资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203157.43 81.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37602.01 15.11%
其他资产 8088.49 3.25%
资产总值:248847.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 57.08 22205.48 8.96%
香农芯创 300475 138.81 21271.26 8.58%
华曙高科 688433 194.94 15357.28 6.20%
北方华创 002371 22.56 13894.13 5.61%
海康威视 002415 426.53 13845.06 5.59%
协创数据 300857 45.02 11308.38 4.56%
奔图科技 002180 653.32 10544.64 4.25%
紫光股份 000938 289.86 8991.37 3.63%
长鑫科技 688825 146.75 7564.14 3.05%
中际旭创 300308 8.80 7111.36 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.45 66.40%
批发和零售业 2.13 8.58%
卫生和社会工作 0.62 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 2.01%
必需消费品 0.48 1.95%
科学研究和技术服务业 0.13 0.52%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 51.65 31352.40 9.68%
东山精密 002384 114.02 29913.33 9.24%
寒武纪 688256 18.52 29552.30 9.13%
中芯国际 00981 295.20 22921.80 7.08%
香农芯创 300475 74.06 22217.55 6.86%
中际旭创 300308 16.00 20320.00 6.27%
华曙高科 688433 197.35 16893.37 5.22%
北方华创 002371 16.92 14963.66 4.62%
中控技术 688777 97.46 11451.57 3.54%
海光信息 688041 22.95 8497.31 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.38 62.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45 13.74%
信息技术 2.40 7.40%
批发和零售业 2.22 6.86%
卫生和社会工作 0.64 1.98%
科学研究和技术服务业 0.12 0.38%
房地产业 0.11 0.34%
保健 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%