汇添富核心精选混合(LOF)(501188)_资产配置

汇添富核心精选混合(LOF)501188CHINA UNIVERSAL CENTRAL SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101359.81	91.79%
债券	443.44	0.40%
银行存款和结算备付金	5259.04	4.76%
其他资产	3368.26	3.05%

资产总值：110430.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	65.70	10190.59	9.29%
腾讯控股	00700	17.89	7172.74	6.54%
李宁	02331	403.35	7165.62	6.53%
北方华创	002371	19.30	7063.41	6.44%
小米集团-W	01810	309.12	6272.13	5.72%
海尔智家	600690	188.70	6066.70	5.53%
阿里巴巴-W	09988	61.02	6052.99	5.52%
快手-W	01024	118.20	5846.55	5.33%
美的集团	000333	70.12	5333.33	4.86%
理想汽车-W	02015	45.59	4444.27	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	40.30%
可选消费	2.79	25.39%
电信服务	1.30	11.87%
信息技术	0.63	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.44%
采矿业	0.31	2.86%
农、林、牧、渔业	0.31	2.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.05	8853.93	9.59%
美团-W	03690	86.67	8788.23	9.52%
北方华创	002371	22.34	7146.34	7.74%
小米集团-W	01810	388.36	5841.31	6.33%
李宁	02331	357.60	5515.73	5.98%
中微公司	688012	30.31	4282.07	4.64%
理想汽车-W	02015	66.03	4236.58	4.59%
牧原股份	002714	88.15	3843.34	4.16%
山金国际	000975	229.45	3737.74	4.05%
洛阳钼业	603993	438.37	3726.14	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	33.66%
可选消费	1.85	20.09%
电信服务	1.07	11.57%
采矿业	0.75	8.09%
信息技术	0.58	6.33%
农、林、牧、渔业	0.38	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	47.63	8791.86	8.61%
美团-W	03690	96.75	8490.20	8.31%
腾讯控股	00700	22.12	6092.07	5.96%
五粮液	000858	37.42	5744.34	5.62%
金山办公	688111	19.07	5548.56	5.43%
北方华创	002371	17.89	5467.18	5.35%
牧原股份	002714	120.19	5186.20	5.08%
理想汽车-W	02015	46.93	5160.63	5.05%
山西汾酒	600809	20.83	5104.50	5.00%
中微公司	688012	33.99	5074.56	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.11	50.05%
可选消费	1.68	16.43%
电信服务	0.91	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	7.38%
农、林、牧、渔业	0.52	5.08%
金融业	0.45	4.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	33.06	5185.43	5.13%
大华股份	002236	274.66	5067.52	5.01%
盾安环境	002011	315.88	4343.35	4.29%
泸州老窖	000568	23.46	4209.61	4.16%
腾讯控股	00700	14.80	3937.78	3.89%
华阳股份	600348	360.12	3514.72	3.47%
恒瑞医药	600276	73.01	3302.45	3.26%
李宁	02331	173.60	3287.98	3.25%
汇川技术	300124	51.97	3281.39	3.24%
掌趣科技	300315	602.37	3102.19	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	54.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	12.75%
电信服务	0.60	5.93%
可选消费	0.53	5.21%
金融业	0.52	5.13%
采矿业	0.35	3.47%
医疗保健	0.21	2.04%
日常消费	0.11	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.40	443.44	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	443.44	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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