我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2275.81 |
-5833.26 |
-1905.75 |
-2146.39 |
-1224.95 |
| 本期利润(万元) |
-1138.85 |
-6579.70 |
-3510.93 |
-368.53 |
1420.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11962.61 |
0.00 |
-8756.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61804.57 |
65974.13 |
86225.28 |
89736.21 |
91525.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6548.92 |
4735.02 |
5251.20 |
5676.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
61377.69 |
88697.62 |
88566.42 |
95603.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6101.74 |
12431.26 |
11303.62 |
13384.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.70 |
4.87 |
2.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.11 |
76.24 |
79.93 |
80.00 |
| 应付托管费(万元) |
11.23 |
13.27 |
12.34 |
13.53 |
| 资产总计(万元) |
69221.90 |
93433.40 |
93819.32 |
101283.29 |
| 负债合计(万元) |
772.64 |
115.96 |
111.50 |
104.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
68449.26 |
93317.44 |
93707.82 |
101178.49 |
| 未分配利润(万元) |
-12436.83 |
-9132.49 |
-8742.11 |
-1271.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
8.05 |
13.04 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
-5029.09 |
-1684.84 |
-4020.54 |
-2981.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-780.37 |
1848.96 |
-4146.50 |
1713.19 |
| 其它收入(万元) |
13.62 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-5779.09 |
172.17 |
-8153.99 |
-1262.59 |
| 管理人报酬(万元) |
889.57 |
470.04 |
962.31 |
479.95 |
| 托管费(万元) |
155.05 |
75.50 |
162.29 |
82.11 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
9.78 |
19.04 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
1077.98 |
562.55 |
1158.52 |
579.25 |
| 利润总额(万元) |
-6857.07 |
-390.38 |
-9312.51 |
-1841.84 |
| 净利润(万元) |
-6857.07 |
-390.38 |
-9312.51 |
-1841.84 |
