资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13005.67 61.51%
债券 1414.14 6.69%
银行存款和结算备付金 6716.18 31.76%
其他资产 9.68 0.05%
资产总值:21145.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.00 1928.25 9.36%
济川药业 600566 43.06 1132.46 5.50%
三环集团 300408 23.79 1088.39 5.29%
泰格医药 300347 17.53 993.95 4.83%
美的集团 000333 11.85 926.08 4.50%
宝丰能源 600989 43.39 851.75 4.14%
迈瑞医疗 300760 3.51 668.48 3.25%
晶晨股份 688099 7.01 611.37 2.97%
中国移动 600941 6.03 609.33 2.96%
京东方A 000725 137.53 579.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 51.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.93%
科学研究和技术服务业 0.11 5.43%
批发和零售业 0.01 0.32%
卫生和社会工作 0.00 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.00 1919.70 7.48%
精智达 688627 10.46 1892.99 7.38%
长春高新 000661 11.89 1545.70 6.02%
迈瑞医疗 300760 5.96 1464.31 5.71%
济川药业 600566 57.57 1400.09 5.46%
宝丰能源 600989 74.80 1331.44 5.19%
泰格医药 300347 20.74 1202.92 4.69%
科达利 002850 5.75 1125.28 4.38%
美的集团 000333 11.85 861.02 3.35%
星网锐捷 002396 28.12 853.44 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 67.56%
科学研究和技术服务业 0.13 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.94%
采矿业 0.00 0.14%
卫生和社会工作 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.00 1414.14 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1414.14 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%