资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8016.94 88.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 963.22 10.61%
其他资产 98.71 1.09%
资产总值:9078.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 3.15 636.80 7.19%
阿里巴巴-W 09988 5.42 569.49 6.43%
康方生物 09926 4.00 459.84 5.20%
华虹半导体 01347 6.13 419.94 4.74%
芯碁微装 688630 2.12 409.12 4.62%
新和成 002001 11.16 385.58 4.36%
英科医疗 300677 6.48 380.13 4.29%
芯源微 688037 2.13 357.24 4.04%
英维克 002837 4.13 348.37 3.94%
凯格精机 301338 1.90 320.97 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 45.07%
医疗保健 0.11 12.51%
采矿业 0.08 8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.19%
信息技术 0.06 6.90%
非日常消费品 0.06 6.43%
通讯服务 0.03 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 7.29 731.19 7.49%
阿里巴巴-W 09988 5.42 699.07 7.17%
腾讯控股 00700 1.19 643.28 6.59%
中芯国际 00981 9.60 619.54 6.35%
英维克 002837 5.50 587.89 6.03%
芯源微 688037 3.07 456.04 4.67%
芯原股份 688521 3.28 449.26 4.60%
上海复旦 01385 10.70 437.81 4.49%
中微公司 688012 1.53 432.85 4.44%
华虹半导体 01347 6.43 431.18 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 55.34%
信息技术 0.15 15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.85%
非日常消费品 0.07 7.17%
通讯服务 0.06 6.59%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.70 70.56 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%