我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2622.88 |
-15142.02 |
-15431.11 |
-23332.83 |
-6745.71 |
| 本期利润(万元) |
18900.50 |
-5742.49 |
2109.70 |
-41007.43 |
-14738.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
0.01 |
-0.25 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57241.91 |
0.00 |
-53291.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109710.55 |
92303.57 |
102146.33 |
101160.62 |
115926.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.62 |
0.67 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
-27.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.20 |
0.00 |
-43.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12373.17 |
7842.68 |
8663.37 |
2799.37 |
7067.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
80676.58 |
91595.73 |
118318.90 |
155725.08 |
195656.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
80321.11 |
91595.73 |
118124.53 |
148658.32 |
189597.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.47 |
0.00 |
194.38 |
7066.75 |
6059.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.62 |
104.12 |
170.31 |
202.04 |
232.18 |
| 应付托管费(万元) |
15.94 |
17.35 |
28.38 |
33.67 |
38.70 |
| 资产总计(万元) |
93208.58 |
102643.43 |
135581.59 |
161134.89 |
204294.07 |
| 负债合计(万元) |
905.00 |
1482.81 |
2280.16 |
894.75 |
2539.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
92303.57 |
101160.62 |
133301.42 |
160240.14 |
201754.11 |
| 未分配利润(万元) |
-57241.91 |
-53291.72 |
-29471.59 |
-16581.20 |
7882.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.82 |
187.41 |
104.34 |
100.73 |
45.48 |
| 投资收益(万元) |
-14523.90 |
-21384.48 |
-2083.33 |
-33805.33 |
-25147.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9399.53 |
-17674.59 |
-11587.40 |
-4314.10 |
11180.95 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
17.22 |
15.45 |
92.99 |
54.36 |
| 收入合计(万元) |
-5049.44 |
-38854.44 |
-13550.94 |
-37925.71 |
-13866.41 |
| 管理人报酬(万元) |
583.49 |
1823.73 |
1109.14 |
2669.82 |
1411.67 |
| 托管费(万元) |
97.25 |
303.95 |
184.86 |
444.97 |
235.28 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
25.31 |
12.87 |
28.74 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
693.05 |
2152.99 |
1306.86 |
3144.08 |
1661.66 |
| 利润总额(万元) |
-5742.49 |
-41007.43 |
-14857.80 |
-41069.79 |
-15528.07 |
| 净利润(万元) |
-5742.49 |
-41007.43 |
-14857.80 |
-41069.79 |
-15528.07 |
