建信优享科技创新混合(LOF)(501098)_财务情况

建信优享科技创新混合(LOF)501098CCB YOUXIANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2842.99	1745.16	966.69	1468.76	615.29
本期利润(万元)	4144.71	3100.88	1652.82	2051.45	214.85
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.34	0.15	0.18	0.01
加权平均净值利润率(%)	35.35	0.00	13.25	0.00	1.60
期末可供分配利润(万元)	2370.17	0.00	1336.56	0.00	637.79
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.14	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	9755.95	11583.55	11676.81	12666.64	12882.87
期末基金份额净值(元)	1.46	1.53	1.19	1.22	1.05
本期净值增长率(%)	38.34	0.00	12.68	0.00	3.37
累计净值增长率(%)	45.57	0.00	18.57	0.00	5.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	711.92	909.59	749.41	1006.37	1001.94
交易性金融资产(万元)	9093.48	10780.83	12213.67	11617.93	15867.10
其中：股票投资(万元)	9093.48	10780.83	12213.67	11617.93	15867.10
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.81	11.25	14.11	12.76	17.06
应付托管费(万元)	1.63	1.88	2.35	2.13	2.84
资产总计(万元)	9837.43	12027.08	13025.53	12688.15	17178.63
负债合计(万元)	81.48	350.27	142.66	169.47	267.02
所有者权益合计(万元)	9755.95	11676.81	12882.87	12518.68	16911.60
未分配利润(万元)	3053.98	1829.01	640.18	-2904.40	298.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.61	2.13	8.73	4.36	13.65
投资收益(万元)	3013.77	1056.78	810.06	-2245.56	-2894.03
公允价值变动收益(万元)	1301.72	686.13	-400.44	-998.55	2415.89
其它收入(万元)	7.29	3.40	2.66	0.89	3.25
收入合计(万元)	4326.39	1748.44	420.99	-3238.86	-461.24
管理人报酬(万元)	140.99	74.14	160.93	82.56	263.33
托管费(万元)	23.50	12.36	26.82	13.76	43.89
其它费用(万元)	17.19	9.12	18.39	9.67	20.17
费用合计(万元)	181.68	95.62	206.14	105.99	327.39
利润总额(万元)	4144.71	1652.82	214.85	-3344.85	-788.62
净利润(万元)	4144.71	1652.82	214.85	-3344.85	-788.62

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