资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106175.01 91.56%
债券 5731.91 4.94%
银行存款和结算备付金 3970.34 3.42%
其他资产 88.98 0.08%
资产总值:115966.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 149.50 9647.99 8.42%
阿里巴巴-W 09988 71.17 9179.49 8.01%
麦格米特 002851 98.85 8903.42 7.77%
兆易创新 603986 39.49 8459.94 7.38%
科士达 002518 164.60 7986.39 6.97%
东山精密 002384 93.00 7872.45 6.87%
盛弘股份 300693 148.45 5682.71 4.96%
新易盛 300502 11.59 4993.90 4.36%
中微公司 688012 17.16 4680.61 4.08%
中际旭创 300308 7.41 4520.10 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 60.02%
信息技术 1.79 15.59%
可选消费 1.15 10.03%
电信服务 0.75 6.57%
采矿业 0.03 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 157.88 14367.08 10.65%
阿里巴巴-W 09988 86.52 13981.41 10.36%
中芯国际 00981 188.90 13719.35 10.17%
兆易创新 603986 63.25 13490.59 10.00%
寒武纪 688256 6.79 8999.40 6.67%
小米集团-W 01810 149.04 7347.81 5.45%
中科曙光 603019 49.25 5873.06 4.35%
快手-W 01024 64.31 4967.18 3.68%
腾讯控股 00700 7.78 4709.28 3.49%
北方华创 002371 9.32 4218.26 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 48.95%
信息技术 2.11 15.61%
可选消费 1.70 12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 9.59%
电信服务 0.97 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.80 1799.86 1.57%
25国债19 17.90 1795.82 1.57%
25国债13 12.70 1277.66 1.11%
25国债08 8.50 858.58 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5731.91 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%