财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54280.16 |
27515.40 |
104561.89 |
61914.51 |
6675.85 |
| 本期利润(万元) |
87491.32 |
-14664.98 |
155941.53 |
120800.94 |
28894.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.07 |
0.54 |
0.43 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.08 |
0.00 |
54.16 |
0.00 |
10.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87402.27 |
0.00 |
47400.96 |
0.00 |
-52826.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323826.19 |
256862.82 |
295470.17 |
324991.30 |
280278.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.30 |
1.38 |
1.35 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
34.05 |
0.00 |
69.05 |
0.00 |
11.06 |
| 累计净值增长率(%) |
84.89 |
0.00 |
37.93 |
0.00 |
-9.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29833.12 |
32221.97 |
23802.63 |
23000.50 |
37688.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
303332.61 |
265691.28 |
256599.03 |
250764.68 |
259161.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
303332.61 |
265691.28 |
256599.03 |
250764.68 |
259161.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.23 |
300.86 |
268.39 |
280.01 |
298.90 |
| 应付托管费(万元) |
49.87 |
50.14 |
44.73 |
46.67 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
334420.42 |
301080.30 |
283766.62 |
276524.67 |
299159.58 |
| 负债合计(万元) |
10594.23 |
5610.13 |
3487.80 |
3857.29 |
1662.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
323826.19 |
295470.17 |
280278.82 |
272667.38 |
297496.94 |
| 未分配利润(万元) |
148680.36 |
81247.77 |
-29029.41 |
-61519.19 |
-69452.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.43 |
107.88 |
47.63 |
177.83 |
95.86 |
| 投资收益(万元) |
56743.70 |
109569.38 |
9058.11 |
-36035.52 |
-29897.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33211.16 |
51379.64 |
22218.51 |
22427.26 |
12600.30 |
| 其它收入(万元) |
95.61 |
97.51 |
20.21 |
36.33 |
15.48 |
| 收入合计(万元) |
90105.90 |
161154.41 |
31344.46 |
-13394.10 |
-17185.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1732.43 |
3453.32 |
1622.49 |
3502.81 |
1829.59 |
| 托管费(万元) |
288.74 |
575.55 |
270.41 |
583.80 |
304.93 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
32.90 |
16.38 |
29.32 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
2614.58 |
5212.88 |
2450.11 |
5283.53 |
2759.26 |
| 利润总额(万元) |
87491.32 |
155941.53 |
28894.36 |
-18677.63 |
-19944.83 |
| 净利润(万元) |
87491.32 |
155941.53 |
28894.36 |
-18677.63 |
-19944.83 |
