资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7742.93 73.35%
债券 40.05 0.38%
银行存款和结算备付金 2731.17 25.87%
其他资产 42.16 0.40%
资产总值:10556.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 2.63 685.83 6.89%
光智科技 300489 1.94 540.00 5.43%
新易盛 300502 1.30 506.48 5.09%
中际旭创 300308 0.54 436.56 4.39%
中科飞测 688361 1.10 382.88 3.85%
长芯博创 300548 1.67 367.12 3.69%
寒武纪 688256 0.34 346.59 3.48%
源杰科技 688498 0.20 330.02 3.32%
东山精密 002384 1.52 254.45 2.56%
康龙化成 300759 5.51 247.78 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 61.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.45%
科学研究和技术服务业 0.06 5.56%
医疗 0.03 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.41%
信息科技 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.29 1638.30 7.86%
寒武纪 688256 0.98 1559.97 7.48%
芯原股份 688521 3.49 1293.72 6.20%
新易盛 300502 2.11 1281.98 6.15%
长川科技 300604 3.31 1130.10 5.42%
富创精密 688409 3.62 1109.02 5.32%
江海股份 002484 10.14 1064.70 5.11%
兴森科技 002436 18.16 925.25 4.44%
亨通光电 600487 7.94 868.16 4.16%
永鼎股份 600105 12.18 821.91 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 74.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 13.69%
信息科技 0.04 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.40 40.05 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.05 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%