财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5419.79 |
-3543.99 |
-2291.33 |
-234.92 |
-5309.95 |
| 本期利润(万元) |
5905.94 |
5167.01 |
-934.78 |
-28.92 |
-682.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1505.08 |
0.00 |
-4540.15 |
0.00 |
-4010.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55910.19 |
60778.30 |
62572.70 |
67916.03 |
69693.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.93 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
10.21 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
-0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.74 |
0.00 |
-21.92 |
0.00 |
-20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3772.55 |
1255.36 |
1045.69 |
3180.39 |
7220.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
52643.10 |
61638.31 |
68950.99 |
70435.60 |
72325.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
52643.10 |
58600.20 |
65214.33 |
66673.52 |
72325.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3038.12 |
3736.66 |
3762.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.85 |
62.31 |
72.13 |
76.36 |
80.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.47 |
10.38 |
12.02 |
12.73 |
13.40 |
| 资产总计(万元) |
56492.24 |
63598.02 |
70007.99 |
74292.10 |
79616.04 |
| 负债合计(万元) |
534.08 |
844.57 |
311.04 |
355.53 |
275.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
55958.16 |
62753.45 |
69696.95 |
73936.58 |
79341.02 |
| 未分配利润(万元) |
2260.72 |
-4549.12 |
-4010.91 |
-5393.29 |
-3930.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.81 |
2.88 |
19.56 |
12.11 |
52.91 |
| 投资收益(万元) |
-4547.06 |
-1832.42 |
-4295.88 |
-2824.16 |
5963.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11359.62 |
1358.69 |
4547.21 |
1643.27 |
-13569.58 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
0.59 |
3.77 |
1.36 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
6825.73 |
-470.26 |
274.67 |
-1167.42 |
-7543.54 |
| 管理人报酬(万元) |
757.33 |
392.62 |
880.72 |
460.14 |
1352.12 |
| 托管费(万元) |
126.22 |
65.44 |
146.79 |
76.69 |
225.35 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
10.37 |
20.77 |
12.84 |
26.80 |
| 费用合计(万元) |
905.79 |
468.79 |
1049.27 |
550.19 |
1604.71 |
| 利润总额(万元) |
5919.94 |
-939.06 |
-774.61 |
-1717.61 |
-9148.25 |
| 净利润(万元) |
5919.94 |
-939.06 |
-774.61 |
-1717.61 |
-9148.25 |
