广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)_资产配置

广发优选配置混合(FOF-LOF)A501212GUANGFA PREFERRED ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3999.13	99.90%
其他资产	3.85	0.10%

资产总值：4002.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	749.28	1.17%
阳光电源	300274	5.20	539.76	0.84%
宁德时代	300750	2.08	395.91	0.62%
中际旭创	300308	2.08	325.64	0.51%
迈瑞医疗	300760	0.78	219.54	0.34%
中国平安	601318	5.03	205.27	0.32%
招商银行	600036	5.74	184.83	0.29%
万华化学	600309	2.06	170.57	0.27%
国电南瑞	600406	5.49	133.63	0.21%
温氏股份	300498	6.41	121.79	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.58%
金融业	0.07	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.83%
采矿业	0.03	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	759.44	1.11%
阳光电源	300274	5.20	455.47	0.67%
宁德时代	300750	2.08	339.91	0.50%
中际旭创	300308	2.08	234.85	0.34%
迈瑞医疗	300760	0.78	226.67	0.33%
中国平安	601318	5.03	202.71	0.30%
万华化学	600309	2.06	158.25	0.23%
招商银行	600036	5.74	159.69	0.23%
温氏股份	300498	6.41	128.58	0.19%
国电南瑞	600406	5.49	122.54	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	5.87%
金融业	0.07	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
采矿业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1043.16	1.16%
宁德时代	300750	4.15	842.98	0.94%
阳光电源	300274	6.93	620.30	0.69%
中国平安	601318	10.05	485.42	0.54%
招商银行	600036	11.48	378.50	0.42%
中际旭创	300308	2.77	320.77	0.36%
迈瑞医疗	300760	1.03	277.90	0.31%
万华化学	600309	2.74	242.00	0.27%
温氏股份	300498	12.82	222.81	0.25%
兴业银行	601166	13.49	219.75	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	7.75%
金融业	0.19	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.04%
采矿业	0.05	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.19%
建筑业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	980.78	1.05%
宁德时代	300750	4.15	949.94	1.02%
阳光电源	300274	6.93	808.25	0.87%
中国平安	601318	10.05	466.32	0.50%
中际旭创	300308	2.77	408.44	0.44%
招商银行	600036	11.48	376.08	0.40%
迈瑞医疗	300760	1.03	308.79	0.33%
万华化学	600309	2.74	240.68	0.26%
温氏股份	300498	12.82	235.25	0.25%
晶盛机电	300316	3.11	220.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	8.30%
金融业	0.19	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.21%
采矿业	0.05	0.53%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.21%
建筑业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
房地产业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	0.00	0.10	0.00%
益丰转债	0.00	0.12	0.00%
晶澳转债	0.00	0.10	0.00%
南电转债	0.02	2.77	0.00%
信服转债	0.02	2.21	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.56	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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