资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19302.99 82.26%
债券 50.32 0.21%
银行存款和结算备付金 2614.00 11.14%
其他资产 1499.29 6.39%
资产总值:23466.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 3.79 1407.96 6.38%
精测电子 300567 4.10 1302.16 5.90%
芯源微 688037 2.72 1193.78 5.41%
兆易创新 603986 1.43 1165.45 5.28%
拓荆科技 688072 1.30 1142.07 5.17%
中科飞测 688361 2.56 1100.07 4.98%
江丰电子 300666 2.93 1080.00 4.89%
精智达 688627 1.48 1060.27 4.80%
北方华创 002371 1.12 990.71 4.49%
长川科技 300604 2.87 979.88 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 73.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.71%
科学研究和技术服务业 0.02 0.71%
信息科技 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 4.71 952.15 6.53%
海光信息 688041 4.40 925.23 6.35%
拓荆科技 688072 2.18 808.30 5.54%
华峰测控 688200 2.77 727.43 4.99%
江丰电子 300666 5.11 711.41 4.88%
精测电子 300567 4.87 612.16 4.20%
安集科技 688019 2.42 607.87 4.17%
精智达 688627 2.39 544.71 3.74%
长川科技 300604 3.77 456.36 3.13%
芯源微 688037 2.72 455.60 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 75.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 13.84%
科学研究和技术服务业 0.03 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.32 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.32 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%