汇添富核心精选混合(LOF)(501188)_资产配置

汇添富核心精选混合(LOF)501188CHINA UNIVERSAL CENTRAL SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123082.51	92.48%
债券	4465.50	3.36%
银行存款和结算备付金	3594.95	2.70%
其他资产	1941.42	1.46%

资产总值：133084.38万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	73.80	13794.10	10.59%
麦格米特	002851	71.61	11971.76	9.19%
中芯国际	00981	144.90	11251.25	8.64%
东山精密	002384	42.02	11023.95	8.46%
芯原股份	688521	27.85	10336.55	7.93%
大族激光	002008	57.27	8596.80	6.60%
中微公司	688012	16.39	7676.98	5.89%
英维克	002837	83.63	6653.71	5.11%
兆易创新	603986	7.88	6419.18	4.93%
江海股份	002484	51.69	5427.45	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.48	65.11%
信息技术	2.51	19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	77.55	7537.86	8.57%
英维克	002837	87.42	7373.88	8.39%
华虹宏力	01347	84.80	5813.98	6.61%
中芯国际	00981	121.05	5418.87	6.16%
科士达	002518	112.23	5061.61	5.76%
应流股份	603308	73.58	4542.27	5.17%
大族激光	002008	60.04	3679.25	4.18%
阿里巴巴-W	09988	33.40	3509.37	3.99%
中稀有色	600259	40.05	3146.33	3.58%
东山精密	002384	30.23	3122.76	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	57.66%
信息技术	1.12	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	5.42%
可选消费	0.35	3.99%
采矿业	0.31	3.58%
工业	0.30	3.39%
电信服务	0.26	2.94%
原材料	0.13	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	149.50	9647.99	8.42%
阿里巴巴-W	09988	71.17	9179.49	8.01%
麦格米特	002851	98.85	8903.42	7.77%
兆易创新	603986	39.49	8459.94	7.38%
科士达	002518	164.60	7986.39	6.97%
东山精密	002384	93.00	7872.45	6.87%
盛弘股份	300693	148.45	5682.71	4.96%
新易盛	300502	11.59	4993.90	4.36%
中微公司	688012	17.16	4680.61	4.08%
中际旭创	300308	7.41	4520.10	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.88	60.02%
信息技术	1.79	15.59%
可选消费	1.15	10.03%
电信服务	0.75	6.57%
采矿业	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	157.88	14367.08	10.65%
阿里巴巴-W	09988	86.52	13981.41	10.36%
中芯国际	00981	188.90	13719.35	10.17%
兆易创新	603986	63.25	13490.59	10.00%
寒武纪	688256	6.79	8999.40	6.67%
小米集团-W	01810	149.04	7347.81	5.45%
中科曙光	603019	49.25	5873.06	4.35%
快手-W	01024	64.31	4967.18	3.68%
腾讯控股	00700	7.78	4709.28	3.49%
北方华创	002371	9.32	4218.26	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	48.95%
信息技术	2.11	15.61%
可选消费	1.70	12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	9.59%
电信服务	0.97	7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	18.50	1873.36	1.44%
25国债19	17.90	1808.78	1.39%
26国债01	4.30	432.79	0.33%
26国债09	3.50	350.58	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4465.50	3.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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