资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34680.78 89.21%
债券 1980.56 5.09%
银行存款和结算备付金 2055.52 5.29%
其他资产 157.99 0.41%
资产总值:38874.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇新股份 002986 282.41 3340.92 8.65%
江河集团 601886 394.74 3169.76 8.21%
建发国际集团 01908 187.10 2193.83 5.68%
东方雨虹 002271 183.18 2174.35 5.63%
鸿路钢构 002541 116.38 2015.77 5.22%
华鲁恒升 600426 79.39 1899.08 4.92%
华新建材 06655 180.30 1807.16 4.68%
中国平安 601318 37.84 1806.48 4.68%
中泰化学 002092 448.00 1715.84 4.44%
海螺创业 00586 164.70 1556.39 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 40.32%
房地产 0.51 13.10%
工业 0.46 11.78%
建筑业 0.32 8.21%
金融业 0.30 7.79%
原材料 0.19 4.86%
采矿业 0.14 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇新股份 002986 293.40 4251.38 8.98%
江河集团 601886 404.82 3501.69 7.40%
东方雨虹 002271 189.70 2904.31 6.14%
恒逸石化 000703 224.12 2732.02 5.77%
鸿路钢构 002541 125.19 2570.23 5.43%
华新建材 06655 161.81 2290.21 4.84%
中国平安 601318 40.27 2286.53 4.83%
潞安环能 601699 168.79 2287.10 4.83%
龙湖集团 00960 314.40 2095.88 4.43%
建发国际集团 01908 185.40 2064.24 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 38.48%
房地产 0.69 14.68%
工业 0.57 12.14%
金融业 0.39 8.28%
建筑业 0.35 7.40%
原材料 0.24 5.06%
采矿业 0.23 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.60 1980.56 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1980.56 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%