资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166179.94 87.75%
债券 12103.60 6.39%
银行存款和结算备付金 10986.83 5.80%
其他资产 102.56 0.05%
资产总值:189372.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 132.75 12147.63 6.46%
寒武纪 688256 11.43 11535.81 6.14%
海光信息 688041 46.40 10522.52 5.60%
北方华创 002371 15.35 9455.14 5.03%
中芯国际 00981 178.20 9277.66 4.94%
金山云 03896 1924.40 8119.30 4.32%
三环集团 300408 59.57 6989.35 3.72%
腾讯控股 00700 17.35 6419.14 3.42%
宁德时代 300750 21.67 6307.04 3.36%
新易盛 300502 15.17 5899.57 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.95 42.28%
信息技术 3.43 18.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 8.22%
非必需消费品 1.34 7.14%
通讯服务 0.90 4.78%
保健 0.66 3.50%
房地产 0.51 2.71%
综合 0.18 0.93%
必需消费品 0.10 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 25.48 22538.59 9.14%
海光信息 688041 44.52 16485.98 6.69%
寒武纪 688256 9.90 15803.28 6.41%
中际旭创 300308 9.78 12423.14 5.04%
新易盛 300502 19.27 11694.46 4.74%
兆易创新 603986 13.28 10823.69 4.39%
宁德时代 300750 24.81 9748.81 3.95%
阿里巴巴-W 09988 116.44 9390.29 3.81%
腾讯控股 00700 24.78 9250.44 3.75%
快手-W 01024 244.66 8839.98 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.89 60.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 8.43%
信息技术 1.85 7.49%
通讯服务 1.81 7.34%
非必需消费品 1.18 4.79%
房地产 0.37 1.50%
综合 0.25 1.00%
科学研究和技术服务业 0.21 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 120.00 12102.85 6.44%
上声转债 0.01 0.75 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12102.85 6.44%
可转债 0.75 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%