资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 575437.64 90.42%
债券 552.27 0.09%
银行存款和结算备付金 45980.40 7.23%
其他资产 14434.51 2.27%
资产总值:636404.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 116.11 30461.46 4.99%
光迅科技 002281 114.78 29492.06 4.83%
仕佳光子 688313 156.59 28914.07 4.73%
太辰光 300570 97.13 23964.00 3.92%
永鼎股份 600105 328.86 22191.47 3.63%
光库科技 300620 58.07 21961.85 3.59%
斯莱克 300382 925.68 21392.51 3.50%
建滔积层板 01888 227.20 19565.72 3.20%
联讯仪器 688808 8.07 18740.55 3.07%
盛科通信 688702 47.81 18644.02 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.17 87.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 3.94%
信息技术 1.96 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 96.30 15560.14 8.83%
永鼎股份 600105 549.62 15246.46 8.65%
德科立 688205 79.52 14630.89 8.30%
东山精密 002384 139.13 14372.13 8.16%
盛科通信 688702 80.82 13487.31 7.65%
腾景科技 688195 43.96 11892.72 6.75%
云南锗业 002428 229.57 11228.27 6.37%
天孚通信 300394 32.88 9916.73 5.63%
新易盛 300502 20.29 8985.22 5.10%
天通股份 600330 561.55 8777.03 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.86 72.98%
信息技术 1.58 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 8.13%
租赁和商务服务业 0.03 0.17%
建筑业 0.03 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 3.95 552.27 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 552.27 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%