我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1052.26 -8117.47 -2720.90 -4299.38 -722.08
本期利润(万元) -1809.90 -8961.82 -6188.60 -1006.12 -1606.98
加权平均份额本期利润(元) -0.20 -0.50 -0.33 -0.04 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -34.30 0.00 -2.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 613.89 0.00 10120.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 7739.96 9798.65 13071.86 37183.55 36582.68
期末基金份额净值(元) 0.87 1.07 1.25 1.58 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 -52.87 0.00 -2.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.56 0.00 57.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 911.36 1467.49 2635.79 3666.72 537.44
交易性金融资产(万元) 8598.73 35210.66 35405.23 40794.55 50053.05
其中:股票投资(万元) 8598.73 35210.66 35405.23 40794.55 50053.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.80 43.82 49.50 51.59 65.27
应付托管费(万元) 2.13 7.30 8.25 8.60 10.88
资产总计(万元) 9922.26 37765.03 38400.92 44821.48 51688.77
负债合计(万元) 123.62 581.48 211.25 1275.30 1092.01
所有者权益合计(万元) 9798.65 37183.55 38189.67 43546.17 50596.76
未分配利润(万元) 613.89 13639.00 14645.12 20001.63 27052.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 10.08 6.13 16.41 8.84 13.07
投资收益(万元) -7648.03 -3976.07 -10563.37 -8566.65 22023.04
公允价值变动收益(万元) -844.35 3293.27 -1113.92 1870.22 -4210.44
其它收入(万元) 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -8480.93 -676.67 -11660.87 -6687.59 17825.67
管理人报酬(万元) 395.83 274.70 624.11 303.45 618.64
托管费(万元) 65.97 45.78 104.02 50.58 103.11
其它费用(万元) 19.09 8.97 18.09 8.97 18.10
费用合计(万元) 480.89 329.45 746.22 363.00 1989.00
利润总额(万元) -8961.82 -1006.12 -12407.10 -7050.59 15836.66
净利润(万元) -8961.82 -1006.12 -12407.10 -7050.59 15836.66