我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-810.90 |
-762.30 |
-1091.52 |
-295.91 |
-2744.36 |
| 本期利润(万元) |
394.86 |
-951.89 |
-1067.64 |
1363.09 |
-4259.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.11 |
0.10 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1217.49 |
0.00 |
2365.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9454.50 |
9658.96 |
10190.01 |
12391.77 |
14537.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.13 |
1.24 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
862.86 |
1405.74 |
2622.05 |
3642.29 |
3480.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8891.18 |
11273.90 |
18289.87 |
24924.24 |
29401.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
8891.18 |
11273.90 |
18289.87 |
24924.24 |
29401.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
6.49 |
10.47 |
35.81 |
38.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.08 |
1.75 |
5.97 |
6.40 |
| 资产总计(万元) |
9981.92 |
12943.76 |
21434.54 |
28838.08 |
33677.14 |
| 负债合计(万元) |
322.96 |
551.99 |
1093.10 |
1545.27 |
812.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9658.96 |
12391.77 |
20341.43 |
27292.81 |
32865.09 |
| 未分配利润(万元) |
1217.49 |
2365.76 |
7991.36 |
6837.09 |
12409.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
13.34 |
7.02 |
18.12 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
-722.24 |
-80.56 |
3696.44 |
-9199.26 |
-7025.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-189.59 |
1659.00 |
2809.75 |
-3710.41 |
-588.82 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
17.47 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-907.77 |
1609.25 |
6527.85 |
-12891.55 |
-7604.57 |
| 管理人报酬(万元) |
30.55 |
196.40 |
150.41 |
472.63 |
235.45 |
| 托管费(万元) |
5.09 |
32.73 |
25.07 |
78.77 |
39.24 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.02 |
8.68 |
17.51 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
44.11 |
246.15 |
184.17 |
568.92 |
283.63 |
| 利润总额(万元) |
-951.89 |
1363.09 |
6343.69 |
-13460.47 |
-7888.19 |
| 净利润(万元) |
-951.89 |
1363.09 |
6343.69 |
-13460.47 |
-7888.19 |
