资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205979.33 79.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51320.42 19.74%
其他资产 2714.25 1.04%
资产总值:260014.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 2985.00 23984.01 9.34%
天孚通信 300394 39.82 12009.71 4.68%
明阳智能 601615 703.54 11939.07 4.65%
巨化股份 600160 252.62 8626.85 3.36%
中控技术 688777 124.72 8038.08 3.13%
华曙高科 688433 105.16 7905.59 3.08%
欣旺达 300207 310.51 7827.96 3.05%
美年健康 002044 1342.29 7557.09 2.94%
炬光科技 688167 19.51 6341.07 2.47%
恒瑞医药 600276 102.57 5663.80 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.67 49.32%
保健 2.77 10.78%
信息技术 0.99 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.26%
卫生和社会工作 0.76 2.94%
非必需消费品 0.68 2.64%
必需消费品 0.65 2.52%
科学研究和技术服务业 0.52 2.01%
采矿业 0.23 0.88%
能源 0.21 0.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 50.24 27181.29 9.20%
东山精密 002384 248.32 21020.29 7.11%
阿里巴巴-W 09988 159.31 20547.77 6.95%
中际旭创 300308 27.97 17061.70 5.77%
明阳智能 601615 941.35 13630.75 4.61%
新易盛 300502 24.66 10625.80 3.60%
华曙高科 688433 157.99 10454.13 3.54%
世纪华通 002602 584.21 9966.62 3.37%
巨化股份 600160 252.62 9705.52 3.28%
欣旺达 300207 301.47 7883.44 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 50.96%
非必需消费品 2.78 9.42%
电信服务 2.72 9.20%
信息技术 2.04 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 3.42%
金融业 0.67 2.28%
必需消费品 0.62 2.09%
卫生和社会工作 0.56 1.91%
保健 0.43 1.46%
金融 0.26 0.88%