我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -986.77 -4734.14 -2275.81 -5833.26 -1905.75
本期利润(万元) 3563.08 -1063.50 -1138.85 -6579.70 -3510.93
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.01 -0.01 -0.07 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.73 0.00 -7.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11804.74 0.00 -11962.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 58472.31 58001.87 61804.57 65974.13 86225.28
期末基金份额净值(元) 0.89 0.83 0.83 0.85 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -1.84 0.00 -7.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.91 0.00 -15.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4710.58 6548.92 4735.02 5251.20 5676.34
交易性金融资产(万元) 55987.02 61377.69 88697.62 88566.42 95603.45
其中:股票投资(万元) 0.00 6101.74 12431.26 11303.62 13384.31
其中:债券投资(万元) 0.00 6.70 4.87 2.86 0.00
应付管理人报酬(万元) 50.22 59.11 76.24 79.93 80.00
应付托管费(万元) 9.21 11.23 13.27 12.34 13.53
资产总计(万元) 60699.05 69221.90 93433.40 93819.32 101283.29
负债合计(万元) 639.58 772.64 115.96 111.50 104.80
所有者权益合计(万元) 60059.46 68449.26 93317.44 93707.82 101178.49
未分配利润(万元) -12250.00 -12436.83 -9132.49 -8742.11 -1271.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.93 16.75 8.05 13.04 6.18
投资收益(万元) -4542.16 -5029.09 -1684.84 -4020.54 -2981.97
公允价值变动收益(万元) 3795.47 -780.37 1848.96 -4146.50 1713.19
其它收入(万元) 9.12 13.62 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) -728.64 -5779.09 172.17 -8153.99 -1262.59
管理人报酬(万元) 316.79 889.57 470.04 962.31 479.95
托管费(万元) 55.93 155.05 75.50 162.29 82.11
其它费用(万元) 9.94 19.65 9.78 19.04 9.77
费用合计(万元) 387.08 1077.98 562.55 1158.52 579.25
利润总额(万元) -1115.73 -6857.07 -390.38 -9312.51 -1841.84
净利润(万元) -1115.73 -6857.07 -390.38 -9312.51 -1841.84