资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.13 0.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2081.41 67.55%
其他资产 997.90 32.38%
资产总值:3081.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛英电子 920181 0.01 0.28 0.00%
隆源股份 920055 0.01 0.38 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
悦龙科技 920188 0.04 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 749.28 1.17%
阳光电源 300274 5.20 539.76 0.84%
宁德时代 300750 2.08 395.91 0.62%
中际旭创 300308 2.08 325.64 0.51%
迈瑞医疗 300760 0.78 219.54 0.34%
中国平安 601318 5.03 205.27 0.32%
招商银行 600036 5.74 184.83 0.29%
万华化学 600309 2.06 170.57 0.27%
国电南瑞 600406 5.49 133.63 0.21%
温氏股份 300498 6.41 121.79 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 6.58%
金融业 0.07 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.83%
采矿业 0.03 0.50%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.12%
卫生和社会工作 0.01 0.12%
建筑业 0.01 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南电转债 0.02 2.77 0.00%
益丰转债 0.00 0.12 0.00%
蓝晓转02 0.01 1.26 0.00%
信服转债 0.02 2.21 0.00%
天23转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.56 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%