资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18784.86 88.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2022.68 9.57%
其他资产 332.88 1.57%
资产总值:21140.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.29 1638.30 7.86%
寒武纪 688256 0.98 1559.97 7.48%
芯原股份 688521 3.49 1293.72 6.20%
新易盛 300502 2.11 1281.98 6.15%
长川科技 300604 3.31 1130.10 5.42%
富创精密 688409 3.62 1109.02 5.32%
江海股份 002484 10.14 1064.70 5.11%
兴森科技 002436 18.16 925.25 4.44%
亨通光电 600487 7.94 868.16 4.16%
永鼎股份 600105 12.18 821.91 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 74.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 13.69%
信息科技 0.04 1.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.55 882.59 8.59%
新易盛 300502 1.56 690.83 6.73%
亨通光电 600487 12.13 638.77 6.22%
长飞光纤 601869 1.79 553.99 5.39%
烽火通信 600498 9.85 497.23 4.84%
天孚通信 300394 1.55 467.48 4.55%
中天科技 600522 15.05 452.85 4.41%
东山精密 002384 4.31 445.22 4.33%
沪电股份 002463 5.39 409.48 3.99%
固德威 688390 3.26 308.34 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 80.74%
信息科技 0.04 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.93%
综合 0.02 1.48%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.17 27.45 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.45 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%