嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)_资产配置

嘉实产业优选混合(LOF)A501189HARVEST INDUSTRY PREFERS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69408.13	91.85%
债券	3743.74	4.95%
银行存款和结算备付金	2405.03	3.18%
其他资产	9.15	0.01%

资产总值：75566.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	471.83	6416.85	8.55%
万华化学	600309	74.99	6209.08	8.27%
太阳纸业	002078	418.97	6100.22	8.12%
坚朗五金	002791	161.56	5594.65	7.45%
隆华新材	301149	388.93	4492.14	5.98%
春秋航空	601021	77.76	4303.19	5.73%
宇新股份	002986	289.20	3947.52	5.26%
鸿路钢构	002541	205.06	3065.70	4.08%
山西焦煤	000983	285.73	2948.74	3.93%
常熟银行	601128	406.11	2899.63	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	60.44%
金融业	1.19	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	5.73%
采矿业	0.29	3.93%
房地产	0.18	2.45%
工业	0.13	1.75%
房地产业	0.13	1.74%
批发和零售业	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坚朗五金	002791	156.51	6337.29	7.99%
咸亨国际	605056	366.16	5708.42	7.19%
成都银行	601838	483.63	5445.64	6.86%
万华化学	600309	69.46	5335.83	6.73%
太阳纸业	002078	400.37	4872.52	6.14%
隆华新材	301149	364.98	4514.80	5.69%
宇新股份	002986	274.05	4275.11	5.39%
永创智能	603901	353.06	4201.41	5.30%
鸿路钢构	002541	192.91	4192.02	5.28%
春秋航空	601021	81.51	4091.76	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	57.59%
金融业	0.93	11.67%
批发和零售业	0.57	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	5.16%
采矿业	0.24	2.97%
房地产	0.22	2.80%
房地产业	0.19	2.38%
工业	0.11	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坚朗五金	002791	144.54	7506.22	7.97%
万科A	000002	566.71	7412.54	7.87%
成都银行	601838	529.77	7289.60	7.74%
太阳纸业	002078	588.90	7219.93	7.66%
万华化学	600309	73.21	6465.81	6.86%
鸿路钢构	002541	186.84	5293.28	5.62%
宇新股份	002986	287.48	5088.31	5.40%
咸亨国际	605056	403.71	5054.44	5.37%
常熟银行	601128	633.13	4634.51	4.92%
春秋航空	601021	79.97	4375.11	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.21	55.32%
金融业	1.40	14.84%
房地产业	0.74	7.87%
批发和零售业	0.51	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	4.64%
房地产	0.42	4.48%
工业	0.16	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	552.24	7742.37	7.90%
成都银行	601838	614.29	7500.45	7.65%
坚朗五金	002791	114.71	7422.92	7.57%
万华化学	600309	82.21	7221.23	7.37%
太阳纸业	002078	617.87	6605.04	6.74%
咸亨国际	605056	403.71	5720.56	5.84%
宇新股份	002986	199.30	5496.60	5.61%
常熟银行	601128	754.72	5147.19	5.25%
鸿路钢构	002541	177.06	5101.21	5.21%
春秋航空	601021	78.57	4515.37	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	55.56%
金融业	1.54	15.67%
房地产业	0.77	7.90%
批发和零售业	0.57	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	4.61%
房地产	0.33	3.39%
工业	0.16	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	30.00	3040.07	4.05%
24国债02	7.00	703.67	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3743.74	4.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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