资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159556.62 90.27%
债券 538.34 0.30%
银行存款和结算备付金 12837.19 7.26%
其他资产 3821.18 2.16%
资产总值:176753.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 96.30 15560.14 8.83%
永鼎股份 600105 549.62 15246.46 8.65%
德科立 688205 79.52 14630.89 8.30%
东山精密 002384 139.13 14372.13 8.16%
盛科通信 688702 80.82 13487.31 7.65%
腾景科技 688195 43.96 11892.72 6.75%
云南锗业 002428 229.57 11228.27 6.37%
天孚通信 300394 32.88 9916.73 5.63%
新易盛 300502 20.29 8985.22 5.10%
天通股份 600330 561.55 8777.03 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.86 72.98%
信息技术 1.58 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 8.13%
租赁和商务服务业 0.03 0.17%
建筑业 0.03 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 266.42 22552.59 9.85%
寒武纪 688256 14.98 20308.99 8.87%
新易盛 300502 44.79 19300.32 8.43%
光库科技 300620 121.07 17802.81 7.78%
胜宏科技 300476 61.58 17709.18 7.74%
中际旭创 300308 27.89 17012.90 7.43%
长芯博创 300548 93.29 13247.02 5.79%
天孚通信 300394 61.06 12396.52 5.42%
仕佳光子 688313 131.07 11636.58 5.08%
腾景科技 688195 36.24 6144.00 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.86 78.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 11.85%
信息技术 0.81 3.52%
非日常生活消费品 0.09 0.37%
工业 0.06 0.26%
日常消费品 0.05 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.12%
批发和零售业 0.02 0.08%
建筑业 0.02 0.07%
医疗保健 0.02 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 3.95 538.34 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 538.34 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%