我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1717.17 |
-3355.87 |
-4033.29 |
4435.68 |
1892.70 |
| 本期利润(万元) |
5260.75 |
-1654.75 |
-2206.06 |
-9124.75 |
-1433.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5358.86 |
0.00 |
-3915.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77432.53 |
73503.80 |
75014.91 |
79066.84 |
94058.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.96 |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3180.39 |
7220.84 |
5226.61 |
10241.92 |
11352.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
70435.60 |
72325.16 |
92692.40 |
98358.80 |
109549.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
66673.52 |
72325.16 |
92692.40 |
93303.79 |
106517.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
3762.08 |
0.00 |
0.00 |
5055.00 |
3031.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.36 |
80.40 |
120.32 |
139.57 |
148.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.73 |
13.40 |
20.05 |
23.26 |
24.79 |
| 资产总计(万元) |
74292.10 |
79616.04 |
98256.11 |
108677.99 |
122732.90 |
| 负债合计(万元) |
355.53 |
275.01 |
257.11 |
479.24 |
693.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
73936.58 |
79341.02 |
97998.99 |
108198.75 |
122039.06 |
| 未分配利润(万元) |
-5393.29 |
-3930.16 |
4599.91 |
6087.20 |
9756.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.11 |
52.91 |
30.48 |
94.64 |
58.70 |
| 投资收益(万元) |
-2824.16 |
5963.70 |
10844.09 |
-15868.58 |
-6574.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1643.27 |
-13569.58 |
-10611.36 |
-279.64 |
-7309.25 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
9.42 |
5.22 |
8.53 |
4.64 |
| 收入合计(万元) |
-1167.42 |
-7543.54 |
268.43 |
-16045.06 |
-13820.45 |
| 管理人报酬(万元) |
460.14 |
1352.12 |
788.93 |
1818.93 |
988.41 |
| 托管费(万元) |
76.69 |
225.35 |
131.49 |
303.15 |
164.74 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
26.80 |
13.39 |
26.94 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
550.19 |
1604.71 |
933.81 |
2149.02 |
1169.81 |
| 利润总额(万元) |
-1717.61 |
-9148.25 |
-665.38 |
-18194.07 |
-14990.25 |
| 净利润(万元) |
-1717.61 |
-9148.25 |
-665.38 |
-18194.07 |
-14990.25 |
