资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17719.84 89.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1791.26 9.05%
其他资产 273.13 1.38%
资产总值:19784.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.46 1346.72 6.91%
源杰科技 688498 0.70 1132.81 5.82%
天孚通信 300394 4.07 1061.33 5.45%
中际旭创 300308 1.31 1059.06 5.44%
杰普特 688025 2.44 1021.49 5.24%
剑桥科技 603083 4.05 832.07 4.27%
联讯仪器 688808 0.52 809.82 4.16%
芯碁微装 688630 2.07 806.04 4.14%
优利德 688628 7.46 641.49 3.29%
东山精密 002384 3.73 624.40 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 90.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.76%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.18 2538.47 7.56%
中际旭创 300308 1.79 2273.30 6.77%
永鼎股份 600105 24.62 1661.36 4.95%
源杰科技 688498 0.81 1531.05 4.56%
东山精密 002384 5.81 1524.25 4.54%
君正股份 300223 4.97 1237.03 3.68%
亨通光电 600487 11.25 1230.08 3.66%
芯碁微装 688630 2.12 1166.52 3.47%
芯原股份 688521 3.10 1148.72 3.42%
寒武纪 688256 0.65 1036.15 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 12.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 1.25 124.81 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.81 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%