我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229351.40 92.11%
债券 11123.74 4.47%
银行存款和结算备付金 5202.14 2.09%
其他资产 3331.41 1.34%
资产总值:249008.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 96.70 24356.63 9.85%
新泉股份 603179 466.05 22864.38 9.24%
立讯精密 002475 512.01 22251.99 9.00%
固生堂 02273 537.53 21861.74 8.84%
金蝶国际 00268 2268.20 18408.96 7.44%
三诺生物 300298 574.20 17398.33 7.03%
澳华内镜 688212 349.33 17082.33 6.91%
图南股份 300855 639.19 16938.62 6.85%
华友钴业 603799 497.00 14666.36 5.93%
科锐国际 300662 503.63 11145.33 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.44 70.48%
保健 2.19 8.84%
信息技术 1.84 7.44%
租赁和商务服务业 1.11 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 798.58 21114.54 9.76%
宁德时代 300750 116.43 20960.08 9.69%
新泉股份 603179 506.29 19866.70 9.18%
固生堂 02273 523.02 17900.62 8.28%
澳华内镜 688212 391.04 15645.67 7.23%
立讯精密 002475 387.94 15249.91 7.05%
金蝶国际 00268 2268.20 15153.43 7.01%
三诺生物 300298 574.20 14550.28 6.73%
华友钴业 603799 497.00 10998.53 5.08%
科锐国际 300662 503.63 8123.55 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.47 71.51%
保健 1.79 8.28%
信息技术 1.52 7.01%
租赁和商务服务业 0.81 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 110.00 11123.01 4.50%
上声转债 0.01 0.73 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11123.01 4.50%
可转债 0.73 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%