财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2315.26 |
1991.14 |
6859.78 |
4566.22 |
451.25 |
| 本期利润(万元) |
1936.66 |
-205.86 |
7141.38 |
6550.50 |
1445.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.25 |
0.24 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3452.63 |
0.00 |
2825.13 |
0.00 |
-2857.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13703.60 |
14610.81 |
18943.87 |
23723.57 |
31699.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.15 |
1.18 |
1.22 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
13.74 |
0.00 |
28.53 |
0.00 |
5.02 |
| 累计净值增长率(%) |
33.68 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
-3.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3087.02 |
4193.39 |
5786.27 |
3750.43 |
11491.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11642.13 |
14419.80 |
28377.63 |
25054.33 |
28914.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
10746.36 |
13005.67 |
26308.71 |
22457.90 |
26206.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
895.77 |
1414.14 |
2068.91 |
2596.42 |
2708.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.43 |
21.52 |
33.17 |
39.68 |
45.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
3.59 |
5.53 |
6.61 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
15202.63 |
23645.67 |
34772.02 |
38102.87 |
52485.78 |
| 负债合计(万元) |
165.13 |
3055.02 |
169.40 |
190.07 |
7153.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
15037.50 |
20590.65 |
34602.62 |
37912.80 |
45332.52 |
| 未分配利润(万元) |
3800.56 |
3085.99 |
-1402.16 |
-3518.12 |
-5134.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.87 |
54.47 |
33.41 |
218.48 |
150.91 |
| 投资收益(万元) |
2648.87 |
7915.27 |
738.78 |
-482.33 |
-1305.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-404.15 |
353.81 |
1087.41 |
934.67 |
512.42 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
17.47 |
1.49 |
8.61 |
4.07 |
| 收入合计(万元) |
2260.23 |
8341.02 |
1861.08 |
679.43 |
-638.57 |
| 管理人报酬(万元) |
101.15 |
367.16 |
205.21 |
543.41 |
290.95 |
| 托管费(万元) |
16.86 |
61.19 |
34.20 |
90.57 |
48.49 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.98 |
8.32 |
17.58 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
141.64 |
501.55 |
279.16 |
734.99 |
394.38 |
| 利润总额(万元) |
2118.59 |
7839.47 |
1581.92 |
-55.56 |
-1032.95 |
| 净利润(万元) |
2118.59 |
7839.47 |
1581.92 |
-55.56 |
-1032.95 |
