资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9093.48 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 731.65 7.44%
其他资产 12.30 0.13%
资产总值:9837.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 7.29 731.19 7.49%
阿里巴巴-W 09988 5.42 699.07 7.17%
腾讯控股 00700 1.19 643.28 6.59%
中芯国际 00981 9.60 619.54 6.35%
英维克 002837 5.50 587.89 6.03%
芯源微 688037 3.07 456.04 4.67%
芯原股份 688521 3.28 449.26 4.60%
上海复旦 01385 10.70 437.81 4.49%
中微公司 688012 1.53 432.85 4.44%
华虹半导体 01347 6.43 431.18 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 55.34%
信息技术 0.15 15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.85%
非日常消费品 0.07 7.17%
通讯服务 0.06 6.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.00 871.53 7.52%
华虹半导体 01347 10.60 774.21 6.68%
东威科技 688700 19.14 751.43 6.49%
腾讯控股 00700 1.19 719.71 6.21%
芯源微 688037 4.24 631.25 5.45%
菲利华 300395 7.52 569.26 4.91%
中际旭创 300308 1.38 557.08 4.81%
阿里巴巴-W 09988 3.44 555.90 4.80%
上海复旦 01385 13.30 552.55 4.77%
芯原股份 688521 2.76 505.54 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 49.74%
信息技术 0.27 23.40%
通讯服务 0.08 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.13%
非日常消费品 0.06 4.80%
医疗保健 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.70 70.56 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%