我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25105.72 |
-60134.80 |
-11136.07 |
-31692.46 |
-7292.20 |
| 本期利润(万元) |
-52679.43 |
-105552.08 |
-43052.72 |
-58761.32 |
-24870.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-190691.79 |
0.00 |
-159594.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246251.64 |
310879.59 |
328959.90 |
386651.31 |
430017.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.62 |
0.63 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.89 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.02 |
0.00 |
-29.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1024.38 |
8597.09 |
30256.36 |
45957.64 |
39379.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
309076.82 |
380789.35 |
439700.44 |
592761.88 |
852542.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
291721.88 |
360581.61 |
439700.44 |
592231.15 |
852296.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
17354.95 |
20207.75 |
0.00 |
530.72 |
246.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.95 |
475.26 |
606.23 |
744.59 |
1142.17 |
| 应付托管费(万元) |
52.16 |
63.37 |
80.83 |
99.28 |
152.29 |
| 资产总计(万元) |
312230.21 |
390707.75 |
475266.38 |
641773.35 |
899277.29 |
| 负债合计(万元) |
1350.61 |
4056.44 |
2663.35 |
5348.52 |
2415.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
310879.59 |
386651.31 |
472603.03 |
636424.83 |
896861.82 |
| 未分配利润(万元) |
-190691.79 |
-159594.41 |
-107735.47 |
-17065.27 |
113139.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.49 |
32.39 |
169.13 |
120.00 |
729.63 |
| 投资收益(万元) |
-52492.12 |
-27184.25 |
-87343.60 |
-68266.32 |
27574.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45417.28 |
-27068.86 |
-157359.12 |
-82930.09 |
28261.02 |
| 其它收入(万元) |
46.70 |
28.93 |
131.51 |
75.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-97822.21 |
-54191.79 |
-244402.07 |
-151000.56 |
56565.44 |
| 管理人报酬(万元) |
5359.67 |
3253.00 |
8933.21 |
5013.17 |
13249.98 |
| 托管费(万元) |
780.09 |
433.73 |
1191.09 |
668.42 |
1766.66 |
| 其它费用(万元) |
29.93 |
15.33 |
32.96 |
18.19 |
27.85 |
| 费用合计(万元) |
7729.87 |
4569.54 |
12539.45 |
7036.63 |
21828.86 |
| 利润总额(万元) |
-105552.08 |
-58761.32 |
-256941.52 |
-158037.19 |
34736.58 |
| 净利润(万元) |
-105552.08 |
-58761.32 |
-256941.52 |
-158037.19 |
34736.58 |
