资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38109.35 92.11%
债券 1337.65 3.23%
银行存款和结算备付金 1920.08 4.64%
其他资产 8.28 0.02%
资产总值:41375.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江河集团 601886 290.85 3807.23 9.25%
宇新股份 002986 282.41 3549.91 8.62%
华新建材 06655 180.30 2377.32 5.78%
建发国际集团 01908 187.10 2195.54 5.33%
鸿路钢构 002541 116.38 2136.81 5.19%
东方雨虹 002271 199.66 2118.39 5.15%
华鲁恒升 600426 107.90 2096.51 5.09%
新洋丰 000902 152.48 2058.48 5.00%
民生银行 600016 580.50 2037.56 4.95%
潞安环能 601699 133.46 2013.91 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 44.64%
房地产 0.48 11.66%
金融业 0.38 9.26%
建筑业 0.38 9.25%
工业 0.29 7.11%
原材料 0.24 5.78%
采矿业 0.20 4.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇新股份 002986 282.41 3340.92 8.65%
江河集团 601886 394.74 3169.76 8.21%
建发国际集团 01908 187.10 2193.83 5.68%
东方雨虹 002271 183.18 2174.35 5.63%
鸿路钢构 002541 116.38 2015.77 5.22%
华鲁恒升 600426 79.39 1899.08 4.92%
华新建材 06655 180.30 1807.16 4.68%
中国平安 601318 37.84 1806.48 4.68%
中泰化学 002092 448.00 1715.84 4.44%
海螺创业 00586 164.70 1556.39 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 40.32%
房地产 0.51 13.10%
工业 0.46 11.78%
建筑业 0.32 8.21%
金融业 0.30 7.79%
原材料 0.19 4.86%
采矿业 0.14 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.20 1337.65 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1337.65 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%