我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16430.90 |
-21529.39 |
-9906.17 |
-148771.54 |
-25935.00 |
| 本期利润(万元) |
19946.93 |
-25686.98 |
-14752.85 |
-71026.96 |
-61610.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-316214.25 |
0.00 |
-290850.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181795.10 |
165300.65 |
180458.60 |
191200.04 |
204568.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.36 |
0.38 |
0.42 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
-27.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.24 |
0.00 |
-58.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10706.65 |
11196.61 |
19845.40 |
14854.94 |
75622.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
155000.37 |
180459.88 |
239621.41 |
261434.90 |
287992.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
154580.48 |
180044.09 |
239143.52 |
260937.82 |
287992.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
419.89 |
415.79 |
477.89 |
497.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.51 |
198.26 |
314.39 |
350.45 |
438.34 |
| 应付托管费(万元) |
27.92 |
33.04 |
41.92 |
46.73 |
58.45 |
| 资产总计(万元) |
165813.48 |
191956.76 |
261047.03 |
277165.25 |
364409.67 |
| 负债合计(万元) |
512.84 |
756.72 |
5696.75 |
838.70 |
2813.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
165300.65 |
191200.04 |
255350.27 |
276326.55 |
361596.29 |
| 未分配利润(万元) |
-296924.00 |
-264657.97 |
-194592.49 |
-203416.09 |
-190279.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.12 |
62.20 |
34.08 |
721.01 |
626.99 |
| 投资收益(万元) |
-20125.52 |
-144345.84 |
-105940.14 |
-94993.85 |
-90154.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4157.58 |
77744.58 |
104482.61 |
-31818.40 |
3174.39 |
| 其它收入(万元) |
120.60 |
130.41 |
49.01 |
81.24 |
58.37 |
| 收入合计(万元) |
-24149.39 |
-66408.65 |
-1374.44 |
-126010.00 |
-86294.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1016.95 |
3197.04 |
1933.59 |
5591.07 |
3370.95 |
| 托管费(万元) |
169.49 |
465.33 |
257.81 |
745.48 |
449.46 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
25.28 |
13.31 |
29.53 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
1537.59 |
4618.31 |
2720.34 |
7857.03 |
4734.52 |
| 利润总额(万元) |
-25686.98 |
-71026.96 |
-4094.79 |
-133867.03 |
-91029.17 |
| 净利润(万元) |
-25686.98 |
-71026.96 |
-4094.79 |
-133867.03 |
-91029.17 |
