资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11254.06 92.44%
债券 50.43 0.41%
银行存款和结算备付金 856.33 7.03%
其他资产 13.69 0.11%
资产总值:12174.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.58 842.88 6.96%
中科飞测 688361 2.36 823.08 6.80%
精测电子 300567 3.62 666.19 5.50%
拓荆科技 688072 1.03 659.07 5.44%
江丰电子 300666 2.86 637.15 5.26%
北方华创 002371 1.03 634.45 5.24%
芯原股份 688521 3.59 616.43 5.09%
精智达 688627 1.40 593.10 4.90%
安集科技 688019 2.73 576.11 4.76%
华海清科 688120 2.41 548.15 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 79.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.73%
信息科技 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 3.79 1407.96 6.38%
精测电子 300567 4.10 1302.16 5.90%
芯源微 688037 2.72 1193.78 5.41%
兆易创新 603986 1.43 1165.45 5.28%
拓荆科技 688072 1.30 1142.07 5.17%
中科飞测 688361 2.56 1100.07 4.98%
江丰电子 300666 2.93 1080.00 4.89%
精智达 688627 1.48 1060.27 4.80%
北方华创 002371 1.12 990.71 4.49%
长川科技 300604 2.87 979.88 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 73.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.71%
科学研究和技术服务业 0.02 0.71%
信息科技 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%