资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 343450.53 93.94%
债券 508.85 0.14%
银行存款和结算备付金 19812.14 5.42%
其他资产 1832.24 0.50%
资产总值:365603.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德科立 688205 127.20 26585.26 7.37%
天通股份 600330 922.21 24807.41 6.88%
东山精密 002384 112.91 18901.13 5.24%
太辰光 300570 83.09 17645.07 4.89%
仕佳光子 688313 101.84 15732.68 4.36%
国恩股份 002768 205.68 14358.65 3.98%
斯莱克 300382 897.14 12559.92 3.48%
长芯博创 300548 56.01 12312.37 3.41%
源杰科技 688498 7.35 11862.97 3.29%
盛科通信 688702 38.75 11040.32 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.83 91.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 3.06%
科学研究和技术服务业 0.40 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 116.11 30461.46 4.99%
光迅科技 002281 114.78 29492.06 4.83%
仕佳光子 688313 156.59 28914.07 4.73%
太辰光 300570 97.13 23964.00 3.92%
永鼎股份 600105 328.86 22191.47 3.63%
光库科技 300620 58.07 21961.85 3.59%
斯莱克 300382 925.68 21392.51 3.50%
建滔积层板 01888 227.20 19565.72 3.20%
联讯仪器 688808 8.07 18740.55 3.07%
盛科通信 688702 47.81 18644.02 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.17 87.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 3.94%
信息技术 1.96 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 3.95 508.85 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 508.85 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%