财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3672.00 |
2369.48 |
3681.20 |
581.31 |
485.00 |
| 本期利润(万元) |
2406.28 |
321.05 |
6743.46 |
4777.08 |
1830.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.12 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
997.79 |
0.00 |
-3075.54 |
0.00 |
-7405.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23166.95 |
31661.73 |
44559.89 |
50349.40 |
50502.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
6.47 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
6.04 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-9.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2135.35 |
3445.16 |
2837.47 |
6507.67 |
4710.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
22881.39 |
43333.63 |
46932.23 |
52247.84 |
55987.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.39 |
31.11 |
37.08 |
47.84 |
50.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
6.46 |
7.42 |
7.07 |
9.21 |
| 资产总计(万元) |
25288.25 |
46833.06 |
52324.28 |
58759.07 |
60699.05 |
| 负债合计(万元) |
1345.78 |
752.13 |
180.25 |
3051.40 |
639.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
23942.47 |
46080.93 |
52144.03 |
55707.68 |
60059.46 |
| 未分配利润(万元) |
1349.41 |
-211.98 |
-5598.74 |
-8196.43 |
-12250.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.26 |
9.55 |
17.69 |
8.93 |
16.75 |
| 投资收益(万元) |
4323.10 |
780.54 |
-2429.95 |
-4542.16 |
-5029.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3159.04 |
1391.46 |
4731.98 |
3795.47 |
-780.37 |
| 其它收入(万元) |
12.47 |
4.78 |
18.06 |
9.12 |
13.62 |
| 收入合计(万元) |
7510.88 |
2186.33 |
2337.78 |
-728.64 |
-5779.09 |
| 管理人报酬(万元) |
440.20 |
239.59 |
603.96 |
316.79 |
889.57 |
| 托管费(万元) |
84.65 |
43.96 |
102.57 |
55.93 |
155.05 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
9.79 |
20.03 |
9.94 |
19.65 |
| 费用合计(万元) |
555.25 |
297.09 |
734.94 |
387.08 |
1077.98 |
| 利润总额(万元) |
6955.62 |
1889.23 |
1602.84 |
-1115.73 |
-6857.07 |
| 净利润(万元) |
6955.62 |
1889.23 |
1602.84 |
-1115.73 |
-6857.07 |
