资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52643.10 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3783.97 6.70%
其他资产 65.17 0.12%
资产总值:56492.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江河集团 601886 504.84 4119.49 7.36%
宇新股份 002986 305.34 3285.47 5.87%
中国国航 00753 455.00 2905.52 5.19%
鸿路钢构 002541 168.44 2769.22 4.95%
龙湖集团 00960 351.05 2714.17 4.85%
华新建材 06655 163.61 2662.92 4.76%
建发国际集团 01908 187.60 2651.80 4.74%
东方雨虹 002271 192.86 2620.97 4.68%
中国东方航空股份 00670 529.00 2546.69 4.55%
华鲁恒升 600426 80.40 2527.07 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 35.70%
房地产 0.77 13.70%
工业 0.76 13.53%
原材料 0.50 8.99%
金融业 0.49 8.71%
建筑业 0.41 7.36%
采矿业 0.17 3.08%
非必需消费品 0.17 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 1056.40 5613.23 9.21%
鸿路钢构 002541 206.77 3957.65 6.49%
龙湖集团 00960 351.05 3807.56 6.24%
江河集团 601886 511.79 3736.07 6.13%
宇新股份 002986 323.93 3589.16 5.89%
华鲁恒升 600426 121.01 3220.16 5.28%
万物云 02602 128.58 2854.95 4.68%
建发国际集团 01908 169.00 2760.31 4.53%
成都银行 601838 159.09 2744.25 4.50%
招商银行 600036 64.13 2591.49 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 32.74%
房地产 0.94 15.45%
金融业 0.78 12.83%
工业 0.72 11.88%
建筑业 0.37 6.13%
原材料 0.37 6.10%
采矿业 0.28 4.66%
非必需消费品 0.20 3.24%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 30.00 3038.12 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3038.12 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%