我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1100.63 |
-1280.44 |
-1052.26 |
-8117.47 |
-2720.90 |
| 本期利润(万元) |
720.71 |
-2359.11 |
-1809.90 |
-8961.82 |
-6188.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.50 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.50 |
0.00 |
-34.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1745.23 |
0.00 |
613.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8303.17 |
7280.31 |
7739.96 |
9798.65 |
13071.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.87 |
1.07 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.39 |
0.00 |
-52.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.83 |
911.36 |
1467.49 |
2635.79 |
3666.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
6350.05 |
8598.73 |
35210.66 |
35405.23 |
40794.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
6350.05 |
8598.73 |
35210.66 |
35405.23 |
40794.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.43 |
12.80 |
43.82 |
49.50 |
51.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.13 |
7.30 |
8.25 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
7329.26 |
9922.26 |
37765.03 |
38400.92 |
44821.48 |
| 负债合计(万元) |
48.95 |
123.62 |
581.48 |
211.25 |
1275.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7280.31 |
9798.65 |
37183.55 |
38189.67 |
43546.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1745.23 |
613.89 |
13639.00 |
14645.12 |
20001.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
10.08 |
6.13 |
16.41 |
8.84 |
| 投资收益(万元) |
-1223.96 |
-7648.03 |
-3976.07 |
-10563.37 |
-8566.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1078.67 |
-844.35 |
3293.27 |
-1113.92 |
1870.22 |
| 其它收入(万元) |
3.95 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2296.49 |
-8480.93 |
-676.67 |
-11660.87 |
-6687.59 |
| 管理人报酬(万元) |
45.98 |
395.83 |
274.70 |
624.11 |
303.45 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
65.97 |
45.78 |
104.02 |
50.58 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
19.09 |
8.97 |
18.09 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
62.62 |
480.89 |
329.45 |
746.22 |
363.00 |
| 利润总额(万元) |
-2359.11 |
-8961.82 |
-1006.12 |
-12407.10 |
-7050.59 |
| 净利润(万元) |
-2359.11 |
-8961.82 |
-1006.12 |
-12407.10 |
-7050.59 |
