资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226592.48 89.68%
债券 12104.66 4.79%
银行存款和结算备付金 7207.93 2.85%
其他资产 6764.71 2.68%
资产总值:252669.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 25.48 22538.59 9.14%
海光信息 688041 44.52 16485.98 6.69%
寒武纪 688256 9.90 15803.28 6.41%
中际旭创 300308 9.78 12423.14 5.04%
新易盛 300502 19.27 11694.46 4.74%
兆易创新 603986 13.28 10823.69 4.39%
宁德时代 300750 24.81 9748.81 3.95%
阿里巴巴-W 09988 116.44 9390.29 3.81%
腾讯控股 00700 24.78 9250.44 3.75%
中芯国际 00981 109.50 8502.50 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.89 60.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 8.43%
信息技术 1.85 7.49%
通讯服务 1.81 7.34%
非必需消费品 1.18 4.79%
房地产 0.37 1.50%
综合 0.25 1.00%
科学研究和技术服务业 0.21 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.13 16372.39 8.22%
北方华创 002371 32.77 14648.19 7.35%
海光信息 688041 68.22 14344.08 7.20%
腾讯控股 00700 29.53 12619.58 6.33%
寒武纪 688256 12.45 12237.47 6.14%
阿里巴巴-W 09988 111.04 11667.09 5.86%
金山云 03896 1889.40 11510.90 5.78%
快手-W 01024 209.47 8345.01 4.19%
浪潮信息 000977 110.90 6219.49 3.12%
长飞光纤光缆 06869 38.10 6156.19 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 45.57%
通讯服务 2.10 10.52%
信息技术 2.06 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 9.78%
非必需消费品 1.47 7.39%
房地产 0.38 1.91%
综合 0.38 1.89%
金融业 0.29 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 120.00 12063.20 4.89%
华峰转债 0.41 40.70 0.02%
上声转债 0.01 0.76 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12063.20 4.89%
可转债 41.46 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%