资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177188.98 87.88%
债券 14215.79 7.05%
银行存款和结算备付金 9546.90 4.74%
其他资产 665.31 0.33%
资产总值:201616.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.13 16372.39 8.22%
北方华创 002371 32.77 14648.19 7.35%
海光信息 688041 68.22 14344.08 7.20%
腾讯控股 00700 29.53 12619.58 6.33%
寒武纪 688256 12.45 12237.47 6.14%
阿里巴巴-W 09988 111.04 11667.09 5.86%
金山云 03896 1889.40 11510.90 5.78%
快手-W 01024 209.47 8345.01 4.19%
浪潮信息 000977 110.90 6219.49 3.12%
长飞光纤光缆 06869 38.10 6156.19 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 45.57%
通讯服务 2.10 10.52%
信息技术 2.06 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 9.78%
非必需消费品 1.47 7.39%
房地产 0.38 1.91%
综合 0.38 1.89%
金融业 0.29 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.53 15976.58 6.89%
宁德时代 300750 41.13 14843.59 6.40%
浪潮信息 000977 195.02 12988.33 5.60%
阿里巴巴-W 09988 95.85 12362.72 5.33%
科华数据 002335 214.55 11914.04 5.14%
立讯精密 002475 202.99 11511.46 4.96%
快手-W 01024 193.47 11175.00 4.82%
锐捷网络 301165 110.00 9767.56 4.21%
北方华创 002371 14.42 6620.39 2.86%
中际旭创 300308 9.06 5527.82 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 43.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01 17.31%
通讯服务 3.01 13.00%
信息技术 1.65 7.10%
非必需消费品 1.36 5.87%
保健 0.59 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.31 1.33%
房地产 0.21 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 140.00 14215.01 7.13%
上声转债 0.01 0.78 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14215.01 7.13%
可转债 0.78 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%