资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73707.41 93.41%
债券 4581.20 5.81%
银行存款和结算备付金 486.63 0.62%
其他资产 136.28 0.17%
资产总值:78911.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 65.47 7576.19 9.65%
东山精密 002384 43.08 7211.59 9.19%
冰轮环境 000811 192.69 7089.07 9.03%
精智达 688627 14.04 5938.06 7.56%
中微公司 688012 18.37 5851.16 7.45%
华虹宏力 01347 53.80 4867.69 6.20%
拓荆科技 688072 6.46 4136.45 5.27%
大族激光 002008 51.23 4099.94 5.22%
光迅科技 002281 22.55 3718.04 4.74%
新易盛 300502 8.34 3243.48 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 87.20%
信息技术 0.49 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 73.80 13794.10 10.59%
麦格米特 002851 71.61 11971.76 9.19%
中芯国际 00981 144.90 11251.25 8.64%
东山精密 002384 42.02 11023.95 8.46%
芯原股份 688521 27.85 10336.55 7.93%
大族激光 002008 57.27 8596.80 6.60%
中微公司 688012 16.39 7676.98 5.89%
英维克 002837 83.63 6653.71 5.11%
兆易创新 603986 7.88 6419.18 4.93%
江海股份 002484 51.69 5427.45 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 65.11%
信息技术 2.51 19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 10.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 17.90 1813.93 2.31%
26国债01 14.70 1482.73 1.89%
26国债09 10.30 1034.24 1.32%
26国债14 2.50 250.30 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4581.20 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%