资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10979.85 68.53%
债券 1114.60 6.96%
银行存款和结算备付金 3734.58 23.31%
其他资产 193.42 1.21%
资产总值:16022.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 17.94 948.13 5.94%
济川药业 600566 32.34 851.18 5.33%
泰格医药 300347 13.95 750.93 4.70%
京东方A 000725 165.44 646.87 4.05%
宁德时代 300750 1.45 582.47 3.65%
迈瑞医疗 300760 3.51 577.96 3.62%
安克创新 300866 4.99 539.87 3.38%
迪哲医药 688192 7.95 430.87 2.70%
华荣股份 603855 21.81 411.12 2.58%
晶晨股份 688099 5.07 401.92 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 58.46%
科学研究和技术服务业 0.09 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.52%
卫生和社会工作 0.03 1.73%
批发和零售业 0.01 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.00 1928.25 9.36%
济川药业 600566 43.06 1132.46 5.50%
三环集团 300408 23.79 1088.39 5.29%
泰格医药 300347 17.53 993.95 4.83%
美的集团 000333 11.85 926.08 4.50%
宝丰能源 600989 43.39 851.75 4.14%
迈瑞医疗 300760 3.51 668.48 3.25%
晶晨股份 688099 7.01 611.37 2.97%
中国移动 600941 6.03 609.33 2.96%
京东方A 000725 137.53 579.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 51.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.93%
科学研究和技术服务业 0.11 5.43%
批发和零售业 0.01 0.32%
卫生和社会工作 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.00 1114.60 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.60 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%