财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2594.32 |
2025.22 |
3895.27 |
562.98 |
360.62 |
| 本期利润(万元) |
1462.72 |
322.83 |
5964.89 |
3353.97 |
1741.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12172.57 |
0.00 |
-16840.38 |
0.00 |
-23133.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44690.32 |
47176.14 |
50366.08 |
51698.65 |
52992.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.78 |
0.78 |
0.77 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
2.83 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
3.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.56 |
0.00 |
-29.56 |
0.00 |
-35.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5214.40 |
2008.28 |
3617.30 |
10241.72 |
6850.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
37167.48 |
39807.12 |
45124.33 |
43116.53 |
46886.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
22737.93 |
26649.29 |
38775.03 |
43116.53 |
46865.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
14429.55 |
13157.83 |
6349.31 |
0.00 |
20.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.36 |
51.06 |
52.19 |
57.12 |
57.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
8.51 |
8.70 |
9.52 |
9.53 |
| 资产总计(万元) |
49892.76 |
50605.29 |
53360.16 |
55336.90 |
55558.51 |
| 负债合计(万元) |
294.21 |
232.09 |
362.98 |
390.80 |
171.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
49598.55 |
50373.20 |
52997.18 |
54946.11 |
55386.71 |
| 未分配利润(万元) |
-12389.60 |
-14183.57 |
-20709.24 |
-24005.03 |
-27888.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.54 |
27.15 |
151.45 |
69.01 |
144.01 |
| 投资收益(万元) |
4605.38 |
717.04 |
-9152.28 |
-6121.79 |
-3593.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2069.80 |
1381.42 |
7764.03 |
1920.57 |
-4475.39 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
0.64 |
3.01 |
1.76 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
6723.62 |
2126.26 |
-1233.80 |
-4130.44 |
-7922.19 |
| 管理人报酬(万元) |
630.85 |
319.47 |
679.08 |
351.37 |
1021.16 |
| 托管费(万元) |
105.14 |
53.25 |
113.18 |
58.56 |
149.28 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.30 |
20.72 |
11.57 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
758.04 |
384.22 |
813.08 |
421.59 |
1193.93 |
| 利润总额(万元) |
5965.58 |
1742.04 |
-2046.88 |
-4552.03 |
-9116.12 |
| 净利润(万元) |
5965.58 |
1742.04 |
-2046.88 |
-4552.03 |
-9116.12 |
