财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4571.32 |
2246.84 |
2645.93 |
1629.71 |
592.29 |
| 本期利润(万元) |
12715.19 |
-789.15 |
4039.91 |
4753.13 |
216.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.04 |
0.20 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.24 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1161.32 |
0.00 |
-4054.88 |
0.00 |
-6728.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22083.92 |
14580.19 |
16598.35 |
17329.15 |
14262.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
0.85 |
0.90 |
0.95 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
112.97 |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
92.10 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
-30.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2610.94 |
2051.17 |
1448.86 |
4663.12 |
3430.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
19353.32 |
14966.73 |
13257.80 |
11091.83 |
11742.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
19302.99 |
14966.73 |
13257.80 |
11091.83 |
11742.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
16.32 |
13.93 |
15.82 |
15.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.72 |
2.32 |
2.64 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
23466.61 |
17615.73 |
14792.44 |
16291.62 |
15471.60 |
| 负债合计(万元) |
1382.69 |
1017.38 |
529.75 |
772.42 |
129.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
22083.92 |
16598.35 |
14262.69 |
15519.20 |
15342.28 |
| 未分配利润(万元) |
10587.83 |
-1803.65 |
-6160.47 |
-6931.10 |
-9619.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
6.19 |
4.00 |
14.52 |
6.39 |
| 投资收益(万元) |
4664.01 |
2870.05 |
702.90 |
-647.22 |
-1445.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8143.87 |
1393.98 |
-376.28 |
221.11 |
-841.53 |
| 其它收入(万元) |
25.44 |
2.15 |
0.39 |
0.59 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
12835.70 |
4272.38 |
331.01 |
-411.00 |
-2280.38 |
| 管理人报酬(万元) |
96.94 |
186.27 |
92.10 |
190.75 |
100.70 |
| 托管费(万元) |
16.16 |
31.05 |
15.35 |
31.79 |
16.78 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
15.14 |
7.54 |
14.94 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
120.51 |
232.47 |
115.00 |
237.48 |
125.48 |
| 利润总额(万元) |
12715.19 |
4039.91 |
216.01 |
-648.48 |
-2405.86 |
| 净利润(万元) |
12715.19 |
4039.91 |
216.01 |
-648.48 |
-2405.86 |
