资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22737.93 45.57%
债券 14429.55 28.92%
银行存款和结算备付金 5538.67 11.10%
其他资产 7186.61 14.40%
资产总值:49892.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.42 1157.30 2.33%
紫金矿业 601899 41.00 1030.74 2.08%
美的集团 000333 9.35 706.21 1.42%
中际旭创 300308 0.51 647.70 1.31%
中国神华 601088 16.70 651.97 1.31%
TCL科技 000100 104.40 607.61 1.23%
中远海特 600428 75.53 589.89 1.19%
贵州茅台 600519 0.49 580.89 1.17%
天华新能 300390 6.10 570.41 1.15%
盐湖股份 000792 18.69 564.25 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 27.17%
采矿业 0.50 10.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.87%
金融业 0.10 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.03%
农、林、牧、渔业 0.05 0.97%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
房地产业 0.03 0.52%
租赁和商务服务业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.03 982.58 2.08%
平煤股份 601666 95.74 781.24 1.66%
美的集团 000333 9.95 759.68 1.61%
中国神华 601088 13.61 636.27 1.35%
贵州茅台 600519 0.44 638.00 1.35%
比亚迪 002594 5.95 626.24 1.33%
陕西煤业 601225 24.37 623.63 1.32%
华友钴业 603799 10.47 614.90 1.30%
赤峰黄金 600988 12.75 550.16 1.17%
中际旭创 300308 0.96 546.63 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 25.07%
采矿业 0.50 10.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.15%
金融业 0.12 2.51%
农、林、牧、渔业 0.05 1.14%
科学研究和技术服务业 0.05 1.00%
租赁和商务服务业 0.04 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.74%
房地产业 0.03 0.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 59.90 6052.85 12.20%
25国债05 26.70 2694.85 5.43%
25国债04 24.20 2424.11 4.89%
25特国03 13.20 1233.45 2.49%
25特国06 10.40 1024.01 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14429.55 29.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%