资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9040.65 69.14%
债券 897.70 6.86%
银行存款和结算备付金 3133.56 23.96%
其他资产 4.88 0.04%
资产总值:13076.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 9.76 944.83 7.35%
华勤技术 603296 9.16 682.33 5.31%
海康威视 002415 18.93 614.47 4.78%
泰格医药 300347 10.36 605.02 4.71%
迈瑞医疗 300760 3.51 566.23 4.41%
京东方A 000725 91.95 525.95 4.09%
宁德时代 300750 1.61 468.69 3.65%
迪哲医药 688192 7.95 461.24 3.59%
汇川技术 300124 8.44 438.04 3.41%
安克创新 300866 3.40 423.74 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 56.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.35%
科学研究和技术服务业 0.06 4.71%
卫生和社会工作 0.02 1.17%
批发和零售业 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 161.23 1399.48 9.31%
晶晨股份 688099 9.55 982.76 6.54%
宁德时代 300750 1.81 711.35 4.73%
兴福电子 688545 4.64 617.56 4.11%
泰格医药 300347 11.79 565.92 3.76%
安克创新 300866 4.99 521.46 3.47%
扬杰科技 300373 3.29 517.29 3.44%
三环集团 300408 3.02 504.04 3.35%
兴发集团 600141 10.45 490.84 3.26%
迈瑞医疗 300760 3.51 476.76 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.54%
科学研究和技术服务业 0.07 4.78%
卫生和社会工作 0.02 1.04%
批发和零售业 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.90 897.70 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 897.70 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%