资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212896.96 90.78%
债券 14165.45 6.04%
银行存款和结算备付金 5713.67 2.44%
其他资产 1745.93 0.74%
资产总值:234522.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.53 15976.58 6.89%
宁德时代 300750 41.13 14843.59 6.40%
浪潮信息 000977 195.02 12988.33 5.60%
阿里巴巴-W 09988 95.85 12362.72 5.33%
科华数据 002335 214.55 11914.04 5.14%
立讯精密 002475 202.99 11511.46 4.96%
快手-W 01024 193.47 11175.00 4.82%
锐捷网络 301165 110.00 9767.56 4.21%
北方华创 002371 14.42 6620.39 2.86%
中际旭创 300308 9.06 5527.82 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 43.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01 17.31%
通讯服务 3.01 13.00%
信息技术 1.65 7.10%
非必需消费品 1.36 5.87%
保健 0.59 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.31 1.33%
房地产 0.21 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 153.54 24811.67 8.92%
宁德时代 300750 61.12 24568.43 8.83%
腾讯控股 00700 32.35 19581.64 7.04%
立讯精密 002475 211.80 13701.23 4.93%
快手-W 01024 153.39 11847.55 4.26%
虹软科技 688088 155.07 9195.76 3.31%
恒玄科技 688608 27.51 8184.82 2.94%
纳芯微 688052 38.74 7747.13 2.78%
北方华创 002371 15.11 6832.90 2.46%
思特威 688213 47.96 5715.37 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 40.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.38 19.34%
通讯服务 3.14 11.30%
非必需消费品 2.78 10.01%
信息技术 2.22 7.99%
保健 0.62 2.24%
房地产 0.27 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 140.00 14164.65 6.11%
上声转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14164.65 6.11%
可转债 0.80 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%