资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44175.53 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3411.22 7.16%
其他资产 33.88 0.07%
资产总值:47620.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇新股份 002986 293.40 4251.38 8.98%
江河集团 601886 404.82 3501.69 7.40%
东方雨虹 002271 189.70 2904.31 6.14%
恒逸石化 000703 224.12 2732.02 5.77%
鸿路钢构 002541 125.19 2570.23 5.43%
华新建材 06655 161.81 2290.21 4.84%
中国平安 601318 40.27 2286.53 4.83%
潞安环能 601699 168.79 2287.10 4.83%
龙湖集团 00960 314.40 2095.88 4.43%
建发国际集团 01908 185.40 2064.24 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 38.48%
房地产 0.69 14.68%
工业 0.57 12.14%
金融业 0.39 8.28%
建筑业 0.35 7.40%
原材料 0.24 5.06%
采矿业 0.23 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江河集团 601886 504.84 4119.49 7.36%
宇新股份 002986 305.34 3285.47 5.87%
中国国航 00753 455.00 2905.52 5.19%
鸿路钢构 002541 168.44 2769.22 4.95%
龙湖集团 00960 351.05 2714.17 4.85%
华新建材 06655 163.61 2662.92 4.76%
建发国际集团 01908 187.60 2651.80 4.74%
东方雨虹 002271 192.86 2620.97 4.68%
中国东方航空股份 00670 529.00 2546.69 4.55%
华鲁恒升 600426 80.40 2527.07 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 35.70%
房地产 0.77 13.70%
工业 0.76 13.53%
原材料 0.50 8.99%
金融业 0.49 8.71%
建筑业 0.41 7.36%
采矿业 0.17 3.08%
非必需消费品 0.17 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 30.00 3038.12 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3038.12 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%