资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303332.61 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30543.39 9.13%
其他资产 544.42 0.16%
资产总值:334420.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 51.65 31352.40 9.68%
东山精密 002384 114.02 29913.33 9.24%
寒武纪 688256 18.52 29552.30 9.13%
中芯国际 00981 295.20 22921.80 7.08%
香农芯创 300475 74.06 22217.55 6.86%
中际旭创 300308 16.00 20320.00 6.27%
华曙高科 688433 197.35 16893.37 5.22%
北方华创 002371 16.92 14963.66 4.62%
中控技术 688777 97.46 11451.57 3.54%
海光信息 688041 22.95 8497.31 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.38 62.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45 13.74%
信息技术 2.40 7.40%
批发和零售业 2.22 6.86%
卫生和社会工作 0.64 1.98%
科学研究和技术服务业 0.12 0.38%
房地产业 0.11 0.34%
保健 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 2985.00 23984.01 9.34%
天孚通信 300394 39.82 12009.71 4.68%
明阳智能 601615 703.54 11939.07 4.65%
巨化股份 600160 252.62 8626.85 3.36%
中控技术 688777 124.72 8038.08 3.13%
华曙高科 688433 105.16 7905.59 3.08%
欣旺达 300207 310.51 7827.96 3.05%
美年健康 002044 1342.29 7557.09 2.94%
炬光科技 688167 19.51 6341.07 2.47%
恒瑞医药 600276 102.57 5663.80 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.67 49.32%
保健 2.77 10.78%
信息技术 0.99 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.26%
卫生和社会工作 0.76 2.94%
非必需消费品 0.68 2.64%
必需消费品 0.65 2.52%
科学研究和技术服务业 0.52 2.01%
采矿业 0.23 0.88%
能源 0.21 0.83%