财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
524.81 |
106.50 |
794.04 |
928.27 |
-321.38 |
| 本期利润(万元) |
885.40 |
-185.16 |
1296.66 |
1010.20 |
151.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
0.15 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-447.07 |
0.00 |
-1156.82 |
0.00 |
-2428.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6075.85 |
6670.61 |
7166.62 |
7520.43 |
6795.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.89 |
0.88 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
13.18 |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-23.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.60 |
5.21 |
36.60 |
25.95 |
364.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7037.71 |
7828.51 |
7297.48 |
7202.55 |
6056.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
412.66 |
414.20 |
373.95 |
383.95 |
40.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.66 |
1.13 |
2.75 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.58 |
0.58 |
0.66 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
7128.78 |
7892.25 |
7832.21 |
7580.07 |
7493.35 |
| 负债合计(万元) |
43.35 |
17.53 |
438.32 |
20.60 |
1013.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7085.43 |
7874.72 |
7393.89 |
7559.47 |
6480.30 |
| 未分配利润(万元) |
62.57 |
-949.21 |
-2321.38 |
-2596.32 |
-4179.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.64 |
0.42 |
5.84 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
606.58 |
913.24 |
-331.17 |
582.00 |
-885.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.01 |
542.40 |
513.13 |
-245.01 |
-216.43 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
5.23 |
1.69 |
1.54 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
1018.75 |
1461.51 |
184.07 |
344.37 |
-1098.77 |
| 管理人报酬(万元) |
8.99 |
17.68 |
9.57 |
20.93 |
10.35 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
7.10 |
3.58 |
6.48 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
10.60 |
5.30 |
10.96 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
22.00 |
41.24 |
19.58 |
43.08 |
20.11 |
| 利润总额(万元) |
996.75 |
1420.27 |
164.49 |
301.29 |
-1118.88 |
| 净利润(万元) |
996.75 |
1420.27 |
164.49 |
301.29 |
-1118.88 |
