资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80206.61 90.36%
债券 5203.34 5.86%
银行存款和结算备付金 2169.85 2.44%
其他资产 1184.78 1.33%
资产总值:88764.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 77.55 7537.86 8.57%
英维克 002837 87.42 7373.88 8.39%
华虹半导体 01347 84.80 5813.98 6.61%
中芯国际 00981 121.05 5418.87 6.16%
科士达 002518 112.23 5061.61 5.76%
应流股份 603308 73.58 4542.27 5.17%
大族激光 002008 60.04 3679.25 4.18%
阿里巴巴-W 09988 33.40 3509.37 3.99%
中稀有色 600259 40.05 3146.33 3.58%
东山精密 002384 30.23 3122.76 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 57.66%
信息技术 1.12 12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 5.42%
可选消费 0.35 3.99%
采矿业 0.31 3.58%
工业 0.30 3.39%
电信服务 0.26 2.94%
原材料 0.13 1.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 149.50 9647.99 8.42%
阿里巴巴-W 09988 71.17 9179.49 8.01%
麦格米特 002851 98.85 8903.42 7.77%
兆易创新 603986 39.49 8459.94 7.38%
科士达 002518 164.60 7986.39 6.97%
东山精密 002384 93.00 7872.45 6.87%
盛弘股份 300693 148.45 5682.71 4.96%
新易盛 300502 11.59 4993.90 4.36%
中微公司 688012 17.16 4680.61 4.08%
中际旭创 300308 7.41 4520.10 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 60.02%
信息技术 1.79 15.59%
可选消费 1.15 10.03%
电信服务 0.75 6.57%
采矿业 0.03 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.90 2117.74 2.41%
25国债19 17.90 1803.52 2.05%
25国债13 12.70 1282.08 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5203.34 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%