华夏兴融混合(LOF)A(501186)_资产配置

华夏兴融混合(LOF)A501186HUAXIA XINGRONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49978.52	83.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8557.69	14.32%
其他资产	1218.27	2.04%

资产总值：59754.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	161.05	2552.64	4.29%
神火股份	000933	114.85	2306.19	3.87%
海信家电	000921	56.20	1995.10	3.35%
紫金矿业	601899	98.99	1795.68	3.01%
中航西飞	000768	64.74	1786.82	3.00%
嘉益股份	301004	16.97	1774.72	2.98%
云铝股份	000807	118.61	1754.25	2.94%
春秋航空	601021	25.61	1582.95	2.66%
金山办公	688111	5.84	1556.20	2.61%
华海清科	688120	9.35	1513.89	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	46.16%
采矿业	0.58	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.70%
租赁和商务服务业	0.27	4.60%
金融业	0.18	3.01%
批发和零售业	0.16	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.02%
教育	0.03	0.50%
住宿和餐饮业	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	104.67	2117.47	3.82%
中远海能	600026	134.22	2095.17	3.78%
春秋航空	601021	36.83	2074.63	3.75%
吉祥航空	603885	161.63	1776.31	3.21%
云铝股份	000807	118.61	1602.43	2.89%
嘉益股份	301004	16.97	1544.27	2.79%
中航西飞	000768	63.95	1536.72	2.77%
德赛西威	002920	16.77	1460.62	2.64%
香飘飘	603711	104.69	1449.96	2.62%
华海清科	688120	7.24	1372.54	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	48.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	17.03%
采矿业	0.38	6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.32%
租赁和商务服务业	0.20	3.61%
批发和零售业	0.12	2.09%
住宿和餐饮业	0.04	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	443.26	3235.80	5.41%
中远海能	600026	172.73	2907.05	4.86%
德赛西威	002920	17.72	2206.49	3.69%
紫金矿业	601899	128.61	2163.22	3.62%
神火股份	000933	104.67	2082.93	3.48%
吉祥航空	603885	161.63	1963.80	3.28%
宝信软件	600845	50.27	1907.75	3.19%
卓然股份	688121	104.27	1866.38	3.12%
赛轮轮胎	601058	127.33	1869.20	3.12%
春秋航空	601021	32.78	1814.05	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	39.67%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	20.28%
采矿业	0.57	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.76%
租赁和商务服务业	0.21	3.47%
批发和零售业	0.14	2.32%
房地产业	0.14	2.29%
住宿和餐饮业	0.05	0.79%
金融业	0.05	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	384.26	2820.47	4.51%
德赛西威	002920	17.72	2295.10	3.67%
紫金矿业	601899	162.54	2025.25	3.24%
吉祥航空	603885	151.88	1822.56	2.91%
彤程新材	603650	54.03	1799.20	2.87%
广联达	002410	96.75	1658.32	2.65%
春秋航空	601021	32.78	1645.56	2.63%
天承科技	688603	21.04	1577.41	2.52%
神火股份	000933	93.16	1565.09	2.50%
中科软	603927	51.91	1556.26	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	50.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	11.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	11.41%
采矿业	0.28	4.40%
房地产业	0.22	3.51%
批发和零售业	0.20	3.25%
农、林、牧、渔业	0.07	1.18%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%
住宿和餐饮业	0.05	0.82%
建筑业	0.03	0.40%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
岱美转债	0.16	20.04	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.04	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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