587.03	3.47%
金山办公	688111	1.84	580.26	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	76.79%
农、林、牧、渔业	0.09	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.44%
信息技术	0.05	2.88%
建筑业	0.03	1.99%
日常生活消费品	0.03	1.67%
医疗保健	0.01	0.51%
通讯服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	7.97	1161.04	7.24%
中微公司	688012	7.27	1095.03	6.83%
拓荆科技	688072	3.83	911.92	5.69%
立讯精密	002475	29.88	891.02	5.55%
同花顺	300033	5.78	863.88	5.39%
金山办公	688111	1.78	661.66	4.13%
伯特利	603596	8.94	657.16	4.10%
北方华创	002371	2.72	656.34	4.09%
柯力传感	603662	15.95	515.03	3.21%
绿的谐波	688017	4.11	485.12	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.76%
金融业	0.15	9.20%
非日常消费品	0.04	2.31%
通讯服务	0.03	2.14%
批发和零售业	0.03	1.86%
医疗保健	0.01	0.57%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.70	70.56	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.56	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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