我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-663.40 |
-1564.34 |
-998.18 |
-2067.06 |
-564.20 |
| 本期利润(万元) |
1248.79 |
-2405.86 |
-906.42 |
-1343.22 |
-1115.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9633.56 |
0.00 |
-8856.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15767.09 |
15342.28 |
17469.36 |
19131.27 |
20617.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.61 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.54 |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3430.85 |
3201.28 |
2880.69 |
3519.66 |
4371.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
11742.29 |
15859.16 |
19385.91 |
21196.64 |
28349.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
11742.29 |
15859.16 |
19385.91 |
21196.64 |
28349.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.41 |
19.60 |
28.94 |
31.27 |
39.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
3.27 |
4.82 |
5.21 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
15471.60 |
19211.84 |
22866.03 |
24877.64 |
32877.88 |
| 负债合计(万元) |
129.32 |
80.57 |
213.74 |
419.25 |
113.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
15342.28 |
19131.27 |
22652.28 |
24458.39 |
32764.19 |
| 未分配利润(万元) |
-9619.45 |
-8005.87 |
-6623.19 |
-8032.47 |
273.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
13.53 |
6.95 |
15.99 |
8.88 |
| 投资收益(万元) |
-1445.40 |
-1690.81 |
-162.67 |
-12099.89 |
-6133.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-841.53 |
723.84 |
1002.52 |
-3602.23 |
-1512.65 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.25 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2280.38 |
-953.18 |
846.98 |
-15686.13 |
-7637.69 |
| 管理人报酬(万元) |
100.70 |
319.74 |
185.48 |
458.70 |
245.89 |
| 托管费(万元) |
16.78 |
53.29 |
30.91 |
76.45 |
40.98 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
17.01 |
8.85 |
18.06 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
125.48 |
390.04 |
225.25 |
553.21 |
295.85 |
| 利润总额(万元) |
-2405.86 |
-1343.22 |
621.73 |
-16239.34 |
-7933.54 |
| 净利润(万元) |
-2405.86 |
-1343.22 |
621.73 |
-16239.34 |
-7933.54 |
