资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10746.36 70.69%
债券 895.77 5.89%
银行存款和结算备付金 3548.51 23.34%
其他资产 12.00 0.08%
资产总值:15202.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 161.23 1399.48 9.31%
晶晨股份 688099 9.55 982.76 6.54%
宁德时代 300750 1.81 711.35 4.73%
兴福电子 688545 4.64 617.56 4.11%
泰格医药 300347 11.79 565.92 3.76%
安克创新 300866 4.99 521.46 3.47%
扬杰科技 300373 3.29 517.29 3.44%
三环集团 300408 3.02 504.04 3.35%
兴发集团 600141 10.45 490.84 3.26%
迈瑞医疗 300760 3.51 476.76 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.54%
科学研究和技术服务业 0.07 4.78%
卫生和社会工作 0.02 1.04%
批发和零售业 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 17.94 948.13 5.94%
济川药业 600566 32.34 851.18 5.33%
泰格医药 300347 13.95 750.93 4.70%
京东方A 000725 165.44 646.87 4.05%
宁德时代 300750 1.45 582.47 3.65%
迈瑞医疗 300760 3.51 577.96 3.62%
安克创新 300866 4.99 539.87 3.38%
迪哲医药 688192 7.95 430.87 2.70%
华荣股份 603855 21.81 411.12 2.58%
晶晨股份 688099 5.07 401.92 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 58.46%
科学研究和技术服务业 0.09 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.52%
卫生和社会工作 0.03 1.73%
批发和零售业 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.90 895.77 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 895.77 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%