资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22465.17 50.80%
债券 14870.83 33.63%
银行存款和结算备付金 6529.75 14.77%
其他资产 357.76 0.81%
资产总值:44223.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 22.95 946.92 2.15%
中国神华 601088 18.06 863.27 1.96%
紫金矿业 601899 27.62 822.80 1.87%
陕西煤业 601225 30.58 796.00 1.80%
杭州银行 600926 46.07 788.26 1.79%
华泰证券 601688 35.51 632.08 1.43%
明泰铝业 601677 33.44 540.72 1.23%
潍柴动力 000338 21.60 542.16 1.23%
寒武纪 688256 0.52 520.14 1.18%
贵州茅台 600519 0.41 516.03 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 28.20%
采矿业 0.41 9.25%
金融业 0.28 6.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.02%
租赁和商务服务业 0.05 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 0.77%
农、林、牧、渔业 0.03 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.42 1157.30 2.33%
紫金矿业 601899 41.00 1030.74 2.08%
美的集团 000333 9.35 706.21 1.42%
中际旭创 300308 0.51 647.70 1.31%
中国神华 601088 16.70 651.97 1.31%
TCL科技 000100 104.40 607.61 1.23%
中远海特 600428 75.53 589.89 1.19%
贵州茅台 600519 0.49 580.89 1.17%
天华新能 300390 6.10 570.41 1.15%
盐湖股份 000792 18.69 564.25 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 27.17%
采矿业 0.50 10.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.87%
金融业 0.10 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.03%
农、林、牧、渔业 0.05 0.97%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
房地产业 0.03 0.52%
租赁和商务服务业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 59.90 6070.09 13.76%
25国债05 26.70 2701.93 6.13%
25国债04 24.20 2432.52 5.51%
26国债14 17.90 1792.12 4.06%
25特国06 10.40 1043.72 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14870.83 33.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%