资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8596.58 91.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 615.46 6.53%
其他资产 209.05 2.22%
资产总值:9421.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.02 870.38 9.60%
中际旭创 300308 1.42 866.20 9.56%
源杰科技 688498 1.23 792.79 8.75%
天孚通信 300394 2.99 607.87 6.71%
永鼎股份 600105 22.40 562.24 6.20%
工业富联 601138 8.11 503.23 5.55%
胜宏科技 300476 1.48 425.62 4.70%
剑桥科技 603083 3.13 420.61 4.64%
长芯博创 300548 2.69 381.98 4.21%
长光华芯 688048 2.98 374.07 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 92.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 10.79 712.25 7.64%
中际旭创 300308 1.74 702.40 7.54%
新易盛 300502 1.86 680.33 7.30%
天孚通信 300394 3.99 670.19 7.19%
亿纬锂能 300014 5.59 508.69 5.46%
胜宏科技 300476 1.75 499.62 5.36%
源杰科技 688498 1.09 466.07 5.00%
鹏辉能源 300438 9.57 390.46 4.19%
科华数据 002335 4.77 341.06 3.66%
阿特斯 688472 22.24 298.93 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 89.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.19%
建筑业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 1.25 124.81 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.81 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%