财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6068.06 |
33386.10 |
-34299.50 |
-31236.27 |
-103432.45 |
| 本期利润(万元) |
69456.27 |
76853.94 |
22487.57 |
22173.81 |
-53318.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
0.06 |
0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.43 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
-22.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-146920.53 |
0.00 |
-216466.49 |
0.00 |
-205829.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231874.99 |
278176.34 |
226451.75 |
230873.80 |
218687.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.77 |
0.57 |
0.57 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
33.51 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
-16.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.23 |
0.00 |
-43.12 |
0.00 |
-48.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5501.20 |
4170.83 |
32499.31 |
3883.50 |
1024.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
227062.41 |
217045.84 |
185879.90 |
211089.02 |
309076.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
212896.96 |
206050.94 |
174701.95 |
199007.20 |
291721.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
14165.45 |
10994.90 |
11177.95 |
12081.82 |
17354.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.29 |
217.33 |
230.82 |
228.91 |
312.95 |
| 应付托管费(万元) |
39.88 |
36.22 |
38.47 |
38.15 |
52.16 |
| 资产总计(万元) |
234522.01 |
228392.66 |
219889.21 |
217202.90 |
312230.21 |
| 负债合计(万元) |
2647.01 |
1940.90 |
1202.12 |
890.31 |
1350.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
231874.99 |
226451.75 |
218687.09 |
216312.59 |
310879.59 |
| 未分配利润(万元) |
-105323.94 |
-171637.41 |
-205829.98 |
-246158.34 |
-190691.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.28 |
42.82 |
38.52 |
20.03 |
40.49 |
| 投资收益(万元) |
10217.53 |
-32343.82 |
-99283.88 |
-70686.34 |
-52492.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63388.21 |
56787.06 |
50113.67 |
-1696.66 |
-45417.28 |
| 其它收入(万元) |
67.17 |
23.57 |
45.67 |
16.05 |
46.70 |
| 收入合计(万元) |
73736.18 |
24509.64 |
-49086.02 |
-72346.92 |
-97822.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2834.54 |
1339.13 |
2804.95 |
1479.84 |
5359.67 |
| 托管费(万元) |
472.42 |
223.19 |
467.49 |
246.64 |
780.09 |
| 其它费用(万元) |
28.11 |
13.37 |
25.34 |
13.98 |
29.93 |
| 费用合计(万元) |
4279.92 |
2022.07 |
4232.76 |
2233.74 |
7729.87 |
| 利润总额(万元) |
69456.27 |
22487.57 |
-53318.78 |
-74580.66 |
-105552.08 |
| 净利润(万元) |
69456.27 |
22487.57 |
-53318.78 |
-74580.66 |
-105552.08 |
