建信优享科技创新混合(LOF)(501098)_财务情况

建信优享科技创新混合(LOF)501098CCB YOUXIANG TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3220.35	1598.02	2842.99	1745.16	966.69
本期利润(万元)	5168.02	424.45	4144.71	3100.88	1652.82
加权平均份额本期利润(元)	0.89	0.07	0.44	0.34	0.15
加权平均净值利润率(%)	51.37	0.00	35.35	0.00	13.25
期末可供分配利润(万元)	4636.60	0.00	2370.17	0.00	1336.56
期末可供分配份额利润(元)	0.91	0.00	0.35	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	12137.80	8851.33	9755.95	11583.55	11676.81
期末基金份额净值(元)	2.39	1.51	1.46	1.53	1.19
本期净值增长率(%)	64.15	0.00	38.34	0.00	12.68
累计净值增长率(%)	138.96	0.00	45.57	0.00	18.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	922.18	711.92	909.59	749.41	1006.37
交易性金融资产(万元)	11270.11	9093.48	10780.83	12213.67	11617.93
其中：股票投资(万元)	11270.11	9093.48	10780.83	12213.67	11617.93
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.39	9.81	11.25	14.11	12.76
应付托管费(万元)	1.73	1.63	1.88	2.35	2.13
资产总计(万元)	12786.46	9837.43	12027.08	13025.53	12688.15
负债合计(万元)	648.65	81.48	350.27	142.66	169.47
所有者权益合计(万元)	12137.80	9755.95	11676.81	12882.87	12518.68
未分配利润(万元)	7058.40	3053.98	1829.01	640.18	-2904.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.34	3.61	2.13	8.73	4.36
投资收益(万元)	3287.28	3013.77	1056.78	810.06	-2245.56
公允价值变动收益(万元)	1947.67	1301.72	686.13	-400.44	-998.55
其它收入(万元)	7.82	7.29	3.40	2.66	0.89
收入合计(万元)	5244.11	4326.39	1748.44	420.99	-3238.86
管理人报酬(万元)	59.92	140.99	74.14	160.93	82.56
托管费(万元)	9.99	23.50	12.36	26.82	13.76
其它费用(万元)	6.19	17.19	9.12	18.39	9.67
费用合计(万元)	76.09	181.68	95.62	206.14	105.99
利润总额(万元)	5168.02	4144.71	1652.82	214.85	-3344.85
净利润(万元)	5168.02	4144.71	1652.82	214.85	-3344.85

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