我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1268.75 |
-1426.14 |
-1946.13 |
-9268.69 |
-2076.86 |
| 本期利润(万元) |
3259.51 |
-946.31 |
-830.90 |
-7114.14 |
-2965.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5192.27 |
0.00 |
-4744.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42637.68 |
41475.48 |
44538.59 |
49738.65 |
58639.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11491.94 |
7409.73 |
41123.92 |
25102.97 |
27266.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
28914.79 |
38468.79 |
58350.89 |
76449.37 |
89566.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
26206.41 |
38468.79 |
58350.89 |
76449.37 |
89566.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
2708.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.40 |
55.74 |
96.43 |
103.87 |
108.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.57 |
9.29 |
16.07 |
17.31 |
18.16 |
| 资产总计(万元) |
52485.78 |
55236.54 |
99538.41 |
101646.84 |
117657.53 |
| 负债合计(万元) |
7153.25 |
1078.07 |
558.69 |
177.32 |
1116.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
45332.52 |
54158.48 |
98979.72 |
101469.52 |
116541.11 |
| 未分配利润(万元) |
-5134.68 |
-5022.09 |
-1023.25 |
1466.56 |
16538.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
150.91 |
191.85 |
52.98 |
120.00 |
71.14 |
| 投资收益(万元) |
-1305.98 |
-8881.54 |
-4335.69 |
-10150.58 |
-8647.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512.42 |
2305.99 |
2608.52 |
-13630.15 |
-868.74 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-638.57 |
-6377.10 |
-1674.19 |
-23660.73 |
-9445.00 |
| 管理人报酬(万元) |
290.95 |
1010.17 |
609.27 |
1299.44 |
659.99 |
| 托管费(万元) |
48.49 |
168.36 |
101.55 |
216.57 |
110.00 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
18.47 |
10.58 |
22.06 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
394.38 |
1352.70 |
815.62 |
1739.05 |
883.20 |
| 利润总额(万元) |
-1032.95 |
-7729.80 |
-2489.81 |
-25399.79 |
-10328.20 |
| 净利润(万元) |
-1032.95 |
-7729.80 |
-2489.81 |
-25399.79 |
-10328.20 |
