财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31056.16 |
4255.60 |
6068.06 |
33386.10 |
-34299.50 |
| 本期利润(万元) |
70703.49 |
-14164.25 |
69456.27 |
76853.94 |
22487.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
0.18 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.07 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
9.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-87440.53 |
0.00 |
-146920.53 |
0.00 |
-216466.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246499.24 |
199260.14 |
231874.99 |
278176.34 |
226451.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.64 |
0.69 |
0.77 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
35.19 |
0.00 |
33.51 |
0.00 |
10.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.03 |
0.00 |
-31.23 |
0.00 |
-43.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6964.87 |
5501.20 |
4170.83 |
32499.31 |
3883.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
238697.13 |
227062.41 |
217045.84 |
185879.90 |
211089.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
226592.48 |
212896.96 |
206050.94 |
174701.95 |
199007.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
12104.66 |
14165.45 |
10994.90 |
11177.95 |
12081.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.57 |
239.29 |
217.33 |
230.82 |
228.91 |
| 应付托管费(万元) |
37.93 |
39.88 |
36.22 |
38.47 |
38.15 |
| 资产总计(万元) |
252669.77 |
234522.01 |
228392.66 |
219889.21 |
217202.90 |
| 负债合计(万元) |
6170.53 |
2647.01 |
1940.90 |
1202.12 |
890.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
246499.24 |
231874.99 |
226451.75 |
218687.09 |
216312.59 |
| 未分配利润(万元) |
-18645.18 |
-105323.94 |
-171637.41 |
-205829.98 |
-246158.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.30 |
63.28 |
42.82 |
38.52 |
20.03 |
| 投资收益(万元) |
33032.80 |
10217.53 |
-32343.82 |
-99283.88 |
-70686.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39647.33 |
63388.21 |
56787.06 |
50113.67 |
-1696.66 |
| 其它收入(万元) |
47.46 |
67.17 |
23.57 |
45.67 |
16.05 |
| 收入合计(万元) |
72746.89 |
73736.18 |
24509.64 |
-49086.02 |
-72346.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1352.78 |
2834.54 |
1339.13 |
2804.95 |
1479.84 |
| 托管费(万元) |
225.46 |
472.42 |
223.19 |
467.49 |
246.64 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
28.11 |
13.37 |
25.34 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
2043.40 |
4279.92 |
2022.07 |
4232.76 |
2233.74 |
| 利润总额(万元) |
70703.49 |
69456.27 |
22487.57 |
-53318.78 |
-74580.66 |
| 净利润(万元) |
70703.49 |
69456.27 |
22487.57 |
-53318.78 |
-74580.66 |
