我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14385.10 |
-32545.13 |
-16152.91 |
-55141.15 |
-13867.91 |
| 本期利润(万元) |
12775.26 |
-19944.83 |
-18456.50 |
-85464.98 |
-36317.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69452.17 |
0.00 |
-55378.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300903.80 |
297496.94 |
308307.93 |
340050.70 |
361368.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.82 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37688.81 |
56760.31 |
53065.77 |
60365.49 |
133357.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
259161.72 |
284761.67 |
366693.98 |
464012.65 |
552039.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
259161.72 |
284761.67 |
366693.98 |
464012.65 |
551901.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.90 |
352.50 |
516.46 |
674.54 |
826.64 |
| 应付托管费(万元) |
49.82 |
58.75 |
68.86 |
89.94 |
110.22 |
| 资产总计(万元) |
299159.58 |
342083.31 |
420308.11 |
525742.73 |
690085.10 |
| 负债合计(万元) |
1662.64 |
2032.61 |
3126.54 |
4398.64 |
16400.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
297496.94 |
340050.70 |
417181.57 |
521344.09 |
673684.76 |
| 未分配利润(万元) |
-69452.17 |
-55378.45 |
-15756.53 |
29831.90 |
84025.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.86 |
170.16 |
83.04 |
345.26 |
193.00 |
| 投资收益(万元) |
-29897.22 |
-46913.61 |
-14122.08 |
-118960.59 |
-111001.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12600.30 |
-30323.82 |
-23071.73 |
-40692.84 |
-9774.01 |
| 其它收入(万元) |
15.48 |
52.32 |
34.49 |
152.31 |
88.09 |
| 收入合计(万元) |
-17185.57 |
-77014.95 |
-37076.27 |
-159155.85 |
-120494.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1829.59 |
5860.48 |
3576.39 |
10150.31 |
5834.05 |
| 托管费(万元) |
304.93 |
852.37 |
476.85 |
1353.37 |
777.87 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
32.45 |
17.18 |
36.74 |
18.69 |
| 费用合计(万元) |
2759.26 |
8450.03 |
5024.12 |
14247.17 |
8186.36 |
| 利润总额(万元) |
-19944.83 |
-85464.98 |
-42100.40 |
-173403.03 |
-128680.95 |
| 净利润(万元) |
-19944.83 |
-85464.98 |
-42100.40 |
-173403.03 |
-128680.95 |
